AMDW

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

4월 29일 3:56 PM ET (한국 4/30 04:56)

$70.00

+3.20 ▲ +4.79%

🌙 4월 29일 7:58 PM ET (한국 4/30 08:58)

$73.00

+3.00 ▲ +4.29%

총보수비율

0.99%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$57M

약 787억원

보유종목

5개

배당수익률

37.81%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	11.08%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$57M	Perf Month ⓘ	79.53%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$66.77	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.05%	Perf Quarter ⓘ	19.66%
Dividend TTM ⓘ	$26.47 (37.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	82.77%	Perf Half Y ⓘ	-3.82%
Flows% 1M ⓘ	-10.44%	Flows% YTD ⓘ	-20.74%	Return% SI ⓘ	170.2%	Volatility(W/M) ⓘ	6.42% 5.05%	Perf YTD ⓘ	38.72%
SMA20 ⓘ	26.03%	SMA50 ⓘ	48.11%	SMA200 ⓘ	33.25%	RSI (14) ⓘ	71.85	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/7/24	Prev Close ⓘ	$66.8	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$70

📊 Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) 투자 분석

ETF 개요

Roundhill AMD WeeklyPay ETF · Equity - Leveraged / Inverse

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Roundhill AMD WeeklyPay ETF는 주 단위 분배금 지급을 주된 목표로 하고, 부차적으로 수수료 차감 전 기준 Advanced Micro Devices, Inc. 보통주 주간 총수익의 1.2배(120%)에 해당하는 주간 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 총수익 스왑 계약과 보통주 투자를 통해 AMD 주간 총수익의 약 1.2배(120%) 수익을 추구하면서 주주에게 주 단위로 분배금을 지급합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

U.S.single-assetAMDleverage

규모: $0M 약 787억원
운용사: Roundhill
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.99%

Equity - Leveraged / Inverse 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.99%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

990,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

990,000원

보수율 0.99% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,461,346원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

연 -0.64%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

연 -0.51%p

SPUU

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

0.60%

연 -0.39%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

🎴 커버드콜 ETF — 총수익 비교는 참고만

이 ETF는 콜옵션 매도로 월배당(현금흐름)을 확보하는 대신, 기초지수 상승 여력을 일부 포기합니다. 따라서 아래의 벤치마크 대비 총수익·승률 지표는 자연스럽게 불리하게 나타납니다. 이 상품의 본래 목적은 안정적 배당 현금흐름이므로, 배당 분석 섹션을 함께 보시는 것을 권장합니다.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

흔들림은 작아 보이지만, 옵션 구조 때문에 원금이 서서히 줄어들 수 있어요. 받는 배당 일부는 내 투자원금을 돌려주는 성격일 수 있어요.

🎴 커버드콜 ETF — 옵션이 변동성을 흡수

콜옵션 매도로 상승을 포기하는 대신 프리미엄을 확보하므로, 일반 주식형 대비 변동성이 낮게 나옵니다. 이는 의도된 리스크 완화이지 "좋은 ETF"의 증거는 아닙니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±5.05%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.6%

낙폭 기간: 4개월

2025-10-29 → 2026-03-03

약 44일 만에 회복

2025-07-24 최악 -32% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

2.20

탁월 — 리스크 대비 수익 매우 우수

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

커버드콜 분배 — 연 37.81%

명목 분배율은 높지만 옵션 프리미엄·원금 반환이 섞여 있어 "순수 배당"과 다릅니다.

ℹ️ 커버드콜 ETF의 분배금은 옵션 프리미엄과 원금 반환(ROC)이 섞여 있어 주가 하락 시 분배가 줄 수 있고, 명목 수익률이 높아도 일부는 원금에서 지급됩니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$16.95

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.806

—

37.19%

2026-04-20

$0.705

—

44.78%

2026-04-13

$0.623

—

49.02%

2026-04-06

$0.460

—

53.74%

2026-03-30

$0.522

—

59.70%

2026-03-23

$0.443

—

55.43%

2026-03-16

$0.382

—

55.77%

2026-03-09

$0.454

—

52.31%

2026-03-02

$0.386

—

51.87%

2026-02-23

$0.479

—

51.02%

2026-02-17

$0.216

—

47.44%

2026-02-09

$0.349

—

43.23%

2026-02-02

$0.864

—

35.86%

2026-01-26

$0.724

—

32.99%

2026-01-20

$0.232

—

34.44%

2026-01-12

$0.646

—

38.53%

2026-01-05

$0.628

—

33.98%

2025-12-29

$0.649

—

33.26%

2025-12-22

$0.564

—

31.69%

2025-12-15

$0.691

—

31.47%

2025-12-08

$0.776

—

27.55%

2025-12-01

$0.270

—

25.94%

2025-11-24

$0.977

—

26.00%

2025-11-17

$0.564

—

20.62%

2025-11-10

$1.04

—

19.11%

2025-11-03

$1.08

—

16.02%

2025-10-27

$1.49

—

14.20%

2025-10-20

$1.37

—

13.03%

2025-10-14

$1.19

—

12.11%

2025-10-06

$0.790

—

10.78%

2025-09-29

$0.703

—

12.22%

2025-09-22

$0.535

—

10.60%

2025-09-15

$0.301

—

9.20%

2025-09-08

$0.425

—

9.15%

2025-09-02

$0.389

—

7.43%

2025-08-25

$0.641

—

6.50%

2025-08-18

$1.14

—

4.67%

2025-08-11

$1.37

—

2.56%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 31,990,886원

5년 누적 (세후) 159,954,429원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

배당 인컴에 특화된 ETF 장기 자본 성장보다는 매월 들어오는 분배금이 중요한 분에게 맞아요.

💡 배당 인컴에 특화된 상품이에요. 자본 성장은 제한적이며, 분배금 일부는 원금 반환 성격일 수 있어요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

배당 중심 인컴 투자자 (단, 자본 성장 포기 감수)

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🧪옵션 구조상 원금이 서서히 줄어들 수 있어요 (NAV 침식)

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1개

상위 10개 비중

0.0%

최대 단일 종목

0.00%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 0.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG 02KI-7VV3.AF

0.00%

같은 카테고리 비교

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AMDW보다 유리, ▼ 표시는 AMDW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AMDW	Roundhill AMD WeeklyPay ETF	0.99%	$57M	5	37.81%	+38.72%	-
TOPW	Roundhill Top WeeklyPay ETF	0.99%	$175M ▲	12	36.86% ▼	-	-
PLTW	Roundhill PLTR WeeklyPay ETF	0.99%	$135M ▲	4	127.21% ▲	-	-44.44%
HOOW	Roundhill HOOD WeeklyPay ETF	0.99%	$126M ▲	4	178.55% ▲	-	-
NVDW	Roundhill NVDA WeeklyPay ETF	0.99%	$124M ▲	4	57.78% ▲	-	+21.04%
TSLW	Roundhill TSLA WeeklyPay ETF	0.99%	$96M ▲	4	99.85% ▲	-	-36.03%