AAPL

Apple Inc

4월 24일 4:00 PM ET (한국 4/25 05:00)

$270.94

-2.49 ▼ -0.91%

🌙 4월 24일 7:59 PM ET (한국 4/25 08:59)

$270.94

-0.12 ▼ -0.04%

시가총액

$3.98T

메가캡

P/E

34.3

적정 수준

배당수익률

0.40%

52주 위치

118%

저 40% 고 -6%

애널리스트

Index ⓘ	DJIA, NDX, S&P 500	P/E ⓘ	34.28	EPS (ttm) ⓘ	7.9	Insider Own ⓘ	0.12%	Shs Outstand ⓘ	14.70B	Perf Week ⓘ	0.26%
Market Cap ⓘ	3977.71B	Forward P/E ⓘ	29	EPS next Y ⓘ	9.86%	Insider Trans ⓘ	-0.56%	Shs Float ⓘ	14.66B	Perf Month ⓘ	7.25%
Enterprise Value ⓘ	4001.31B	PEG ⓘ	2.53	EPS next Q ⓘ	1.95	Inst Own ⓘ	65.51%	Short Float ⓘ	0.86%	Perf Quarter ⓘ	9.23%
Income ⓘ	117.78B	P/S ⓘ	9.13	EPS this Y ⓘ	14%	Inst Trans ⓘ	0.53%	Short Ratio ⓘ	2.75	Perf Half Y ⓘ	4.83%
Sales ⓘ	435.62B	P/B ⓘ	45.17	EPS next 5Y ⓘ	11.45%	ROA ⓘ	32.56%	Short Interest ⓘ	126.77M	Perf YTD ⓘ	-0.34%
Book/sh ⓘ	6	P/C ⓘ	59.45	EPS past 3/5Y ⓘ	6.89% 17.91%	ROE ⓘ	152.02%	52W High ⓘ	-6.13% ($288.62)	Perf Year ⓘ	30.03%
Cash/sh ⓘ	4.56	P/FCF ⓘ	32.25	Sales past 3/5Y ⓘ	1.81% 8.71%	ROIC ⓘ	71.43%	52W Low ⓘ	40.2% ($193.25)	Perf 3Y ⓘ	63.88%
Dividend Est. ⓘ	$1.08 (0.4%)	EV/EBITDA ⓘ	26.17	EPS Y/Y TTM ⓘ	25.58%	Gross Margin ⓘ	47.33%	Volatility(W/M) ⓘ	2.09% 2.19%	Perf 5Y ⓘ	101.71%
Dividend TTM ⓘ	1.04	EV/Sales ⓘ	9.19	Sales Y/Y TTM ⓘ	10.07%	Oper. Margin ⓘ	32.38%	ATR (14) ⓘ	5.88	Perf 10Y ⓘ	925.51%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/9	Quick Ratio ⓘ	0.94	EPS Q/Q ⓘ	18.54%	Profit Margin ⓘ	27.04%	RSI (14) ⓘ	59.54	Recom ⓘ	1.89
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	4.26% 4.98%	Current Ratio ⓘ	0.97	Sales Q/Q ⓘ	15.65%	SMA20 ⓘ	3.65% ($261.4)	Beta ⓘ	1.09	Target Price ⓘ	$301.62
Payout ⓘ	13.66%	Debt/Eq ⓘ	1.03	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	4.15% ($260.14)	Rel Volume ⓘ	0.81	Prev Close ⓘ	$273.43
Employees ⓘ	166000	LT Debt/Eq ⓘ	0.87	EPS/Sales Surpr. ⓘ	6.24% 3.88%	SMA200 ⓘ	6.82% ($253.64)	Avg Volume(3M) ⓘ	46.15M	Price ⓘ	$270.94
IPO ⓘ	1980/12/12	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	445703	Volume ⓘ	37,455,556	Change ⓘ	-0.91%

📊 Apple Inc (AAPL) 투자 분석

Apple Inc, 어떤 회사인가요?

애플(AAPL) 성장주

Technology · Consumer Electronics

시가총액 세계 TOP 4위 — 초대형 글로벌 기업

📱 우리가 매일 쓰는 아이폰을 만드는 회사입니다. 아이폰 외에도 맥북, 아이패드, 에어팟, 애플워치를 만들고 App Store·iCloud·Apple Music 같은 디지털 서비스도 운영합니다. 전 세계 시총 최상위권 기업으로, 한 번 애플 제품을 쓰면 다른 제품도 애플로 사게 되는 강력한 생태계가 핵심 경쟁력입니다.

Apple Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0B

약 5449조 원

⚖️ 삼성전자의 13.7배

시총 순위4위

직원 수166,000명

IPO1980/12/12

현재가$270.94 ≈ 371,188원

📌 DJIA, NDX, S&P 500 · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-5

4월 30일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $1.95

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 2월 9일 (월)

🔔 실적 발표 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

32.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Electronics 중앙값 -13.9% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

27.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Electronics 중앙값 -15.5% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

47.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Electronics 중앙값 21.4% · 상위 6%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

152.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 초대형주 중앙값 37.3% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

32.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 초대형주 중앙값 20.6% · 상위 10%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

71.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 초대형주 중앙값 22.7% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.03

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Electronics 중앙값 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.97

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Electronics 중앙값 1.65

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.94

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Electronics 중앙값 1.07

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+14.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 초대형주 중앙값 14.1% · 하위 49%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+9.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 초대형주 중앙값 14.5% · 하위 26%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+11.4%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 초대형주 중앙값 15.8% · 하위 20%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+6.9%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 초대형주 중앙값 14.2% · 하위 21%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+17.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 초대형주 중앙값 21.0% · 하위 37%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+8.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 초대형주 중앙값 11.6% · 하위 35%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+15.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 초대형주 중앙값 13.2% · 상위 38%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 30%p 앞섰습니다

AAPL +101.7% · S&P 500 +71.3%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+30.4%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

-22.9%p

섹터 평균보다 열세

1년 기준

vs S&P 500

-0.6%p

시장과 거의 동등

vs 기술섹터 (XLK)

-26.0%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-40.2%p) 최고 (-6.1%p)

현재가가 저점 대비 40.2% 위, 고점 대비 6.1% 아래

최근 리스크 (최근 65거래일)

최대 낙폭

-11.3%

연간 변동성

25.6%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

34.28배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 초대형주 중앙값 40.74배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

29.00배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 초대형주 중앙값 25.34배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

45.17배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Electronics 중앙값 1.40배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

9.13배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Electronics 중앙값 0.90배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

26.17배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 초대형주 중앙값 30.13배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

32.25배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 초대형주 중앙값 54.09배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 19%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$301.62 현재가 대비 +11.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Technology 초대형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -0.6% · 기관 소폭 순매수 +0.5% · 공매도 부담 낮음 0.9%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.6%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.5%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 65.5%

기관 비중 적정

Technology 초대형주 중앙값 68.4%

🧑‍💼 내부자 0.1%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Technology 초대형주 중앙값 0.3%

👤 개인투자자 (추정) 34.4%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.9%

낮음 — 하락 베팅 약함

Technology 초대형주 중앙값 1.6%

최근 65일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

2.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 14.70B주

유동주식 (거래 가능) 14.66B주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 65일 누적 기준.

AAPL을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

IXN

iShares Global Tech ETF

16.40%

$7.6B

VGT

Vanguard Information Technology ETF

15.37%

$122.6B

HLAL

Wahed FTSE USA Shariah ETF

15.24%

$805M

MNZL

Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF

14.73%

$8M

IYW

iShares U.S. Technology ETF

14.72%

$20.8B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.4%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.2%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 14년 연속 배당 증가

📅 지급월 2월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 1987~2026 (90건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 +9.9%

2016

$0.61 +10.3%

2017

$0.70 +14.6%

2018

$0.76 +7.8%

2019

$0.81 +6.2%

2020

$0.86 +7.1%

2021

$0.91 +5.2%

2022

$0.95 +4.4%

2023

$0.99 +4.2%

2024

$1.03 +4.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 90건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-09

$0.260

—

0.47%

2025-11-10

$0.260

—

0.38%

2025-08-11

$0.260

—

0.56%

2025-05-12

$0.260

—

0.48%

2025-02-10

$0.250

—

0.44%

2024-11-08

$0.250

—

0.54%

2024-08-12

$0.250

—

0.45%

2024-05-10

$0.250

—

0.66%

2024-02-09

$0.240

—

0.63%

2023-11-10

$0.240

—

0.51%

2023-08-11

$0.240

—

0.53%

2023-05-12

$0.240

—

0.54%

2023-02-10

$0.230

—

0.61%

2022-11-04

$0.230

—

0.82%

2022-08-05

$0.230

—

0.68%

2022-05-06

$0.230

—

0.71%

2022-02-04

$0.220

—

0.63%

2021-11-05

$0.220

—

0.71%

2021-08-06

$0.220

—

0.72%

2021-05-07

$0.220

—

0.80%

2021-02-05

$0.205

—

0.74%

2020-11-06

$0.205

—

0.84%

2020-08-07

$0.205

—

0.89%

2020-05-08

$0.205

—

1.26%

2020-02-07

$0.193

—

1.19%

2019-11-07

$0.193

—

1.45%

2019-08-09

$0.193

—

1.86%

2019-05-10

$0.193

—

1.87%

2019-02-08

$0.182

—

2.08%

2018-11-08

$0.182

—

1.65%

2018-08-10

$0.182

—

1.61%

2018-05-11

$0.182

—

1.72%

2018-02-09

$0.158

—

1.98%

2017-11-10

$0.158

—

1.41%

2017-08-10

$0.158

—

1.55%

2017-05-11

$0.158

—

1.52%

2017-02-09

$0.142

—

1.72%

2016-11-03

$0.142

—

2.50%

2016-08-04

$0.142

—

2.55%

2016-05-05

$0.142

—

2.84%

2016-02-04

$0.130

—

2.64%

2015-11-05

$0.130

—

2.07%

2015-08-06

$0.130

—

2.13%

2015-05-07

$0.130

—

1.92%

2015-02-05

$0.117

—

1.93%

2014-11-06

$0.117

—

2.10%

2014-08-07

$0.117

—

2.38%

2014-05-08

$0.117

—

2.63%

2014-02-06

$0.109

—

2.90%

2013-11-06

$0.109

—

2.77%

2013-08-08

$0.109

—

3.05%

2013-05-09

$0.109

—

2.41%

2013-02-07

$0.095

—

1.70%

2012-11-07

$0.095

—

0.95%

2012-08-09

$0.095

—

0.43%

1995-11-21

$0.001

—

1.24%

1995-08-16

$0.001

—

1.08%

1995-05-26

$0.001

—

1.41%

1995-02-13

$0.001

—

1.10%

1994-11-18

$0.001

—

1.50%

1994-08-15

$0.001

—

1.73%

1994-05-27

$0.001

—

2.00%

1994-02-07

$0.001

—

1.64%

1993-11-19

$0.001

—

1.82%

1993-08-16

$0.001

—

2.18%

1993-05-28

$0.001

—

1.06%

1993-02-12

$0.001

—

1.11%

1992-11-30

$0.001

—

0.83%

1992-08-17

$0.001

—

1.34%

1992-06-01

$0.001

—

0.83%

1992-02-14

$0.001

—

0.94%

1991-11-18

$0.001

—

0.92%

1991-08-19

$0.001

—

1.17%

1991-05-20

$0.001

—

1.31%

1991-02-15

$0.001

—

0.99%

1990-11-16

$0.001

—

1.59%

1990-08-20

$0.001

—

1.47%

1990-05-21

$0.001

—

1.34%

1990-02-16

$0.001

—

1.54%

1989-11-17

$0.001

—

1.14%

1989-08-21

$0.001

—

0.95%

1989-05-22

$0.001

—

0.83%

1989-02-17

$0.001

—

0.98%

1988-11-21

$0.001

—

0.93%

1988-08-15

$0.001

—

0.78%

1988-05-16

$0.001

—

0.73%

1988-02-12

$0.001

—

0.68%

1987-11-17

$0.001

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0.57%

1987-08-10

$0.001

—

0.25%

1987-05-11

$0.001

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,388원

5년 누적 (세후) 1.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.98% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
AAPL 이 종목	$3.98T	34.3 ▼	45.2 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.9%
NVDA	$5.06T	42.5 ▼	32.2 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	+4.3%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	+2.1%
TSM	$2.09T	33.5 ▼	12.1 ▼	38.79% ▲	0.96% ▼	+5.2%
AVGO	$2.00T	82.5 ▼	25.1 ▼	33.37% ▲	0.64% ▼	+0.7%
AMD	$567.0B	131.5 ▼	9.0 ▼	7.08% ▲	-	+13.9%
업종 평균	-	30.8	3.0	1.29%	1.2%	-