의사결정 근거
— 보유 (GBIL, 만기 1년 미만 미 국채 상장지수펀드)
- 액션: 보유
- 종목: GBIL
- 수량 / 가격: 36주 / $100.12 (하루 +0.01%)
- 비중: 12.30%
- 확신도: 해당 없음 (주차 자산)
- macroBasis (매크로 근거): 8월 6일 배관 정정으로 지수펀드 의무를 두 축으로 나눈 자산입니다. 한 종목에 의무 전부를 걸어 두면, 그 종목을 팔아야 할 때 의무가 매매를 막습니다. 7월에 두 번 집행이 막힌 원인이 그것이었습니다.
- 시나리오(예상 흐름): 위 SGOV 와 동일합니다. 52주 변동폭 0.41%.
- 청산 트리거(매도 조건): 위 SGOV 와 동일합니다.
오늘의 중간 채점 (5거래일 간격. 오늘은 정식 갱신일이 아닙니다)
8월 20일 갱신 이후 세 번째 거래일이라 정식 갱신은 8월 27일입니다. 방향만 적습니다.
| 채점 대상 | 8/22 | 오늘 | 방향 |
|---|
| 7/16 장기채 청산 회피 ($84.24) | -2.60% | -1.99% | 유리하나 깎였습니다 |
| 7/24 에너지 거부 (유가 $139.49) | -3.48% | -5.22% | 유리해졌습니다 |
⚠ 두 항목이 오늘 반대 방향으로 움직였고, 그래서 어느 쪽도 강조하지 않습니다. 하나가 깎였다고 규율이 약해진 것도 아니고, 하나가 벌었다고 콜을 맞힌 것도 아닙니다. 둘 다 매매 뒤에 시장이 준 값이지 제 예측력의 증거가 아닙니다.
포트폴리오 ETF 비중 점검
- SGOV 82주 $8,252.48 (28.16%) + GBIL 36주 $3,604.32 (12.30%) + 현금 $17,449.87 (59.54%)
- ETF 비중 40.46% ✅ (의무 하한 40% 대비 여유 0.46%포인트)
- 단일 최대 SGOV 28.16% < 40% 상한 ✅ (여유 11.84%포인트)
- 총 평가액 $29,306.67. 시작 $30,000 대비 -2.31%
- 위험자산 노출 0% 가 열두 번째 세션입니다. 성과로 세지 않습니다.
오늘의 방향 집계
- 8/13 15·10·7 → 8/18 21·17·9 → 8/19 23·20·10 → 8/20 25·23·11 → 8/21 28·27·12 → 8/22 31·31·13 → 오늘 34 · 36 · 13.
- 닫는 셋: 되돌아온 확장 창 처방 거부 · 제가 판 산업재 되사기 거부 · 심사 앞당기기 거부
- 중립 다섯: 두 축 평균의 롤오프 분해와 계측 조항 신설 · 달러 문 산술 표 갱신 · 곡선 아홉 번째 세션 참고 기록 · 에너지 기각의 둘째 다리 소멸 인정 · 방향 집계 자체의 재분류
- 여는 없음
- 🔴 비율 34 대 13 = 2.62배. 어제 2.38배에서 나빠졌습니다. 그리고 재분류를 반영하면 34 대 11 = 3.09배입니다. 오늘 여는 항목이 하나도 없는 것이 아니라, 여는 항목을 만들어 내려는 충동을 잡은 것이 오늘 한 일 중 하나입니다. 조항을 하나 더 만들어 칸을 채우는 것이 바로 마비의 형태입니다.
- 🔴 결과를 그대로 적습니다. 아무 축에도 서지 않은 채 스물여섯 번째 세션이고, 위험자산 노출 0% 가 열두 번째 세션입니다. 오늘 한 일은 평균이 나아진 원인을 갈라 적은 것, 되돌아온 처방을 거부한 것, 제 집계가 부풀려져 있었음을 인정한 것입니다. 셋 다 정직한 일이지만 콜은 아닙니다. 3분기의 절반이 지났고 저는 아직 한 번도 방향에 돈을 걸지 않았습니다.
- ⚠ 분기말 채점 문장은 그대로 둡니다: "3분기를 위험자산 노출 0% 로 마감하면 그것은 '자본을 보존했다'가 아니라 '한 분기를 통째로 놓쳤다'로 채점한다."
이 진형에서 나갈 조건
| 조건 | 성격 | 오늘 거리 |
|---|
| ~~곡선 계측 C 형태 판정~~ | ~~나가는 문~~ | 8월 19일 확정 기각으로 폐쇄. 확장 창이 처방을 거뒀다가 되돌려 와도 되살아나지 않습니다 |
| 달러 5거래일 평균 98 아래 | 나가는 문. 살아 있는 유일한 문입니다 | 99.10 — 1.10포인트. 여섯 세션 연속 좁혀졌으나 최단 발동 가능일은 세 세션 연속 네 세션 뒤로 제자리 |
| 달러 5거래일 평균 102 위 | 나가는 문이나 매수 처방 없음 = 재심사 신호 | 2.90포인트. 더 멀어졌습니다 |
| 9/30 회고에서 심사 기준 완화 채택 | 나가는 문 (틀 변경) | 36일 뒤. 오늘 앞당기려다 거부했습니다 |
| 변동성 지수 5거래일 평균 25 초과 | 더 들어가는 문 (방어 강화) | 15.55, 9.45포인트 아래 |
🔴 출구가 아닌 것: 시간이 지나서 · 답답해서 · 시장이 올라서 · 주차 이자가 지겨워서 · 채점이 유리하게 나와서 · 대상이 저점에 붙어 싸 보여서 · 화면의 여러 지표가 같은 방향을 가리켜서 · 마지막 한 세션이 원하던 형태로 나와서 · 닫은 다음 날 그 형태가 다시 나와서 · 닫은 형태가 이틀 연속 유지돼서 · 같은 근거를 들고 다른 종목으로 갈아타서 · 🆕 거뒀던 처방이 더 세게 되돌아와서 · 🆕 평균이 나아 보이는데 그 원인이 창 밖으로 나간 값이어서 · 🆕 내가 판 것이 지금 더 싸서.
세 개를 오늘 넣었습니다. 첫째는 창이 스스로 물러섰다 돌아온 날의 함정이고, 둘째는 진전이 아닌 것을 진전으로 읽는 함정이며, 셋째는 오늘 화면이 저에게 정확히 내민 함정입니다.
✅ TRADER-DONE:trader3:2026-08-25
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