TOPW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

5월 12일 4:00 PM ET (한국 5/13 05:00)

$38.78

-0.33 ▼ -0.84%

🌙 5월 13일 9:14 AM ET (한국 5/13 22:14)

$38.95

+0.17 ▲ +0.43%

TOPW ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.99%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$181M

약 2477억원

보유종목

12개

배당수익률

36.83%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	12	Perf Week ⓘ	2.24%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$181M	Perf Month ⓘ	7.42%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$39.14	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-31.36%	Perf Quarter ⓘ	4.3%
Dividend TTM ⓘ	$14.28 (36.83%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.64%	Perf Half Y ⓘ	-22.32%
Flows% 1M ⓘ	-1.36%	Flows% YTD ⓘ	-48.2%	Return% SI ⓘ	7.22%	Volatility(W/M) ⓘ	1.31% 1.66%	Perf YTD ⓘ	-7.36%
SMA20 ⓘ	1.42%	SMA50 ⓘ	7.07%	SMA200 ⓘ	-10.83%	RSI (14) ⓘ	61.56	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/4	Prev Close ⓘ	$39.11	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$38.78

📊 Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) 투자 분석

ETF 개요

Roundhill Top WeeklyPay ETF · Equity - Leveraged / Inverse

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Roundhill Top WeeklyPay ETF는 미국 시가총액 상위 25개 기업과 연계된 ETF 포트폴리오에 투자하여 Solactive Roundhill WeeklyPay Universe 지수를 추종하고자 합니다. 초대형주들의 성과와 연계된 주간 분배 전략(WeeklyPay)에 체계적으로 노출됨으로써 투자자에게 정기적인 인컴 수익과 강화된 성과를 제공하도록 설계되었습니다.

U.S.ETFsmega-capincome

규모: $0M 약 2477억원
운용사: Roundhill
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.99%

Equity - Leveraged / Inverse 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.99%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

990,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

990,000원

보수율 0.99% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,461,346원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

연 -0.64%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

연 -0.51%p

SPUU

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

0.60%

연 -0.39%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

🎴 커버드콜 ETF — 총수익 비교는 참고만

이 ETF는 콜옵션 매도로 월배당(현금흐름)을 확보하는 대신, 기초지수 상승 여력을 일부 포기합니다. 따라서 아래의 벤치마크 대비 총수익·승률 지표는 자연스럽게 불리하게 나타납니다. 이 상품의 본래 목적은 안정적 배당 현금흐름이므로, 배당 분석 섹션을 함께 보시는 것을 권장합니다.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

흔들림은 작아 보이지만, 옵션 구조 때문에 원금이 서서히 줄어들 수 있어요. 받는 배당 일부는 내 투자원금을 돌려주는 성격일 수 있어요.

🎴 커버드콜 ETF — 옵션이 변동성을 흡수

콜옵션 매도로 상승을 포기하는 대신 프리미엄을 확보하므로, 일반 주식형 대비 변동성이 낮게 나옵니다. 이는 의도된 리스크 완화이지 "좋은 ETF"의 증거는 아닙니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±1.66%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-29.9%

낙폭 기간: 5개월

2025-10-29 → 2026-03-30

아직 회복 중

2025-09-04 최악 -25% 2026-05-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.02

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

커버드콜 분배 — 연 36.83%

명목 분배율은 높지만 옵션 프리미엄·원금 반환이 섞여 있어 "순수 배당"과 다릅니다.

ℹ️ 커버드콜 ETF의 분배금은 옵션 프리미엄과 원금 반환(ROC)이 섞여 있어 주가 하락 시 분배가 줄 수 있고, 명목 수익률이 높아도 일부는 원금에서 지급됩니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$9.01

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-28

$0.319

—

36.87%

2026-04-21

$0.287

—

36.66%

2026-04-14

$0.301

—

36.42%

2026-04-07

$0.184

—

38.69%

2026-03-31

$0.196

—

38.86%

2026-03-24

$0.229

—

37.49%

2026-03-17

$0.331

—

34.92%

2026-03-10

$0.333

—

33.79%

2026-03-03

$0.330

—

33.15%

2026-02-24

$0.274

—

32.57%

2026-02-18

$0.236

—

31.19%

2026-02-10

$0.260

—

29.55%

2026-02-03

$0.338

—

28.09%

2026-01-27

$0.323

—

25.50%

2026-01-21

$0.339

—

24.53%

2026-01-13

$0.309

—

22.82%

2026-01-06

$0.408

—

22.17%

2025-12-30

$0.380

—

21.24%

2025-12-23

$0.385

—

19.91%

2025-12-16

$0.486

—

18.86%

2025-12-09

$0.531

—

16.60%

2025-12-02

$0.349

—

15.46%

2025-11-25

$0.447

—

15.07%

2025-11-18

$0.399

—

13.89%

2025-11-12

$0.573

—

11.94%

2025-11-04

$0.568

—

10.62%

2025-10-28

$0.626

—

9.02%

2025-10-21

$0.734

—

8.08%

2025-10-14

$0.857

—

6.73%

2025-10-07

$0.734

—

4.90%

2025-09-30

$0.881

—

3.63%

2025-09-23

$0.514

—

1.97%

2025-09-16

$0.544

—

1.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 31,152,347원

5년 누적 (세후) 155,761,733원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

배당 인컴에 특화된 ETF 장기 자본 성장보다는 매월 들어오는 분배금이 중요한 분에게 맞아요.

💡 배당 인컴에 특화된 상품이에요. 자본 성장은 제한적이며, 분배금 일부는 원금 반환 성격일 수 있어요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

배당 중심 인컴 투자자 (단, 자본 성장 포기 감수)

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🧪옵션 구조상 원금이 서서히 줄어들 수 있어요 (NAV 침식)

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

46개

상위 10개 비중

16.3%

최대 단일 종목

5.93%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Treasury Portfolio

5.93%

BNO TREASURY BILL

4.86%

#3 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P10

0.82%

#4 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust 2025-P9

0.78%

#5 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P12

0.75%

#6 - PAR 2026-1 Issuer Trust

0.70%

#7 - SLCLC 2025-P13 R

0.69%

#8 - Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST7

0.61%

#9 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P15

0.60%

#10 - BEAST 2025-E CERT

0.58%

같은 카테고리 비교

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOPW보다 유리, ▼ 표시는 TOPW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TOPW	Roundhill Top WeeklyPay ETF	0.99%	$181M	12	36.83%	-7.36%	-
PLTW	Roundhill PLTR WeeklyPay ETF	0.99%	$135M ▼	4	122.80% ▲	-	-45.78%
NVDW	Roundhill NVDA WeeklyPay ETF	0.99%	$131M ▼	4	52.56% ▲	-	+12.79%
HOOW	Roundhill HOOD WeeklyPay ETF	0.99%	$126M ▼	4	163.73% ▲	-	-
TSLW	Roundhill TSLA WeeklyPay ETF	0.99%	$117M ▼	4	78.43% ▲	-	-29.97%
GDXW	Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF	0.99%	$95M ▼	3	29.85% ▼	-	-