SOXX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SOXX

iShares Semiconductor ETF

6월 11일 4:00 PM ET (한국 6/12 05:00)

$586.53

+45.02 ▲ +8.31%

🌙 6월 11일 7:59 PM ET (한국 6/12 08:59)

$591.00

+4.07 ▲ +0.69%

SOXX ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.34%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$39.3B

약 54조원

보유종목

35개

배당수익률

0.28%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	144.97%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	-2.69%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	51.58%	AUM ⓘ	$39.3B	Perf Month ⓘ	13.67%
Expense ⓘ	0.34%	NAV ⓘ	$541.71	Return% 5Y ⓘ	31.72%	52W High ⓘ	-5.22%	Perf Quarter ⓘ	77.63%
Dividend TTM ⓘ	$1.67 (0.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.73% 10.92%	Return% 10Y ⓘ	34.1%	52W Low ⓘ	166.24%	Perf Half Y ⓘ	87.88%
Flows% 1M ⓘ	10.74%	Flows% YTD ⓘ	17.89%	Return% SI ⓘ	14.2%	Volatility(W/M) ⓘ	7.19% 4.61%	Perf YTD ⓘ	94.76%
SMA20 ⓘ	5.84%	SMA50 ⓘ	21.73%	SMA200 ⓘ	67.06%	RSI (14) ⓘ	60.02	Beta ⓘ	1.8
IPO ⓘ	2001/7/13	Prev Close ⓘ	$541.51	Perf Year ⓘ	158.89%	Avg Volume ⓘ	8.36M	Price ⓘ	$586.53

📊 iShares Semiconductor ETF (SOXX) 투자 분석

ETF 개요

iShares Semiconductor ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Semiconductor ETF는 미국 반도체 섹터의 보통주들로 구성된 ICE Semiconductor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 반도체 설계, 제조 및 판매 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하며, 지수 구성 종목 및 유사 상품에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SOXX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysemiconductors

규모: $0M 약 54조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.34%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 340,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.34%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

340,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,162,134원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.26%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.26%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 최상위 수익률

US Equities - Industry Sector 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +122.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

1,880,562,530원

→

누적 수익

+1,780,562,530원

연평균 +34.1%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +144.97%

상위 5%

벤치마크보다 연 122.6%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +51.58% 누적 +248.3%

상위 5%

벤치마크보다 연 30.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +31.72% 누적 +296.5%

상위 5%

벤치마크보다 연 18.6%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +34.10% 누적 +1780.6%

상위 5%

벤치마크보다 연 19.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-13 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SOXX · 주가만 SOXX · 주가 + 누적배당 SOXX · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

550

1050

1550

2050

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SOXX S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

+40%

2017

-9%

2018

+61%

2019

+50%

2020

+45%

2021

-36%

2022

+69%

2023

+17%

2024

+40%

2025

+87%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

6 / 9년

꾸준히 벤치마크 상회 (67%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (87.1% vs 8.3%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 203%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.80

시장 +10% 상승 시 +18.0%

시장 -10% 하락 시 -18.0%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±4.61%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-45.8%

낙폭 기간: 10개월

2021-12-27 → 2022-10-14

약 1.2년 만에 회복

2015-06-15 최악 -40% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.87

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-10.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.28%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +10.9%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2003~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 +14.5%

2016

$0.51 +15.7%

2017

$0.72 +40.7%

2018

$1.03 +44.1%

2019

$1.03 -0.8%

2020

$1.15 +12.3%

2021

$1.46 +26.5%

2022

$1.50 +3.3%

2023

$1.45 -3.9%

2024

$1.72 +19.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.208

—

0.57%

2025-12-16

$0.436

—

0.70%

2025-09-16

$0.541

—

0.85%

2025-06-16

$0.483

—

0.73%

2025-03-18

$0.261

—

0.85%

2024-12-17

$0.358

—

0.81%

2024-09-25

$0.552

—

0.88%

2024-06-11

$0.310

—

0.60%

2024-03-21

$0.225

—

0.77%

2023-12-20

$0.374

—

0.82%

2023-09-26

$0.555

—

1.36%

2023-06-07

$0.217

—

1.08%

2023-03-23

$0.357

—

1.24%

2022-12-13

$0.354

—

1.40%

2022-09-26

$0.601

—

1.33%

2022-06-09

$0.209

—

1.04%

2022-03-24

$0.292

—

0.89%

2021-12-30

$0.052

—

0.63%

2021-12-13

$0.291

—

0.77%

2021-09-24

$0.386

—

0.67%

2021-06-10

$0.171

—

0.84%

2021-03-25

$0.252

—

0.95%

2020-12-14

$0.249

—

1.06%

2020-09-23

$0.356

—

1.44%

2020-06-15

$0.188

—

1.47%

2020-03-25

$0.232

—

1.64%

2019-12-16

$0.287

—

1.40%

2019-09-24

$0.320

—

1.61%

2019-06-17

$0.252

—

1.67%

2019-03-20

$0.173

—

1.41%

2018-12-17

$0.113

—

1.56%

2018-09-26

$0.272

—

1.43%

2018-06-26

$0.207

—

1.20%

2018-03-22

$0.125

—

1.03%

2017-12-19

$0.106

—

1.05%

2017-09-26

$0.166

—

1.29%

2017-06-27

$0.120

—

1.03%

2017-03-24

$0.118

—

1.03%

2016-12-21

$0.097

—

1.22%

2016-09-26

$0.152

—

1.14%

2016-06-21

$0.100

—

1.55%

2016-03-23

$0.092

—

1.59%

2015-12-24

$0.064

—

2.10%

2015-09-25

$0.149

—

2.15%

2015-06-24

$0.085

—

1.81%

2015-03-25

$0.086

—

1.85%

2014-12-24

$0.254

—

1.54%

2014-09-24

$0.080

—

1.39%

2014-06-24

$0.081

—

1.30%

2014-03-25

$0.070

—

1.35%

2013-12-23

$0.076

—

1.20%

2013-09-24

$0.100

—

1.57%

2013-06-26

$0.044

—

1.19%

2013-03-25

$0.066

—

1.45%

2012-12-19

$0.063

—

1.40%

2012-09-25

$0.078

—

1.32%

2012-06-19

$0.039

—

1.05%

2012-03-26

$0.035

—

0.72%

2011-12-22

$0.031

—

0.84%

2011-09-26

$0.042

—

0.66%

2011-06-23

$0.036

—

0.36%

2011-03-25

$0.030

—

0.52%

2010-06-21

$0.072

—

1.18%

2009-12-21

$0.074

—

1.23%

2009-06-22

$0.042

—

1.45%

2008-12-22

$0.083

—

1.67%

2008-06-23

$0.047

—

0.73%

2007-12-27

$0.025

—

0.52%

2007-09-26

$0.027

—

0.44%

2007-06-29

$0.031

—

0.33%

2007-03-26

$0.022

—

0.26%

2006-12-21

$0.003

—

0.16%

2006-09-27

$0.017

—

0.14%

2006-06-23

$0.012

—

0.12%

2005-09-26

$0.010

—

0.05%

2003-09-15

$0.001

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 240,878원

5년 누적 (세후) 1,497,753원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.34%
📈장기 수익률 US Equities - Industry Sector 상위 5%
🎯벤치마크 대비 연 +18.6%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

58개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (156%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

58개

상위 10개 비중

71.5%

최대 단일 종목

8.40%

집중도(HHI)

892

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

155.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 71.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.40%

#2 AVGO Broadcom, Inc.

8.27%

#3 NVDA NVIDIA Corp.

8.26%

#4 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

7.72%

#5 MU Micron Technology, Inc.

6.99%

#6 MU Micron Technology, Inc.

6.97%

#7 AVGO Broadcom, Inc.

6.74%

#8 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

6.47%

#9 AMAT Applied Materials, Inc.

5.88%

#10 AMAT Applied Materials, Inc.

5.84%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SOXX보다 유리, ▼ 표시는 SOXX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34%	$39.3B	35	0.28%	+94.76%	+158.89%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$137.2B ▲	321	0.33% ▲	-	+47.56% ▼
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$115.8B ▲	75	0.42% ▲	-	+52.46% ▼
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▼	$23.3B ▼	145	0.11% ▼	-	+47.94% ▼
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.6B ▼	259	0.34% ▲	-	+48.15% ▼
IGV	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.39% ▼	$14.4B ▼	117	-	-	-14.06% ▼