팔로알토 네트웍스(PANW) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

PANW

Palo Alto Networks Inc

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$279.62

+0.09 ▲ +0.03%

🌙 6월 12일 7:59 PM ET (한국 6/13 08:59)

$278.33

-1.29 ▼ -0.46%

팔로알토 네트웍스(PANW)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$227.9B

라지캡

P/E

230.0

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

108%

저 100% 고 -8%

애널리스트

Index ⓘ	NDX, S&P 500	P/E ⓘ	230.01	EPS (ttm) ⓘ	1.22	Insider Own ⓘ	1.02%	Shs Outstand ⓘ	0.81B	Perf Week ⓘ	2.78%
Market Cap ⓘ	227.89B	Forward P/E ⓘ	68.44	EPS next Y ⓘ	8.29%	Insider Trans ⓘ	-1.91%	Shs Float ⓘ	0.81B	Perf Month ⓘ	22.75%
Enterprise Value ⓘ	226.84B	PEG ⓘ	5.42	EPS next Q ⓘ	0.97	Inst Own ⓘ	79.22%	Short Float ⓘ	3.18%	Perf Quarter ⓘ	67.42%
Income ⓘ	0.84B	P/S ⓘ	21.49	EPS this Y ⓘ	12.97%	Inst Trans ⓘ	9.52%	Short Ratio ⓘ	3.07	Perf Half Y ⓘ	44.91%
Sales ⓘ	10.61B	P/B ⓘ	8.22	EPS next 5Y ⓘ	12.63%	ROA ⓘ	2.47%	Short Interest ⓘ	25.68M	Perf YTD ⓘ	51.8%
Book/sh ⓘ	34.03	P/C ⓘ	73.02	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	4.83%	52W High ⓘ	-7.7% ($302.95)	Perf Year ⓘ	41.46%
Cash/sh ⓘ	3.83	P/FCF ⓘ	60.07	Sales past 3/5Y ⓘ	18.79% 22.03%	ROIC ⓘ	2.85%	52W Low ⓘ	100.34% ($139.57)	Perf 3Y ⓘ	144.06%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	120.19	EPS Y/Y TTM ⓘ	-33.05%	Gross Margin ⓘ	71.94%	Volatility(W/M) ⓘ	5.36% 5.5%	Perf 5Y ⓘ	358.59%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	21.39	Sales Y/Y TTM ⓘ	19.51%	Oper. Margin ⓘ	7.01%	ATR (14) ⓘ	13.16	Perf 10Y ⓘ	1178.17%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.81	EPS Q/Q ⓘ	-159.65%	Profit Margin ⓘ	7.95%	RSI (14) ⓘ	64.84	Recom ⓘ	1.54
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.81	Sales Q/Q ⓘ	31.15%	SMA20 ⓘ	5.24% ($265.7)	Beta ⓘ	0.94	Target Price ⓘ	$320.25
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.07	Earnings ⓘ	2026/6/2	SMA50 ⓘ	29.89% ($215.27)	Rel Volume ⓘ	0.81	Prev Close ⓘ	$279.53
Employees ⓘ	16068	LT Debt/Eq ⓘ	0.07	EPS/Sales Surpr. ⓘ	7.2% 2%	SMA200 ⓘ	43.94% ($194.26)	Avg Volume(3M) ⓘ	8.36M	Price ⓘ	$279.62
IPO ⓘ	2012/7/20	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	84344	Volume ⓘ	6,757,797	Change ⓘ	0.03%

📊 Palo Alto Networks Inc (PANW) 투자 분석

Palo Alto Networks Inc, 어떤 회사인가요?

팔로알토 네트웍스(PANW) 성장주

Technology · Software - Infrastructure

시가총액 TOP 64위 — 대형 글로벌 기업

🛡️ 차세대 방화벽·클라우드 보안·보안운영 플랫폼을 아우르는 글로벌 사이버보안 선도 기업입니다. 2005년 닐 주크가 설립해 미국에 본사를 두고 있으며, 플랫폼화 전략을 통해 엔터프라이즈 보안 시장에서 선두 위치를 차지하고 있습니다.

Palo Alto Networks Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0B

약 312조 원

⚖️ 삼성전자의 79%

시총 순위64위

직원 수16,068명

IPO2012/07/20

현재가$279.62 ≈ 383,079원

📌 NDX, S&P 500 · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 6월 2일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.2% 매출 +2.0%

🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +9.7% 매출 +0.4%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

7.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 12.0% · 하위 41%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

8.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 10.0% · 하위 43%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

71.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 72.4% · 하위 49%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

4.8%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 대형주 중앙값 14.9% · 하위 23%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.5%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 대형주 중앙값 6.3% · 하위 23%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

2.9%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Technology 대형주 중앙값 9.1% · 하위 22%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.07

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중앙값 0.19

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.81

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중앙값 1.56

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.81

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 중앙값 1.52

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 2분기 중 2번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+8.4%

평균 서프라이즈

2026.06.02

상회

실적 $0.85 · 예상 $0.80 +7.2%

2026.02.17

상회

실적 $1.03 · 예상 $0.94 +9.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+13.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 14.5% · 하위 41%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+8.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.0% · 하위 11%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+12.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 14.3% · 하위 37%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+22.0%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.2% · 상위 10%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+31.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 11.1% · 상위 15%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 284%p 앞섰습니다

PANW +358.6% · S&P 500 +74.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+283.8%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+198.2%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+18.6%p

시장보다 우위

vs 기술섹터 (XLK)

-10.9%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-100.3%p) 최고 (-7.7%p)

현재가가 저점 대비 100.3% 위, 고점 대비 7.7% 아래

최근 리스크 (최근 100거래일)

최대 낙폭

-23.1%

연간 변동성

49.6%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 추세 구간

현재가 $279.62 가 평균선($265.68) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-06-12

관망 구간 — 추세 약함

MACD 17.210 · Signal 19.991 · Hist -2.781. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 우위 구간

RSI 64.9 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 61.1.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

230.01배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 44.97배 · 업계에서 비싼 하위 10%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

68.44배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 24.17배 · 업계에서 비싼 하위 19%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

8.22배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 7.23배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

21.49배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 6.75배 · 업계에서 비싼 하위 16%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

120.19배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 33.45배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

60.07배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Infrastructure 대형주 중앙값 23.54배 · 업계에서 비싼 하위 21%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$320.25 현재가 대비 +14.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 대형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -1.9% · 기관 순매수 +9.5% · 공매도 부담 낮음 3.2% · 공매도 최근 89일간 -3.7%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-1.9%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+9.5%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 79.2%

기관 비중 적정

Technology 대형주 중앙값 88.1%

🧑‍💼 내부자 1.0%

일반적 수준

Technology 대형주 중앙값 2.0%

👤 개인투자자 (추정) 19.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.2%

낮음 — 하락 베팅 약함

Technology 대형주 중앙값 4.6%

최근 89일 📉 -3.7%p 감소

공매도 회전일수

3.1일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 813.0M주

유동주식 (거래 가능) 806.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.

PANW을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PALU

Direxion Daily PANW Bull 2X ETF

11.09%

$32M

BUG

Global X Cybersecurity ETF

10.69%

$1.1B

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

8.46%

$13.0B

SPAM

Themes Cybersecurity ETF

7.90%

$5M

PSWD

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

7.38%

$9M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PANW 이 종목	$227.9B	230.0 ▼	8.2 ▼	4.83% ▲	-	+0.0%
NVDA	$4.96T	31.4 ▲	25.4 ▼	114.29% ▲	0.3% ▼	+0.1%
AAPL	$4.28T	35.2 ▼	40.1 ▼	141.47% ▲	0.37% ▼	-1.5%
MSFT	$2.90T	23.3 ▲	7.0 ▼	34.01% ▲	0.94% ▼	+0.1%
TSM	$2.20T	35.2 ▼	11.9 ▼	38.79% ▲	0.9% ▼	+0.7%
AVGO	$1.82T	63.6 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-1.0%
업종 평균	-	32.4	3.4	1.72%	1.09%	-