FLTW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLTW

Franklin FTSE Taiwan ETF

7월 29일 11:55 AM ET (한국 7/30 24:55)

$90.01

-3.84 ▼ -4.09%

FLTW ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.19%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.7B

약 4조원

보유종목

137개

배당수익률

1.82%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	78%	Total Holdings ⓘ	137	Perf Week ⓘ	-6.82%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	37.38%	AUM ⓘ	$2.7B	Perf Month ⓘ	-10.05%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$95.31	Return% 5Y ⓘ	19.19%	52W High ⓘ	-18.41%	Perf Quarter ⓘ	7.24%
Dividend TTM ⓘ	$1.64 (1.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.82% 14.16%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	70.09%	Perf Half Y ⓘ	32.72%
Flows% 1M ⓘ	-3.14%	Flows% YTD ⓘ	109.23%	Return% SI ⓘ	18.6%	Volatility(W/M) ⓘ	1.84% 2.06%	Perf YTD ⓘ	47.95%
SMA20 ⓘ	-8.33%	SMA50 ⓘ	-9.11%	SMA200 ⓘ	18.9%	RSI (14) ⓘ	37.18	Beta ⓘ	1.13
IPO ⓘ	2017/11/6	Prev Close ⓘ	$93.85	Perf Year ⓘ	67.37%	Avg Volume ⓘ	0.68M	Price ⓘ	$90.01

📊 Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) 투자 분석

ETF 개요

Franklin FTSE Taiwan ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin FTSE Taiwan ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 대만의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 FTSE Taiwan RIC Capped 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FLTW ETF 자세히 알아보기 →

Taiwanequitymid-large-cap

규모: $2.7B 약 4조원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.19%

Global or ExUS Equities - Country Specific 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 190,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

190,000원

카테고리 평균 대비 연 390,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

3,465,292원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

연 -0.10%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

연 -0.10%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

연 -0.10%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Country Specific 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +60.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

240,546,531원

→

누적 수익

+140,546,531원

연평균 +19.2%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +78.00%

상위 5%

벤치마크보다 연 60.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +37.38% 누적 +159.3%

상위 5%

벤치마크보다 연 18.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +19.19% 누적 +140.5%

상위 25%

벤치마크보다 연 6.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2017년 11월 상장 — 10년 미만

9년 누적 총수익 곡선

2017-12-18 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FLTW · 주가만 FLTW · 주가 + 누적배당 FLTW · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FLTW S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+2%

2017

-9%

2018

+33%

2019

+28%

2020

+28%

2021

-28%

2022

+29%

2023

+19%

2024

+33%

2025

+45%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (45.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 119%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.13

시장 +10% 상승 시 +11.3%

시장 -10% 하락 시 -11.3%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±2.06%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-38.0%

낙폭 기간: 9개월

2022-01-13 → 2022-10-24

약 1.5년 만에 회복

2017-12-18 최악 -37% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.70

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.82%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +14.2%.

배당수익률

1.82%

주당 배당

$1.64

연간 기준

5년 성장률

14.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2018

$0.87 +260.2%

2019

$0.79 -9.3%

2020

$1.07 +36.5%

2021

$1.03 -3.6%

2022

$1.17 +13.5%

2023

$0.90 -23.8%

2024

$1.53 +70.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$1.46

—

3.76%

2025-06-20

$0.070

—

1.93%

2024-12-20

$0.696

—

1.88%

2024-06-21

$0.199

—

2.47%

2023-12-15

$1.01

—

5.58%

2023-06-16

$0.162

—

3.02%

2022-12-16

$1.03

—

3.10%

2022-06-17

$0.005

—

2.77%

2021-12-13

$1.02

—

4.11%

2021-06-10

$0.052

—

1.89%

2020-12-14

$0.768

—

2.21%

2020-06-11

$0.019

—

3.21%

2019-12-11

$0.859

—

3.96%

2019-06-11

$0.009

—

1.03%

2018-12-20

$0.241

—

1.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,541,429원

5년 누적 (세후) 10,221,373원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.16% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

신흥국 성장 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.19%
📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +6.0%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

133개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (22%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

133개

상위 10개 비중

48.7%

최대 단일 종목

19.88%

집중도(HHI)

554

보통

🥧 섹터 비중

Technology

22.4%

Communication Services

1.2%

Financial

1.0%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

19.88%

#2 - Delta Electronics Inc.

6.37%

#3 - Hon Hai Precision Industry Co Ltd.

5.46%

#4 - MediaTek Inc.

5.23%

#5 ASX ASE Technology Holding Co Ltd.

2.57%

#6 - CTBC Financial Holding Co Ltd.

2.16%

#7 - Accton Technology Corp.

1.79%

#8 - ELITE MATERIAL COMPANY LTD

1.78%

#9 - Quanta Computer Inc.

1.76%

#10 - Fubon Financial Holding Co Ltd.

1.71%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLTW보다 유리, ▼ 표시는 FLTW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLTW	Franklin FTSE Taiwan ETF	0.19%	$2.7B	137	1.82%	+47.95%	+67.37%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▼	$10.0B ▲	85	1.08% ▼	-	+63.68% ▼
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▼	$9.1B ▲	55	3.76% ▲	-	+36.40% ▼
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▲	175	-	-	-7.23% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▼	$6.1B ▲	584	2.01% ▲	-	-7.31% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.2B ▲	60	1.90% ▲	-	-7.35% ▼