TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR

4월 24일 4:00 PM ET (한국 4/25 05:00)

$402.46

+19.80 ▲ +5.17%

🌙 4월 24일 6:35 PM ET (한국 4/25 07:35)

$403.28

+0.82 ▲ +0.20%

시가총액

$2.09T

메가캡

P/E

33.5

적정 수준

배당수익률

0.96%

52주 위치

98%

저 156% 고 3%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	33.45	EPS (ttm) ⓘ	12.03	Insider Own ⓘ	0.09%	Shs Outstand ⓘ	5.19B	Perf Week ⓘ	8.63%
Market Cap ⓘ	2087.36B	Forward P/E ⓘ	20.76	EPS next Y ⓘ	25.63%	Insider Trans ⓘ	0.18%	Shs Float ⓘ	5.18B	Perf Month ⓘ	15.73%
Enterprise Value ⓘ	2014.61B	PEG ⓘ	0.69	EPS next Q ⓘ	3.74	Inst Own ⓘ	15.5%	Short Float ⓘ	0.43%	Perf Quarter ⓘ	20.18%
Income ⓘ	62.40B	P/S ⓘ	15.71	EPS this Y ⓘ	47.08%	Inst Trans ⓘ	-1.05%	Short Ratio ⓘ	1.69	Perf Half Y ⓘ	39.32%
Sales ⓘ	132.87B	P/B ⓘ	12.1	EPS next 5Y ⓘ	30.14%	ROA ⓘ	25.69%	Short Interest ⓘ	22.46M	Perf YTD ⓘ	32.44%
Book/sh ⓘ	33.26	P/C ⓘ	19.72	EPS past 3/5Y ⓘ	17.37% 25.67%	ROE ⓘ	38.79%	52W High ⓘ	3.14% ($390.20)	Perf Year ⓘ	145.13%
Cash/sh ⓘ	20.41	P/FCF ⓘ	57.68	Sales past 3/5Y ⓘ	17.2% 21.86%	ROIC ⓘ	29.55%	52W Low ⓘ	155.71% ($157.39)	Perf 3Y ⓘ	375.5%
Dividend Est. ⓘ	$3.85 (0.96%)	EV/EBITDA ⓘ	21.75	EPS Y/Y TTM ⓘ	51.55%	Gross Margin ⓘ	61.02%	Volatility(W/M) ⓘ	2.82% 3.01%	Perf 5Y ⓘ	239.23%
Dividend TTM ⓘ	3.34	EV/Sales ⓘ	15.16	Sales Y/Y TTM ⓘ	37.4%	Oper. Margin ⓘ	53.18%	ATR (14) ⓘ	13.25	Perf 10Y ⓘ	1505.34%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/11	Quick Ratio ⓘ	2.31	EPS Q/Q ⓘ	64.6%	Profit Margin ⓘ	46.96%	RSI (14) ⓘ	68.32	Recom ⓘ	1.22
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	25.54% 14.62%	Current Ratio ⓘ	2.49	Sales Q/Q ⓘ	40.49%	SMA20 ⓘ	11.55% ($360.79)	Beta ⓘ	1.39	Target Price ⓘ	$452.29
Payout ⓘ	26.06%	Debt/Eq ⓘ	0.17	Earnings ⓘ	2026/4/15	SMA50 ⓘ	12.73% ($357.01)	Rel Volume ⓘ	1.61	Prev Close ⓘ	$382.66
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0.15	EPS/Sales Surpr. ⓘ	6.09% 1.78%	SMA200 ⓘ	33.54% ($301.38)	Avg Volume(3M) ⓘ	13.33M	Price ⓘ	$402.46
IPO ⓘ	1997/10/8	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	263038	Volume ⓘ	21,492,679	Change ⓘ	5.17%

📊 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR (TSM) 투자 분석

Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR, 어떤 회사인가요?

대만반도체제조회사 ADR → TSMC(TSM) 초고성장주

Technology · Semiconductors

시가총액 세계 TOP 7위 — 초대형 글로벌 기업

🔬 전 세계 스마트폰·AI 칩의 대부분을 만드는 반도체 위탁생산(파운드리) 1위 기업입니다. 애플·엔비디아·AMD 등이 설계한 칩을 TSMC가 대신 제조해요. 3나노·5나노 같은 최첨단 공정 기술력이 압도적이며, 매출의 58%가 AI·고성능 컴퓨팅에서 나옵니다. 글로벌 파운드리 시장 점유율 60% 이상의 독보적 기업입니다.

Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0B

약 2860조 원

⚖️ 삼성전자의 7.2배

시총 순위7위

IPO1997/10/08

현재가$402.46 ≈ 551,370원

NYSE · Taiwan

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일 D-48

6월 11일 (목)

💡 배당을 받으려면 6월 10일까지 매수하는게 좋습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 16일 (목) · 장 시작 전

🔔 실적 발표 2026년 4월 15일 (수) · 장 마감 후 EPS +6.1% 매출 +1.8%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

53.2%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 1.9% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

47.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 -0.3% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

61.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 46.1% · 상위 21%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

38.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 초대형주 중앙값 37.3% · 상위 48%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

25.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 초대형주 중앙값 20.6% · 상위 31%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

29.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Technology 초대형주 중앙값 22.7% · 상위 38%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.17

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 0.16

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.49

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 3.36

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.31

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 2.33

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+6.1%

평균 서프라이즈

2026.04.15

상회

+6.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+47.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 30.6% · 상위 37%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+25.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 33.9% · 하위 35%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+30.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 31.0% · 하위 48%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+17.4%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 -6.4% · 상위 23%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+25.7%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 3.0% · 상위 22%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+21.9%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 7.1% · 상위 21%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+40.5%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 12.1% · 상위 21%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 168%p 앞섰습니다

TSM +239.2% · S&P 500 +71.3%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+167.9%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+114.7%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+114.5%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+89.1%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-155.7%p) 최고 (+3.1%p)

현재가가 저점 대비 155.7% 위, 고점 대비 3.1% 아래

최근 리스크 (최근 65거래일)

최대 낙폭

-18.9%

연간 변동성

42.7%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

33.45배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 52.53배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

20.76배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 30.41배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

12.10배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 5.93배 · 업계에서 비싼 하위 21%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

15.71배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 9.09배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

21.75배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 36.86배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

57.68배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Semiconductors 중앙값 63.99배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$452.29 현재가 대비 +12.4%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductors

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 소폭 순매수 +0.2% · 기관 순매도 -1.1% · 공매도 부담 낮음 0.4%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.2%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.1%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 15.5%

리테일 중심

Technology 초대형주 중앙값 68.4%

🧑‍💼 내부자 0.1%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Technology 초대형주 중앙값 0.3%

👤 개인투자자 (추정) 84.4%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.4%

낮음 — 하락 베팅 약함

Technology 초대형주 중앙값 1.6%

최근 65일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 5.19B주

유동주식 (거래 가능) 5.18B주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 65일 누적 기준.

TSM을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

EMM

Global X Emerging Markets ex-China ETF

16.93%

$57M

JHAI

Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF

16.35%

$20M

SPWO

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

16.30%

$154M

NSI

National Security Emerging Markets Index ETF

15.46%

$41M

UMMA

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

15.31%

$235M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.96%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.2%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.93 +27.6%

2016

$1.16 +24.8%

2017

$1.34 +16.0%

2018

$2.01 +49.3%

2019

$1.71 -15.0%

2020

$1.89 +10.9%

2021

$1.86 -1.9%

2022

$1.85 -0.5%

2023

$2.34 +26.7%

2024

$3.12 +33.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.956

—

1.18%

2025-12-11

$0.835

—

1.23%

2025-09-16

$0.822

—

1.11%

2025-06-12

$0.780

—

1.51%

2025-03-18

$0.684

—

1.75%

2024-12-12

$0.616

—

1.47%

2024-09-12

$0.626

—

1.56%

2024-06-13

$0.544

—

1.44%

2024-03-18

$0.554

—

1.43%

2023-12-14

$0.479

—

2.22%

2023-09-14

$0.471

—

2.48%

2023-06-15

$0.448

—

2.15%

2023-03-16

$0.449

—

2.58%

2022-12-15

$0.451

—

3.03%

2022-09-15

$0.448

—

3.08%

2022-06-16

$0.467

—

2.84%

2022-03-16

$0.490

—

2.25%

2021-12-16

$0.496

—

2.00%

2021-09-16

$0.497

—

1.88%

2021-06-17

$0.451

—

1.84%

2021-03-17

$0.448

—

1.81%

2020-12-17

$0.442

—

2.04%

2020-09-17

$0.427

—

2.44%

2020-06-18

$0.420

—

5.07%

2020-03-19

$0.417

—

5.53%

2019-12-19

$0.410

—

3.46%

2019-09-19

$0.322

—

3.56%

2019-06-24

$1.28

—

6.56%

2018-06-25

$1.34

—

6.86%

2017-06-26

$1.16

—

5.78%

2016-06-27

$0.929

—

6.65%

2015-06-29

$0.728

—

5.50%

2014-07-14

$0.502

—

2.22%

2013-07-03

$0.502

—

5.54%

2012-07-05

$0.502

—

3.68%

2011-06-29

$0.519

—

8.00%

2010-07-06

$0.469

—

9.37%

2009-07-15

$0.453

—

9.69%

2008-07-16

$0.496

—

5.05%

2007-06-08

$0.445

—

7.81%

2006-06-20

$0.376

—

4.46%

2005-06-13

$0.308

—

4.50%

2004-06-14

$0.083

—

1.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 8,131원

5년 누적 (세후) 5.4만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.62% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
TSM 이 종목	$2.09T	33.5 ▼	12.1 ▼	38.79% ▲	0.96% ▼	+5.2%
NVDA	$5.06T	42.5 ▼	32.2 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	+4.3%
AAPL	$3.98T	34.3 ▼	45.2 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.9%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	+2.1%
AVGO	$2.00T	82.5 ▼	25.1 ▼	33.37% ▲	0.64% ▼	+0.7%
AMD	$567.0B	131.5 ▼	9.0 ▼	7.08% ▲	-	+13.9%
업종 평균	-	30.8	3.0	1.29%	1.2%	-