TSLA
Tesla Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$406.43
+7.28 ▲ +1.82%
🌙 6월 12일 7:59 PM ET (한국 6/13 08:59)
$406.10
-0.33 ▼ -0.08%
테슬라(TSLA)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.53T
메가캡
P/E
371.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
183%
저 41% 고 -19%
애널리스트
-
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 371.3 | EPS (ttm) | 1.09 | Insider Own | 22.41% | Shs Outstand | 3.75B | Perf Week | 3.95% |
| Market Cap | 1526.44B | Forward P/E | 167.87 | EPS next Y | 28.37% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 2.91B | Perf Month | -8.72% |
| Enterprise Value | 1497.94B | PEG | 6.81 | EPS next Q | 0.44 | Inst Own | 43.42% | Short Float | 2.64% | Perf Quarter | 3.89% |
| Income | 3.86B | P/S | 15.6 | EPS this Y | 13.62% | Inst Trans | -0.83% | Short Ratio | 1.31 | Perf Half Y | -9.97% |
| Sales | 97.88B | P/B | 18.14 | EPS next 5Y | 24.64% | ROA | 2.87% | Short Interest | 76.95M | Perf YTD | -9.63% |
| Book/sh | 22.4 | P/C | 33.87 | EPS past 3/5Y | -33.28% 38.32% | ROE | 4.86% | 52W High | -18.52% ($498.83) | Perf Year | 27.36% |
| Cash/sh | 12 | P/FCF | 218.06 | Sales past 3/5Y | 5.19% 24.63% | ROIC | 3.96% | 52W Low | 40.75% ($288.77) | Perf 3Y | 62.68% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 129.27 | EPS Y/Y TTM | -39.81% | Gross Margin | 19.07% | Volatility(W/M) | 6.45% 3.83% | Perf 5Y | 99.92% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 15.3 | Sales Y/Y TTM | 2.25% | Oper. Margin | 5.41% | ATR (14) | 18.1 | Perf 10Y | 2686.44% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.62 | EPS Q/Q | 16.01% | Profit Margin | 3.95% | RSI (14) | 48.89 | Recom | 2.47 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.04 | Sales Q/Q | 15.78% | SMA20 | -2.24% ($415.74) | Beta | 1.81 | Target Price | $403.89 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/4/22 | SMA50 | 2.04% ($398.3) | Rel Volume | 1.06 | Prev Close | $399.15 |
| Employees | 134785 | LT Debt/Eq | 0.16 | EPS/Sales Surpr. | 15.85% 1.3% | SMA200 | -2.23% ($415.7) | Avg Volume(3M) | 58.91M | Price | $406.43 |
| IPO | 2010/6/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1113917 | Volume | 62,546,057 | Change | 1.82% |
Tesla Inc (TSLA) 투자 분석
Tesla Inc, 어떤 회사인가요?
테슬라(TSLA) 경기민감주
Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
시가총액 세계 TOP 10위 — 초대형 글로벌 기업
🚗 테슬라(TSLA)는 전기차 완성차, 에너지 저장·태양광, 자율주행 소프트웨어를 보유한 메가캡 전기차 기업입니다. 모델 3·Y·S·X·사이버트럭 라인업과 메가팩·파워월 등 배터리 저장 사업, 자율주행 구독 서비스가 핵심 사업입니다.
Tesla Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0B
약 2091조 원
⚖️ 삼성전자의 5.3배
시총 순위10위
직원 수134,785명
IPO2010/06/29
현재가$406.43 ≈ 556,809원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS 36.67% 📈 매출 0.98%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
5.4%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
4.0%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
19.1%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
4.9%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
2.9%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
4.0%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.19
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.04
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.62
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
+0.4%
평균 서프라이즈
2026.04.22
부합
실적 $0.41 · 예상 $0.30 +0.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
외형 성장만 매출은 늘지만 EPS는 정체 — 수익성 악화 신호 가능
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+13.6%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+28.4%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+24.6%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-33.3%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+38.3%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+24.6%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+15.8%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+25%p)
TSLA +99.9% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+25.1%p
시장보다 우위
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+65.3%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+4.5%p
시장과 거의 동등
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+18.2%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-40.8%p) 최고 (-18.5%p)
현재가가 저점 대비 40.8% 위, 고점 대비 18.5% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-21.1%
연간 변동성
40.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $406.43 가 평균선($415.68) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -2.190 < Signal 2.179 음수 구간 + Hist 음수(-4.369). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 48.9 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 40.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
371.30배
✓ 매우 비싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
167.87배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
18.14배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
15.60배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
129.27배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
218.06배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$403.89 현재가 대비 -0.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Cyclical
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.0% · 기관 소폭 순매도 -0.8% · 공매도 부담 낮음 2.6%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.8%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 43.4%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 22.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 34.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.6%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 3.75B주
유동주식 (거래 가능) 2.91B주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
TSLA를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF
42.70%
$19M
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF
19.26%
$3M
GXPD
Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF
19.17%
$47M
XLY
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
18.97%
$22.4B
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
17.11%
$1.7B
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA 이 종목 | $1.53T | 371.3 ▼ | 18.1 ▼ | 4.86% ▼ | - | +1.8% |
AMZN | $2.57T | 28.5 ▼ | 5.8 ▼ | 24.28% ▲ | - | -1.2% |
HD | $327.4B | 23.3 ▼ | 23.6 ▼ | 128.38% ▲ | 2.83% ▲ | +0.7% |
BABA | $270.7B | 18.2 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | +0.1% |
TM | $207.2B | 8.9 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.77% ▲ | +0.0% |
MCD | $202.4B | 23.5 ▼ | - | - | 2.63% ▲ | +0.0% |
| 업종 평균 | - | 21.2 | 1.9 | 5.16% | 2.23% | - |
TSLA 관련 파생 ETF
원본 종목을 활용한 레버리지·인버스·커버드콜 ETF
TSLA를 활용한 파생 ETF 17종 (레버리지 8 · 인버스 5 · 커버드콜 4)
같은 종목을 기반으로 하되, 위험·수익 구조가 전혀 달라요. 아래 경고를 먼저 확인해 주세요.
ℹ️ 파생 ETF란?
원본 ETF/종목의 가격 움직임을 증폭·반전·수익화하는 특수 ETF예요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배를 따라가고, 인버스는 반대 방향 수익을 노리며, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 TSLA 움직임의 2~3배로 따라가는 ETF (변동성 큼)
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
+3.58%
$4.5B
TSLT
T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF
+3.51%
$205M
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
+3.62%
$107M
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay ETF
+1.87%
$99M
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-0.04%
$88M
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
+3.40%
$45M
TSII
REX TSLA Covered Call ETF
+2.02%
$41M
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tesla Daily ETF
+2.23%
$13M
인버스 5 TSLA가 하락할 때 이익 (하락 베팅)
자주 묻는 질문
테슬라(TSLA)은 어떤 회사인가요?
테슬라(TSLA)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Auto Manufacturers 산업의 기업입니다.
TSLA의 시가총액은 얼마인가요?
TSLA의 시가총액은 약 $1.53T, 섹터 내 순위는 10위입니다.
TSLA의 PER은 어떤가요?
TSLA의 PER은 약 371.3배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
TSLA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
TSLA은 지난 52주간 최고 $498.83, 최저 $288.77를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.