NVS
Novartis AG ADR
4월 24일 4:00 PM ET (한국 4/25 05:00)
$145.47
-2.01 ▼ -1.36%
🌙 4월 24일 7:51 PM ET (한국 4/25 08:51)
$146.35
+0.88 ▲ +0.60%
시가총액
$266.3B
라지캡
P/E
20.2
적정 수준
배당수익률
3.07%
52주 위치
161%
저 39% 고 -15%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 20.24 | EPS (ttm) | 7.19 | Insider Own | 0.01% | Shs Outstand | 1.91B | Perf Week | -4.28% |
| Market Cap | 266.29B | Forward P/E | 14.97 | EPS next Y | 10.94% | Insider Trans | - | Shs Float | 1.83B | Perf Month | -3.5% |
| Enterprise Value | 290.50B | PEG | 2.45 | EPS next Q | 2.1 | Inst Own | 7.32% | Short Float | 0.34% | Perf Quarter | -1.13% |
| Income | 14.04B | P/S | 4.87 | EPS this Y | -2.46% | Inst Trans | 0.02% | Short Ratio | 2.75 | Perf Half Y | 10.68% |
| Sales | 54.73B | P/B | 6.02 | EPS next 5Y | 6.12% | ROA | 12.63% | Short Interest | 6.26M | Perf YTD | 5.51% |
| Book/sh | 24.18 | P/C | 22.98 | EPS past 3/5Y | 31.4% 15.38% | ROE | 31.14% | 52W High | -14.66% ($170.46) | Perf Year | 30.85% |
| Cash/sh | 6.33 | P/FCF | 15.06 | Sales past 3/5Y | 9.03% 2.41% | ROIC | 18.54% | 52W Low | 38.64% ($104.93) | Perf 3Y | 52.83% |
| Dividend Est. | $4.47 (3.07%) | EV/EBITDA | 13.09 | EPS Y/Y TTM | 22.38% | Gross Margin | 75.02% | Volatility(W/M) | 1.1% 1.3% | Perf 5Y | 74.16% |
| Dividend TTM | 4.74 | EV/Sales | 5.31 | Sales Y/Y TTM | 8.87% | Oper. Margin | 31.16% | ATR (14) | 2.65 | Perf 10Y | 124.41% |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/11 | Quick Ratio | 0.89 | EPS Q/Q | -10.56% | Profit Margin | 25.66% | RSI (14) | 35.3 | Recom | 2.56 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 10.71% 8.17% | Current Ratio | 1.12 | Sales Q/Q | 2.11% | SMA20 | -3.94% ($151.44) | Beta | 0.49 | Target Price | $155.11 |
| Payout | 42.5% | Debt/Eq | 0.77 | Earnings | 2026/4/28 | SMA50 | -6.75% ($156) | Rel Volume | 0.57 | Prev Close | $147.48 |
| Employees | 75267 | LT Debt/Eq | 0.64 | EPS/Sales Surpr. | 2.38% -2.69% | SMA200 | 6.25% ($136.91) | Avg Volume(3M) | 2.28M | Price | $145.47 |
| IPO | 1996/11/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17912 | Volume | 1,296,518 | Change | -1.36% |
Novartis AG ADR (NVS) 투자 분석
Novartis AG ADR, 어떤 회사인가요?
노바티스(NVS) 배당주
Healthcare · Drug Manufacturers - General
시가총액 TOP 47위 — 대형 글로벌 기업
💊 스위스 바젤에 본사를 둔 글로벌 대형 혁신 제약사입니다. 심부전(엔트레스토), 건선(코센틱스), 유방암(키스칼리), 전립선암(플루빅토) 등 다수의 블록버스터 약물을 보유해요. 2023년 제네릭 사업부 산도즈를 분사하고 혁신 신약에 집중하며, 40% 영업이익률과 30개 이상의 고가치 파이프라인으로 장기 성장을 추구하는 기업입니다.
Novartis AG ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$0B
약 365조 원
⚖️ 삼성전자의 92%
시총 순위47위
직원 수75,267명
IPO1996/11/07
현재가$145.47 ≈ 199,294원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-1
4월 28일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $2.10
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 3월 11일 (수)
🔔 실적 발표 2026년 2월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS +2.4% 매출 -2.7%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
31.2%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
25.7%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
75.0%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
31.1%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
12.6%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
18.5%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.77
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.12
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.89
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.4%
평균 서프라이즈
2026.02.04
상회
+2.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
마진 확대 주도 EPS만 성장, 매출 정체 — 비용 절감 효과일 수 있어 지속성 주의
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-2.5%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+10.9%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+6.1%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+31.4%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+15.4%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+2.4%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+2.1%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장과 비슷한 수준
NVS +74.2% · S&P 500 +71.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+2.8%p
시장과 거의 동등
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+57.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+0.3%p
시장과 거의 동등
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+25.9%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-38.6%p) 최고 (-14.7%p)
현재가가 저점 대비 38.6% 위, 고점 대비 14.7% 아래
최근 리스크 (최근 65거래일)
최대 낙폭
-13.7%
연간 변동성
21.4%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
20.24배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
14.97배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
6.02배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.87배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
13.09배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
15.06배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$155.11 현재가 대비 +6.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Drug Manufacturers - General
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.0% · 공매도 부담 낮음 0.3%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.0%
기관 변동 거의 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 7.3%
리테일 중심
🧑💼 내부자 0.0%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 92.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 47일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
2.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 1.91B주
유동주식 (거래 가능) 1.83B주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 47일 누적 기준.
NVS을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 3.07% 배당
5년 배당 성장률 8.17%
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.75%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.47 -2.0%
2016
$2.46 -0.6%
2017
$2.67 +8.4%
2018
$2.57 -3.8%
2019
$3.04 +18.5%
2020
$3.38 +11.0%
2021
$3.36 -0.6%
2022
$3.47 +3.3%
2023
$3.74 +7.8%
2024
$3.99 +6.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$4.77
—
5.63%
2025-03-12
$3.99
—
3.68%
2024-03-07
$3.74
—
7.21%
2023-03-09
$3.47
—
4.33%
2022-03-08
$3.36
—
4.19%
2021-03-04
$3.38
—
4.05%
2020-03-03
$3.04
—
6.71%
2019-03-04
$2.57
—
6.54%
2018-03-06
$2.67
—
3.65%
2017-03-01
$2.46
—
3.63%
2016-02-24
$2.47
—
7.78%
2015-03-02
$2.52
—
2.82%
2014-02-27
$2.44
—
3.29%
2013-02-26
$2.27
—
7.48%
2012-02-27
$2.20
—
4.47%
2011-02-24
$2.11
—
7.91%
2010-03-02
$1.78
—
3.66%
2009-02-24
$1.54
—
8.22%
2008-02-26
$1.32
—
5.09%
2007-03-06
$0.969
—
1.90%
2006-02-28
$0.801
—
1.68%
2004-02-24
$0.722
—
3.34%
2003-03-04
$0.627
—
3.38%
2002-03-21
$0.468
—
2.59%
2001-03-22
$0.450
—
4.36%
2000-11-14
$0.966
—
2.72%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.6만원
5년 누적 (세후) 15.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.17% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVS 이 종목 | $266.3B | 20.2 ▲ | 6.0 ▼ | 31.14% ▲ | 3.07% ▲ | -1.4% |
 LLY | $835.2B | 39.1 ▼ | 31.5 ▼ | 101.35% ▲ | 0.8% ▼ | -3.7% |
 JNJ | $547.6B | 26.3 ▼ | 6.7 ▼ | 26.42% ▲ | 2.32% ▲ | -1.4% |
 ABBV | $351.5B | 84.2 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3.44% ▲ | -1.1% |
 UNH | $322.2B | 26.8 ▼ | 3.4 ▼ | 12.91% ▲ | 2.5% ▲ | +0.1% |
 AZN | $294.3B | 29.0 ▼ | 6.0 ▼ | 22.86% ▲ | 1.76% | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 23.9 | 2.5 | -47.26% | 1.75% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.