NVS
Novartis AG ADR
6월 10일 4:00 PM ET (한국 6/11 05:00)
$148.12
-1.00 ▼ -0.67%
🌙 6월 10일 7:26 PM ET (한국 6/11 08:26)
$148.00
-0.12 ▼ -0.08%
노바티스(NVS)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$271.1B
라지캡
P/E
21.1
적정 수준
배당수익률
3.02%
52주 위치
170%
저 32% 고 -13%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 21.11 | EPS (ttm) | 7.02 | Insider Own | 0.01% | Shs Outstand | 1.91B | Perf Week | 3.1% |
| Market Cap | 271.14B | Forward P/E | 15.2 | EPS next Y | 11.57% | Insider Trans | - | Shs Float | 1.83B | Perf Month | 1.99% |
| Enterprise Value | 311.58B | PEG | 2.47 | EPS next Q | 2.18 | Inst Own | 7.94% | Short Float | 0.25% | Perf Quarter | -4.93% |
| Income | 13.60B | P/S | 4.96 | EPS this Y | -2.73% | Inst Trans | -3.34% | Short Ratio | 2.7 | Perf Half Y | 13.79% |
| Sales | 54.66B | P/B | 7.34 | EPS next 5Y | 6.16% | ROA | 12.45% | Short Interest | 4.54M | Perf YTD | 7.43% |
| Book/sh | 20.18 | P/C | 38.86 | EPS past 3/5Y | 31.4% 15.38% | ROE | 35.38% | 52W High | -13.11% ($170.46) | Perf Year | 24.91% |
| Cash/sh | 3.81 | P/FCF | 15.37 | Sales past 3/5Y | 9.03% 2.41% | ROIC | 17.52% | 52W Low | 31.85% ($112.34) | Perf 3Y | 55.09% |
| Dividend Est. | $4.47 (3.02%) | EV/EBITDA | 14.56 | EPS Y/Y TTM | 9.68% | Gross Margin | 74.58% | Volatility(W/M) | 1.44% 1.43% | Perf 5Y | 67.41% |
| Dividend TTM | 4.74 | EV/Sales | 5.7 | Sales Y/Y TTM | 5.6% | Oper. Margin | 29.69% | ATR (14) | 2.62 | Perf 10Y | 121.38% |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/11 | Quick Ratio | 0.65 | EPS Q/Q | -9.32% | Profit Margin | 24.89% | RSI (14) | 49.24 | Recom | 2.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 10.71% 8.17% | Current Ratio | 0.85 | Sales Q/Q | -0.59% | SMA20 | -0.56% ($148.95) | Beta | 0.47 | Target Price | $155.48 |
| Payout | 42.5% | Debt/Eq | 1.22 | Earnings | 2026/4/28 | SMA50 | -0.72% ($149.19) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $149.12 |
| Employees | 75267 | LT Debt/Eq | 1.02 | EPS/Sales Surpr. | -5.13% -2.42% | SMA200 | 4.68% ($141.5) | Avg Volume(3M) | 1.68M | Price | $148.12 |
| IPO | 1996/11/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20310 | Volume | 1,426,008 | Change | -0.67% |
Novartis AG ADR (NVS) 투자 분석
Novartis AG ADR, 어떤 회사인가요?
노바티스(NVS) 배당주
Healthcare · Drug Manufacturers - General
시가총액 TOP 50위 — 대형 글로벌 기업
💊 종양·심혈관·면역·신경 영역에서 혁신 신약을 운영하는 글로벌 대형 제약 기업입니다. 1996년 시바가이기와 산도즈의 합병으로 출범했으며, 스위스 본사 기반으로 미국 증시에는 미국주식예탁증서(ADR) 형태로 상장되어 있습니다.
Novartis AG ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$0B
약 371조 원
⚖️ 삼성전자의 93%
시총 순위50위
직원 수75,267명
IPO1996/11/07
현재가$148.12 ≈ 202,924원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS -5.1% 매출 -2.4%
🎯 배당락 2026년 3월 11일 (수)
🔔 실적 발표 2026년 2월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS +2.4% 매출 -2.7%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성은 좋지만 재무가 약합니다
부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
29.7%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
24.9%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
74.6%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
35.4%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
12.4%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
17.5%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.22
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.85
✓ 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.65
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-1.4%
평균 서프라이즈
2026.04.28
하회
실적 $1.99 · 예상 $2.07 -5.1%
2026.02.04
상회
실적 $2.03 · 예상 $2.00 +2.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
마진 확대 주도 EPS만 성장, 매출 정체 — 비용 절감 효과일 수 있어 지속성 주의
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-2.7%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+11.6%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+6.2%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+31.4%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+15.4%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+2.4%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-0.6%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장과 비슷한 수준
NVS +67.4% · S&P 500 +71.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-3.8%p
시장과 거의 동등
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+45.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+4.6%p
시장과 거의 동등
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+12.3%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-31.9%p) 최고 (-13.1%p)
현재가가 저점 대비 31.9% 위, 고점 대비 13.1% 아래
최근 리스크 (최근 98거래일)
최대 낙폭
-15.2%
연간 변동성
21.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-10
하락 추세 구간
현재가 $148.12 가 평균선($148.95) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-10
하락 모멘텀 유지
MACD -0.379 < Signal -0.348 음수 구간 + Hist 음수(-0.031). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-10
하락 우위 구간
RSI 49.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 57.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 비싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
21.11배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
15.20배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
7.34배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.96배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
14.56배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
15.37배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$155.48 현재가 대비 +5.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Drug Manufacturers - General
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -3.3% · 공매도 부담 낮음 0.3%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-3.3%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 7.9%
리테일 중심
🧑💼 내부자 0.0%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 92.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.3%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 72일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
2.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 1.91B주
유동주식 (거래 가능) 1.83B주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 72일 누적 기준.
NVS을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 3.02% 배당
5년 배당 성장률 8.17%
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.27%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.47 -2.0%
2016
$2.46 -0.6%
2017
$2.67 +8.4%
2018
$2.57 -3.8%
2019
$3.04 +18.5%
2020
$3.38 +11.0%
2021
$3.36 -0.6%
2022
$3.47 +3.3%
2023
$3.74 +7.8%
2024
$3.99 +6.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$4.77
—
5.63%
2025-03-12
$3.99
—
3.68%
2024-03-07
$3.74
—
7.21%
2023-03-09
$3.47
—
4.33%
2022-03-08
$3.36
—
4.19%
2021-03-04
$3.38
—
4.05%
2020-03-03
$3.04
—
6.71%
2019-03-04
$2.57
—
6.54%
2018-03-06
$2.67
—
3.65%
2017-03-01
$2.46
—
3.63%
2016-02-24
$2.47
—
7.78%
2015-03-02
$2.52
—
2.82%
2014-02-27
$2.44
—
3.29%
2013-02-26
$2.27
—
7.48%
2012-02-27
$2.20
—
4.47%
2011-02-24
$2.11
—
7.91%
2010-03-02
$1.78
—
3.66%
2009-02-24
$1.54
—
8.22%
2008-02-26
$1.32
—
5.09%
2007-03-06
$0.969
—
1.90%
2006-02-28
$0.801
—
1.68%
2004-02-24
$0.722
—
3.34%
2003-03-04
$0.627
—
3.38%
2002-03-21
$0.468
—
2.59%
2001-03-22
$0.450
—
4.36%
2000-11-14
$0.966
—
2.72%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.6만원
5년 누적 (세후) 15.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.17% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVS 이 종목 | $271.1B | 21.1 ▲ | 7.3 ▼ | 35.38% ▲ | 3.02% ▲ | -0.7% |
LLY | $1.07T | 40.9 ▼ | 34.4 ▼ | 107.64% ▲ | 0.63% ▼ | -0.7% |
JNJ | $574.1B | 27.6 ▼ | 7.1 ▼ | 26.42% ▲ | 2.22% ▲ | +0.6% |
ABBV | $397.4B | 111.0 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3.04% ▲ | -0.2% |
UNH | $370.0B | 30.8 ▼ | 3.8 ▼ | 12.49% ▲ | 2.18% ▲ | -1.3% |
MRK | $294.1B | 33.5 ▼ | 6.4 ▼ | 18.97% ▲ | 2.7% ▲ | -0.4% |
| 업종 평균 | - | 23.6 | 2.6 | -49.71% | 1.27% | - |
자주 묻는 질문
노바티스(NVS)은 어떤 회사인가요?
노바티스(NVS)은 Healthcare 섹터에 속하며 Drug Manufacturers - General 산업의 기업입니다.
NVS의 시가총액은 얼마인가요?
NVS의 시가총액은 약 $271.1B, 섹터 내 순위는 50위입니다.
NVS은 배당을 주나요?
NVS의 배당수익률은 약 3.02%이며, 연간 배당금은 $4.47입니다.
NVS의 PER은 어떤가요?
NVS의 PER은 약 21.1배, Healthcare 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
NVS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
NVS은 지난 52주간 최고 $170.46, 최저 $112.34를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.