TSLA

Tesla Inc

4월 24일 4:00 PM ET (한국 4/25 05:00)

$376.16

+2.44 ▲ +0.65%

🌙 4월 24일 6:35 PM ET (한국 4/25 07:35)

$375.34

-0.96 ▼ -0.26%

시가총액

$1.41T

메가캡

P/E

343.6

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

193%

저 51% 고 -25%

애널리스트

Index ⓘ	NDX, S&P 500	P/E ⓘ	343.65	EPS (ttm) ⓘ	1.09	Insider Own ⓘ	28.18%	Shs Outstand ⓘ	3.75B	Perf Week ⓘ	-6.11%
Market Cap ⓘ	1411.51B	Forward P/E ⓘ	152.11	EPS next Y ⓘ	28.38%	Insider Trans ⓘ	-0.02%	Shs Float ⓘ	2.69B	Perf Month ⓘ	-2.54%
Enterprise Value ⓘ	1383.02B	PEG ⓘ	5.81	EPS next Q ⓘ	0.43	Inst Own ⓘ	43.25%	Short Float ⓘ	2.43%	Perf Quarter ⓘ	-16.23%
Income ⓘ	3.86B	P/S ⓘ	14.42	EPS this Y ⓘ	16.04%	Inst Trans ⓘ	0.58%	Short Ratio ⓘ	1.03	Perf Half Y ⓘ	-14.31%
Sales ⓘ	97.88B	P/B ⓘ	16.79	EPS next 5Y ⓘ	26.18%	ROA ⓘ	2.87%	Short Interest ⓘ	65.60M	Perf YTD ⓘ	-16.36%
Book/sh ⓘ	22.4	P/C ⓘ	31.32	EPS past 3/5Y ⓘ	-33.28% 38.32%	ROE ⓘ	4.86%	52W High ⓘ	-24.59% ($498.83)	Perf Year ⓘ	44.95%
Cash/sh ⓘ	12.01	P/FCF ⓘ	201.64	Sales past 3/5Y ⓘ	5.19% 24.63%	ROIC ⓘ	3.96%	52W Low ⓘ	50.95% ($249.20)	Perf 3Y ⓘ	131.41%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	119.35	EPS Y/Y TTM ⓘ	-39.81%	Gross Margin ⓘ	19.07%	Volatility(W/M) ⓘ	3.66% 3.86%	Perf 5Y ⓘ	54.71%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	14.13	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.25%	Oper. Margin ⓘ	5.41%	ATR (14) ⓘ	14.94	Perf 10Y ⓘ	2123.61%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.62	EPS Q/Q ⓘ	16.01%	Profit Margin ⓘ	3.95%	RSI (14) ⓘ	48.86	Recom ⓘ	2.48
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.04	Sales Q/Q ⓘ	15.78%	SMA20 ⓘ	1.91% ($369.11)	Beta ⓘ	1.82	Target Price ⓘ	$405.59
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.19	Earnings ⓘ	2026/4/22	SMA50 ⓘ	-2.82% ($387.08)	Rel Volume ⓘ	0.98	Prev Close ⓘ	$373.72
Employees ⓘ	134785	LT Debt/Eq ⓘ	0.16	EPS/Sales Surpr. ⓘ	15.85% 1.3%	SMA200 ⓘ	-6.16% ($400.85)	Avg Volume(3M) ⓘ	63.41M	Price ⓘ	$376.16
IPO ⓘ	2010/6/29	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1039602	Volume ⓘ	62,368,954	Change ⓘ	0.65%

📊 Tesla Inc (TSLA) 투자 분석

Tesla Inc, 어떤 회사인가요?

테슬라(TSLA) 경기민감주

Consumer Cyclical · Auto Manufacturers

시가총액 세계 TOP 10위 — 초대형 글로벌 기업

🚗 전기차 시장을 개척한 세계에서 가장 유명한 전기차 기업입니다. 모델 Y, 모델 3 등 전기차 판매가 매출의 약 79%를 차지하고, 대형 배터리 저장장치와 태양광 에너지 사업도 빠르게 성장 중이에요. CEO 일론 머스크가 이끄는 테슬라는 자율주행(FSD), 로보택시, 옵티머스 로봇 등 AI·로보틱스 기업으로의 전환을 추진하고 있습니다.

Tesla Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0B

약 1934조 원

⚖️ 삼성전자의 4.9배

시총 순위10위

직원 수134,785명

IPO2010/06/29

현재가$376.16 ≈ 515,339원

📌 NDX, S&P 500 · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS 36.67% 📈 매출 0.98%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

5.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Auto Manufacturers 중앙값 -38.1% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

4.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Manufacturers 중앙값 -28.7% · 상위 13%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

19.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Manufacturers 중앙값 8.7% · 상위 25%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

4.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Manufacturers 중앙값 -36.5% · 상위 13%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Auto Manufacturers 중앙값 -13.7% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

4.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Manufacturers 중앙값 -20.0% · 상위 17%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.19

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Manufacturers 중앙값 0.88

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.04

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Manufacturers 중앙값 1.17

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.62

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Manufacturers 중앙값 0.85

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

+0.4%

평균 서프라이즈

2026.04.22

부합

실적 $0.41 · 예상 $0.30 +0.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

외형 성장만 매출은 늘지만 EPS는 정체 — 수익성 악화 신호 가능

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+16.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto Manufacturers 중앙값 19.9% · 하위 46%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+28.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto Manufacturers 중앙값 30.1% · 하위 45%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+26.2%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중앙값 13.1% · 상위 22%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-33.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Manufacturers 중앙값 15.3% · 하위 17%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+38.3%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Manufacturers 중앙값 7.1% · 상위 22%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+24.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto Manufacturers 중앙값 20.0% · 상위 47%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+15.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Auto Manufacturers 중앙값 5.5% · 상위 41%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 17%p 하회

TSLA +54.7% · S&P 500 +71.3%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-16.6%p

시장보다 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+21.2%p

섹터 평균보다 우위

1년 기준

vs S&P 500

+14.4%p

시장보다 우위

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+22.7%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-51.0%p) 최고 (-24.6%p)

현재가가 저점 대비 51.0% 위, 고점 대비 24.6% 아래

최근 리스크 (최근 65거래일)

최대 낙폭

-21.1%

연간 변동성

38.3%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

343.65배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중앙값 21.41배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

152.11배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중앙값 14.28배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

16.79배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Auto Manufacturers 중앙값 1.20배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

14.42배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Auto Manufacturers 중앙값 1.20배 · 업계에서 비싼 하위 17%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

119.35배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중앙값 11.75배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

201.64배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중앙값 16.62배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$405.59 현재가 대비 +7.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Cyclical

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -0.0% · 기관 소폭 순매수 +0.6% · 공매도 부담 낮음 2.4%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.6%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 43.3%

기관 참여 보통

Auto Manufacturers 중앙값 9.4%

🧑‍💼 내부자 28.2%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Auto Manufacturers 중앙값 14.4%

👤 개인투자자 (추정) 28.6%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.4%

낮음 — 하락 베팅 약함

Auto Manufacturers 중앙값 2.8%

최근 65일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 3.75B주

유동주식 (거래 가능) 2.69B주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 65일 누적 기준.

TSLA를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

BCOR

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

27.95%

$3M

TESL

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

24.93%

$17M

XLY

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF

20.74%

$23.4B

GXPD

Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF

19.67%

$34M

VCR

Vanguard Consumer Discretionary ETF

17.45%

$6.1B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
TSLA 이 종목	$1.41T	343.6 ▼	16.8 ▼	4.86% ▼	-	+0.7%
AMZN	$2.84T	36.8 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+3.5%
HD	$334.6B	23.6 ▼	26.1 ▼	145.54% ▲	2.77% ▲	-1.3%
BABA	$305.8B	25.3 ▼	2.2 ▼	9.02% ▲	0.74% ▼	+3.1%
TM	$250.7B	10.2 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.16% ▲	-1.9%
MCD	$212.8B	25.1 ▼	-	-	2.51% ▲	-1.1%
업종 평균	-	21.6	1.8	5.13%	2.29%	-