SEMY

GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$16.87

+0.18 ▲ +1.08%

🌙 4월 29일 7:17 PM ET (한국 4/30 08:17)

$16.82

-0.05 ▼ -0.29%

총보수비율

1.07%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$86M

약 1178억원

보유종목

12개

배당수익률

71.22%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	12	Perf Week ⓘ	-1.23%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$86M	Perf Month ⓘ	3.06%
Expense ⓘ	1.07%	NAV ⓘ	$16.60	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-34.64%	Perf Quarter ⓘ	-22.83%
Dividend TTM ⓘ	$12.01 (71.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.33%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	29.6%	Flows% YTD ⓘ	3588.05%	Return% SI ⓘ	63.02%	Volatility(W/M) ⓘ	1.22% 1.4%	Perf YTD ⓘ	-18.93%
SMA20 ⓘ	0.06%	SMA50 ⓘ	-5.3%	SMA200 ⓘ	-15.6%	RSI (14) ⓘ	44.27	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/18	Prev Close ⓘ	$16.69	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.26M	Price ⓘ	$16.87

📊 GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF (SEMY) 투자 분석

ETF 개요

GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF · Equity - Leveraged / Inverse

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2025년 상장, 1년 운영 중.

GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF는 NYSE Semiconductor 지수에 대한 옵션 매도 수익의 3배(300%)를 창출하는 것을 목표로 합니다. 해당 지수의 3배 일간 성과를 제공하는 레버리지 ETF의 옵션을 매도하여 프리미엄 수익을 얻으며, 주가 상승 이익의 상단 캡을 전제로 기초 레버리지 ETF 성과에 노출되는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.optionssemiconductorsleverage

규모: $0M 약 1178억원
운용사: GraniteShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 1.07%

Equity - Leveraged / Inverse 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

1.07%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,070,000원

카테고리 평균 대비 연 80,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

990,000원

보수율 0.99% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

18,809,493원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 19.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

연 -0.72%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

연 -0.59%p

SPUU

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

0.60%

연 -0.47%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±1.40%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-11.5%

낙폭 기간: 0개월

2025-12-10 → 2025-12-17

약 26일 만에 회복

2025-11-18 최악 -5% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.95

탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 71.22%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$3.65

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-24

$0.412

—

71.26%

2026-04-17

$0.408

—

69.06%

2026-04-10

$0.410

—

67.27%

2026-04-02

$0.401

—

65.32%

2026-03-27

$0.440

—

62.18%

2026-03-20

$0.441

—

57.41%

2026-03-13

$0.484

—

54.05%

2026-03-06

$0.484

—

51.04%

2026-02-27

$0.547

—

44.17%

2026-02-20

$0.531

—

39.93%

2026-02-13

$0.532

—

37.87%

2026-02-06

$0.500

—

34.76%

2026-01-30

$0.567

—

31.18%

2026-01-23

$0.559

—

27.96%

2026-01-16

$0.551

—

24.91%

2026-01-09

$0.563

—

22.62%

2026-01-02

$0.532

—

19.96%

2025-12-26

$0.572

—

17.20%

2025-12-19

$0.561

—

14.41%

2025-12-12

$0.614

—

11.67%

2025-12-05

$0.635

—

8.11%

2025-11-28

$0.630

—

5.44%

2025-11-21

$0.640

—

2.81%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 60,227,979원

5년 누적 (세후) 301,139,893원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 59% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3개

상위 10개 비중

59.2%

최대 단일 종목

55.82%

집중도(HHI)

3125

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO Treasury Bill

55.82%

BNO Treasury Bill

3.01%

VNTG The Options Clearing Corporation

0.41%

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

SEMY과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 5 · 커버드콜 8)

SEMY의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.

ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?

SEMY과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.

⚠️ 장기 보유 주의

레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.

📈 레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)

XBAP

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

+0.02%

$134M

TSYY

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

-0.32%

$126M

XBJA

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

+0.10%

$95M

XQQI

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF

+0.40%

$89M

XBJL

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

-0.06%

$74M

XDSQ

Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly

-0.17%

$69M

XBOC

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

-0.07%

$63M

NVYY

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

-0.83%

$60M

📉 인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF

WNTR

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF

+2.62%

$73M

FIAT

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

+3.74%

$39M

CRSH

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

+0.92%

$19M

YQQQ

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

-0.44%

$15M

DIPS

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

+2.08%

$9M

💰 커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

-0.02%

$45.2B

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

+0.12%

$37.2B

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

-0.02%

$9.2B

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

+0.28%

$8.3B

DIVO

Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF

-0.64%

$6.9B

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF

+0.02%

$3.1B

FTHI

First Trust BuyWrite Income ETF

-0.42%

$2.1B

TLTW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

-0.76%

$2.0B

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.