CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$67.87

+0.72 ▲ +1.07%

🌙 4월 29일 7:56 PM ET (한국 4/30 08:56)

$68.33

+0.46 ▲ +0.68%

총보수비율

0.58%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$10.2B

약 14조원

보유종목

44개

배당수익률

0.60%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	3.41%	Total Holdings ⓘ	44	Perf Week ⓘ	-1.51%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.83%	AUM ⓘ	$10.2B	Perf Month ⓘ	11.65%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$67.17	Return% 5Y ⓘ	9.32%	52W High ⓘ	-13.36%	Perf Quarter ⓘ	-5.09%
Dividend TTM ⓘ	$0.41 (0.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	36.79% -9.19%	Return% 10Y ⓘ	15.55%	52W Low ⓘ	12.98%	Perf Half Y ⓘ	-12.73%
Flows% 1M ⓘ	0.64%	Flows% YTD ⓘ	1.01%	Return% SI ⓘ	12.47%	Volatility(W/M) ⓘ	2% 2.63%	Perf YTD ⓘ	-5.01%
SMA20 ⓘ	3.66%	SMA50 ⓘ	4.99%	SMA200 ⓘ	-4.75%	RSI (14) ⓘ	58.49	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2015/7/7	Prev Close ⓘ	$67.15	Perf Year ⓘ	2.08%	Avg Volume ⓘ	1.75M	Price ⓘ	$67.87

📊 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) 투자 분석

ETF 개요

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2015년 상장, 11년 운영 중.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq CTA Cybersecurity Index™의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상 순자산(투자 차입금 포함)의 90% 이상을 기초 지수 구성 보통주·예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 CTA가 '사이버보안' 기업으로 분류한 기업 증권으로 구성됩니다. 비분산 투자 펀드입니다.

U.S.equitycyber-securitytechnology

규모: $0M 약 14조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.58%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

580,000원

카테고리 평균 대비 연 20,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

560,000원

보수율 0.56% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,406,689원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.48%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.46%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.45%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -27.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

424,325,858원

→

누적 수익

+324,325,858원

연평균 +15.6%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +3.41%

하위 25%

벤치마크보다 연 27.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +17.83% 누적 +63.6%

평균권

벤치마크보다 연 3.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +9.32% 누적 +56.1%

평균권

벤치마크보다 연 3.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +15.55% 누적 +324.3%

상위 25%

벤치마크보다 연 0.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

CIBR · 주가만 CIBR · 주가 + 누적배당 CIBR · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

500

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

CIBR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+18%

2017

+0%

2018

+30%

2019

+48%

2020

+22%

2021

-25%

2022

+41%

2023

+21%

2024

+13%

2025

-4%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-3.8% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 119%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.85

시장 +10% 상승 시 +8.5%

시장 -10% 하락 시 -8.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.63%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-33.9%

낙폭 기간: 11개월

2021-11-12 → 2022-10-14

약 1.3년 만에 회복

2015-07-07 최악 -31% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.41

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.60%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -9.2%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04 -60.2%

2016

$0.02 -46.3%

2017

$0.05 +136.4%

2018

$0.07 +32.7%

2019

$0.49 +608.7%

2020

$0.31 -35.8%

2021

$0.12 -62.4%

2022

$0.23 +93.2%

2023

$0.18 -20.2%

2024

$0.30 +65.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.110

—

0.65%

2025-12-12

$0.208

—

0.52%

2025-06-26

$0.090

—

0.34%

2025-03-27

$0.004

—

0.25%

2024-12-13

$0.081

—

0.53%

2024-09-26

$0.011

—

0.45%

2024-06-27

$0.066

—

0.47%

2024-03-21

$0.024

—

0.44%

2023-12-22

$0.166

—

0.60%

2023-09-22

$0.009

—

0.35%

2023-06-27

$0.053

—

0.33%

2022-12-23

$0.095

—

1.05%

2022-06-24

$0.003

—

0.79%

2022-03-25

$0.020

—

0.63%

2021-12-23

$0.281

—

0.65%

2021-06-24

$0.033

—

0.26%

2020-12-24

$0.027

—

1.08%

2020-09-24

$0.033

—

1.52%

2020-06-25

$0.030

—

1.46%

2020-03-26

$0.399

—

1.78%

2019-12-13

$0.047

—

0.36%

2019-09-25

$0.004

—

0.22%

2019-06-14

$0.018

—

0.23%

2018-12-18

$0.039

—

0.24%

2018-06-21

$0.008

—

0.13%

2018-03-22

$0.005

—

0.11%

2017-12-21

$0.005

—

0.18%

2017-09-21

$0.007

—

0.20%

2017-06-22

$0.010

—

0.23%

2016-12-21

$0.020

—

0.73%

2016-09-21

$0.006

—

0.64%

2016-06-22

$0.015

—

0.67%

2015-12-23

$0.103

—

0.57%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 511,065원

5년 누적 (세후) 2,126,873원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -9.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

특정 섹터·테마에 확신 있는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -3.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

29개

상위 10개 비중

63.9%

최대 단일 종목

8.92%

집중도(HHI)

545

보통

🥧 섹터 비중

Technology

76.1%

Consumer Cyclical

8.9%

Industrials

3.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CPRI RBC DOMINION SECURITIES INC.

8.92%

INFY Infosys Ltd

8.30%

CSCO Cisco Systems Inc

8.15%

PANW Palo Alto Networks Inc

7.89%

CRWD Crowdstrike Holdings Inc

7.50%

AVGO Broadcom Inc

7.00%

GEN Gen Digital Inc

4.20%

NET Cloudflare Inc

4.01%

FTNT Fortinet Inc

3.99%

#10

OKTA Okta Inc

3.90%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CIBR보다 유리, ▼ 표시는 CIBR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CIBR	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.58%	$10.2B	44	0.60%	-5.01%	+2.08%
DTCR	Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	0.5% ▲	$1.6B ▼	30	0.82% ▲	-	+71.59% ▲
BUG	Global X Cybersecurity ETF	0.51% ▲	$884M ▼	32	0.04% ▼	-	-20.44% ▼
ESPO	VanEck Video Gaming and eSports ETF	0.55% ▲	$258M ▼	30	1.41% ▲	-	-2.45% ▼
WCBR	WisdomTree Cybersecurity Fund	0.45% ▲	$78M ▼	25	-	-	-5.89% ▼
HERO	Global X Video Games & Esports ETF	0.5% ▲	$72M ▼	45	1.84% ▲	-	-5.05% ▼