CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$89.28
+0.18 ▲ +0.20%
🌙 7월 28일 7:59 PM ET (한국 7/29 08:59)
$88.65
-0.63 ▼ -0.71%
CIBR ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.58%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$14.0B
약 19조원
보유종목
44개
배당수익률
0.44%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 20.43% | Total Holdings | 44 | Perf Week | -1.44% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 25.48% | AUM | $14.0B | Perf Month | 4.59% |
| Expense | 0.58% | NAV | $89.11 | Return% 5Y | 14.12% | 52W High | -6.96% | Perf Quarter | 32.17% |
| Dividend TTM | $0.39 (0.44%) | Div Gr. 3/5Y | 36.79% -9.19% | Return% 10Y | 18.03% | 52W Low | 48.63% | Perf Half Y | 23.85% |
| Flows% 1M | 1.95% | Flows% YTD | 4.24% | Return% SI | 15.09% | Volatility(W/M) | 2.1% 2.82% | Perf YTD | 24.95% |
| SMA20 | -2.14% | SMA50 | 1.83% | SMA200 | 19.7% | RSI (14) | 50.28 | Beta | 0.93 |
| IPO | 2015/7/7 | Prev Close | $89.1 | Perf Year | 20.15% | Avg Volume | 1.62M | Price | $89.28 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) 투자 분석
ETF 개요
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
2015년 상장, 11년 운영 중.
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq CTA Cybersecurity Index™의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상 순자산(투자 차입금 포함)의 90% 이상을 기초 지수 구성 보통주·예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 CTA가 '사이버보안' 기업으로 분류한 기업 증권으로 구성됩니다. 비분산 투자 펀드입니다.
📘 CIBR ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitycyber-securitytechnology
- 규모
- $14.0B 약 19조원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.58%
Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.58%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
580,000원
카테고리 평균과 동일
카테고리 중앙값 연간 비용
580,000원
보수율 0.58% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
10,406,689원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
연 -0.48%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
연 -0.46%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
연 -0.45%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +2.6%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
524,715,715원
→
누적 수익
+424,715,715원
연평균 +18.0%
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 +20.43%
평균권벤치마크보다 연 2.6%p 앞섰습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
연평균 +25.48% 누적 +97.6%
상위 25%벤치마크보다 연 6.2%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.07 ~ 2026.07
연평균 +14.12% 누적 +93.6%
평균권벤치마크보다 연 0.9%p 앞섰습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.07 ~ 2026.07
연평균 +18.03% 누적 +424.7%
상위 25%벤치마크보다 연 3.1%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
CIBR · 주가만 CIBR · 주가 + 누적배당 CIBR · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
CIBR S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 9년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (26.5% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
115%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.93
시장 +10% 상승 시 +9.3%
시장 -10% 하락 시 -9.3%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±2.82%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-33.9%
2015-08-03 최악 -31% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.52
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-9.8%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.44%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -9.2%.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.44%
주당 배당
$0.39
연간 기준
5년 성장률
-9.2%
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.04 -60.2%
2016
$0.02 -46.3%
2017
$0.05 +136.4%
2018
$0.07 +32.7%
2019
$0.49 +608.7%
2020
$0.31 -35.8%
2021
$0.12 -62.4%
2022
$0.23 +93.2%
2023
$0.18 -20.2%
2024
$0.30 +65.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.110
—
0.65%
2025-12-12
$0.208
—
0.52%
2025-06-26
$0.090
—
0.34%
2025-03-27
$0.004
—
0.25%
2024-12-13
$0.081
—
0.53%
2024-09-26
$0.011
—
0.45%
2024-06-27
$0.066
—
0.47%
2024-03-21
$0.024
—
0.44%
2023-12-22
$0.166
—
0.60%
2023-09-22
$0.009
—
0.35%
2023-06-27
$0.053
—
0.33%
2022-12-23
$0.095
—
1.05%
2022-06-24
$0.003
—
0.79%
2022-03-25
$0.020
—
0.63%
2021-12-23
$0.281
—
0.65%
2021-06-24
$0.033
—
0.26%
2020-12-24
$0.027
—
1.08%
2020-09-24
$0.033
—
1.52%
2020-06-25
$0.030
—
1.46%
2020-03-26
$0.399
—
1.78%
2019-12-13
$0.047
—
0.36%
2019-09-25
$0.004
—
0.22%
2019-06-14
$0.018
—
0.23%
2018-12-18
$0.039
—
0.24%
2018-06-21
$0.008
—
0.13%
2018-03-22
$0.005
—
0.11%
2017-12-21
$0.005
—
0.18%
2017-09-21
$0.007
—
0.20%
2017-06-22
$0.010
—
0.23%
2016-12-21
$0.020
—
0.73%
2016-09-21
$0.006
—
0.64%
2016-06-22
$0.015
—
0.67%
2015-12-23
$0.103
—
0.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 369,556원
5년 누적 (세후) 1,537,963원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -9.19% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
보통
보통
이런 분에게 어울려요
특정 섹터·테마에 확신 있는 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
Technology 집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
44개
상위 10개 비중
57.7%
최대 단일 종목
8.46%
집중도(HHI)
454
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 89.3%
Communication Services 2.1%
Industrials 1.9%
Healthcare 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CIBR보다 유리, ▼ 표시는 CIBR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIBR | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.58% | $14.0B | 44 | 0.44% | +24.95% | +20.15% |
| Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.5% ▲ | $2.1B ▼ | 28 | 0.91% ▲ | - | +40.55% ▲ | |
| Global X Cybersecurity ETF | 0.5% ▲ | $1.3B ▼ | 35 | 0.03% ▼ | - | +5.34% ▼ | |
| VanEck Video Gaming and eSports ETF | 0.55% ▲ | $239M ▼ | 26 | 1.37% ▲ | - | -12.08% ▼ | |
| WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.45% ▲ | $105M ▼ | 25 | - | - | +14.70% ▼ | |
| Global X Video Games & Esports ETF | 0.5% ▲ | $63M ▼ | 46 | 1.77% ▲ | - | -16.91% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CIBR보다 유리 · ▼ CIBR보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
CIBR과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 2종 (레버리지 1 · 커버드콜 1)
CIBR의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
CIBR과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 1 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
커버드콜·옵션 1 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
자주 묻는 질문
CIBR은 어떤 ETF인가요?
CIBR은 Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리의 ETF, First Trust이(가) 운용합니다.
CIBR은 몇 개 종목에 투자하나요?
CIBR은 총 44개 종목을 보유하며, AUM은 약 $14.0B입니다.
CIBR은 배당(분배)을 주나요?
CIBR의 분배수익률은 약 0.44%입니다.
CIBR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CIBR은 지난 52주간 최고 $95.96, 최저 $60.07를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.