TSLW

Roundhill TSLA WeeklyPay ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$22.60

-0.20 ▼ -0.88%

🌙 4월 29일 7:56 PM ET (한국 4/30 08:56)

$22.62

+0.02 ▲ +0.09%

총보수비율

0.99%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$96M

약 1318억원

보유종목

4개

배당수익률

99.85%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.2%	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	-5.56%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$96M	Perf Month ⓘ	1.66%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$22.80	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-48.15%	Perf Quarter ⓘ	-25.97%
Dividend TTM ⓘ	$22.56 (99.85%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	9.31%	Perf Half Y ⓘ	-40.65%
Flows% 1M ⓘ	-0.88%	Flows% YTD ⓘ	-7.83%	Return% SI ⓘ	-3.43%	Volatility(W/M) ⓘ	3.86% 4.45%	Perf YTD ⓘ	-32.27%
SMA20 ⓘ	-1.36%	SMA50 ⓘ	-8.43%	SMA200 ⓘ	-29.16%	RSI (14) ⓘ	42.7	Beta ⓘ	1.45
IPO ⓘ	2025/2/19	Prev Close ⓘ	$22.8	Perf Year ⓘ	-36.03%	Avg Volume ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$22.6

📊 Roundhill TSLA WeeklyPay ETF (TSLW) 투자 분석

ETF 개요

Roundhill TSLA WeeklyPay ETF · Equity - Leveraged / Inverse

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Roundhill TSLA WeeklyPay ETF는 주간 분배금 지급과 함께 테슬라(Tesla, Inc., TSLA) 보통주 주간 총수익률의 약 1.2배(120%)에 해당하는 성과를 추구합니다. 스왑 계약 및 보통주 투자를 통해 해당 종목의 성과를 복제하려고 시도하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.single-assetTSLAleverage

규모: $0M 약 1318억원
운용사: Roundhill
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.99%

Equity - Leveraged / Inverse 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.99%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

990,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

990,000원

보수율 0.99% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,461,346원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

연 -0.64%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

연 -0.51%p

SPUU

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

0.60%

연 -0.39%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -0.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

🎴 커버드콜 ETF — 총수익 비교는 참고만

이 ETF는 콜옵션 매도로 월배당(현금흐름)을 확보하는 대신, 기초지수 상승 여력을 일부 포기합니다. 따라서 아래의 벤치마크 대비 총수익·승률 지표는 자연스럽게 불리하게 나타납니다. 이 상품의 본래 목적은 안정적 배당 현금흐름이므로, 배당 분석 섹션을 함께 보시는 것을 권장합니다.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

130,200,000원

→

누적 수익

+30,200,000원

연평균 +30.2%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +30.20%

평균권

가격 -36.03% + 배당 +66.23% = 총 +30.20%/년

벤치마크보다 연 0.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

2025년 2월 상장 — 3년 미만

5년

2021.04 ~ 2026.04

2025년 2월 상장 — 5년 미만

10년

2016.04 ~ 2026.04

2025년 2월 상장 — 10년 미만

1년 누적 총수익 곡선

2025-02-19 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

TSLW · 주가만 TSLW · 주가 + 누적배당 TSLW · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

TSLW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2025

-21%

2026 YTD

💡 커버드콜은 총수익 비교에서 SPY에 뒤지는 해가 많습니다. 본연의 목표는 배당 현금흐름이라 이 비교는 참고용.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 1년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 커버드콜은 구조상 총수익 승률이 낮게 나옵니다. 배당 현금흐름 목적이므로 이 수치 하나로 판단 X.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 265%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

💡 커버드콜은 옵션이 변동성을 흡수해 하락장 방어력이 우수합니다. 100% 미만이 일반적.

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

흔들림은 작아 보이지만, 옵션 구조 때문에 원금이 서서히 줄어들 수 있어요. 받는 배당 일부는 내 투자원금을 돌려주는 성격일 수 있어요.

🎴 커버드콜 ETF — 옵션이 변동성을 흡수

콜옵션 매도로 상승을 포기하는 대신 프리미엄을 확보하므로, 일반 주식형 대비 변동성이 낮게 나옵니다. 이는 의도된 리스크 완화이지 "좋은 ETF"의 증거는 아닙니다.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.45

시장 +10% 상승 시 +14.5%

시장 -10% 하락 시 -14.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±4.45%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-45.2%

낙폭 기간: 2개월

2025-02-19 → 2025-04-08

약 5개월 만에 회복

2025-02-19 최악 -31% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.12

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

커버드콜 분배 — 연 99.85%

명목 분배율은 높지만 옵션 프리미엄·원금 반환이 섞여 있어 "순수 배당"과 다릅니다.

ℹ️ 커버드콜 ETF의 분배금은 옵션 프리미엄과 원금 반환(ROC)이 섞여 있어 주가 하락 시 분배가 줄 수 있고, 명목 수익률이 높아도 일부는 원금에서 지급됩니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$21.72

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.288

—

99.59%

2026-04-20

$0.150

—

94.75%

2026-04-13

$0.198

—

107.30%

2026-04-06

$0.192

—

107.68%

2026-03-30

$0.140

—

106.64%

2026-03-23

$0.219

—

98.32%

2026-03-16

$0.222

—

93.05%

2026-03-09

$0.205

—

91.33%

2026-03-02

$0.229

—

89.89%

2026-02-23

$0.282

—

89.33%

2026-02-17

$0.192

—

84.51%

2026-02-09

$0.205

—

81.49%

2026-02-02

$0.338

—

79.07%

2026-01-26

$0.250

—

74.10%

2026-01-20

$0.319

—

75.99%

2026-01-12

$0.169

—

68.25%

2026-01-05

$0.394

—

66.79%

2025-12-29

$0.504

—

63.40%

2025-12-22

$0.449

—

56.71%

2025-12-15

$0.474

—

56.57%

2025-12-08

$0.460

—

59.97%

2025-12-01

$0.352

—

59.12%

2025-11-24

$0.317

—

59.52%

2025-11-17

$0.372

—

59.43%

2025-11-10

$0.569

—

51.93%

2025-11-03

$0.435

—

46.56%

2025-10-27

$0.831

—

46.71%

2025-10-20

$0.614

—

44.07%

2025-10-14

$0.703

—

43.82%

2025-10-06

$0.909

—

38.51%

2025-09-29

$0.872

—

36.35%

2025-09-22

$0.535

—

34.28%

2025-09-15

$0.423

—

34.77%

2025-09-08

$0.340

—

40.62%

2025-09-02

$1.28

—

41.58%

2025-08-25

$0.382

—

33.70%

2025-08-18

$0.852

—

33.49%

2025-08-11

$0.588

—

29.61%

2025-08-04

$0.301

—

30.50%

2025-07-28

$0.463

—

27.50%

2025-07-21

$0.389

—

25.39%

2025-07-14

$0.383

—

25.06%

2025-07-07

$0.469

—

25.91%

2025-06-30

$0.487

—

21.86%

2025-06-23

$0.560

—

17.99%

2025-06-16

$0.168

—

17.44%

2025-06-09

$0.531

—

18.22%

2025-06-02

$0.445

—

14.48%

2025-05-27

$0.651

—

12.31%

2025-05-19

$0.504

—

11.36%

2025-05-12

$0.432

—

10.85%

2025-05-05

$0.531

—

11.14%

2025-04-28

$0.310

—

9.14%

2025-04-21

$0.474

—

10.74%

2025-04-14

$0.298

—

7.72%

2025-04-07

$0.516

—

7.33%

2025-03-31

$0.371

—

4.76%

2025-03-24

$0.326

—

3.29%

2025-03-17

$0.241

—

2.83%

2025-03-10

$0.217

—

2.21%

2025-03-03

$0.395

—

1.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 84,450,265원

5년 누적 (세후) 422,251,327원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

배당 인컴에 특화된 ETF 장기 자본 성장보다는 매월 들어오는 분배금이 중요한 분에게 맞아요.

💡 배당 인컴에 특화된 상품이에요. 자본 성장은 제한적이며, 분배금 일부는 원금 반환 성격일 수 있어요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

배당 중심 인컴 투자자 (단, 자본 성장 포기 감수)

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🧪옵션 구조상 원금이 서서히 줄어들 수 있어요 (NAV 침식)

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1개

상위 10개 비중

52.5%

최대 단일 종목

52.45%

집중도(HHI)

2751

높음 (집중)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

52.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CPRI CFD TESLA INC

52.45%

같은 카테고리 비교

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TSLW보다 유리, ▼ 표시는 TSLW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TSLW	Roundhill TSLA WeeklyPay ETF	0.99%	$96M	4	99.85%	-32.27%	-36.03%
TOPW	Roundhill Top WeeklyPay ETF	0.99%	$175M ▲	12	36.86% ▼	-	-
PLTW	Roundhill PLTR WeeklyPay ETF	0.99%	$135M ▲	4	127.21% ▲	-	-44.44% ▼
HOOW	Roundhill HOOD WeeklyPay ETF	0.99%	$126M ▲	4	178.55% ▲	-	-
NVDW	Roundhill NVDA WeeklyPay ETF	0.99%	$124M ▲	4	57.78% ▼	-	+21.04% ▲
GDXW	Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF	0.99%	$81M ▼	3	32.47% ▼	-	-