CIBR ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
나스닥 사이버보안 지수를 추종하는 섹터 ETF. 클라우드 보안·네트워크 보안 등 순수 사이버보안 기업에 집중한다.
이 ETF는 무엇인가요?
나스닥 사이버보안 지수를 추종하며 시가총액 기준 주요 사이버보안 기업 약 30개를 편입합니다. 클라우드 보안, 네트워크 보안, 엔드포인트 보안 등 다양한 사이버보안 하위 분야에 걸쳐 분산됩니다.
디지털 보안 산업의 구조적 성장에 투자하려는 섹터 집중 투자자에게 적합합니다.
퍼스트트러스트가 2015년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 나스닥 사이버보안 지수 |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 리밸런싱 주기 | 분기 1회 |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 총보수비율 | 0.58% |
소비자기술협회 기준으로 사이버보안 기업으로 분류된 기업들을 편입하는 지수를 추종합니다. 최소 시가총액 기준을 충족한 순수 사이버보안 기업만 포함해 섹터 순도를 높입니다.
- 순수 사이버보안 기업만 편입한 높은 섹터 순도
- 사이버보안 분야 최대 규모 ETF 중 하나로 높은 유동성
규모와 비용
운용자산(AUM)은 $13.0B(약 18조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.58%입니다.
유사 ETF인 BUG 는 글로벌 사이버보안에 집중하는 경쟁 상품이며, DTCR 은 데이터센터·디지털 인프라 테마로 사이버보안과 일부 겹칩니다. ESPO·HERO 는 게임·이스포츠 테마로 사이버보안과는 다른 섹터입니다. WCBR 도 사이버보안 집중 소형 ETF입니다.
성과와 흐름
기업의 클라우드 전환과 사이버 위협 증가로 보안 지출이 늘어나는 구조적 성장이 지속되고 있으며, 주요 사이버 공격 사건 발생 시 보안 투자 필요성이 부각되어 주가 모멘텀이 강해지는 경향이 있습니다.
사이버 위협 증가와 각국 정부의 사이버보안 투자 확대 기조 속에 장기 성장 테마로 주목받으며, 기술주 전반의 투자 심리 변화에 연동되는 흐름도 나타납니다.
장점과 단점
순수 사이버보안 섹터 집중과 높은 유동성이 강점이며, 섹터 집중 리스크와 높은 보수가 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
대안 ETF와 관련 상품
BUG는 같은 사이버보안 테마의 직접 경쟁 ETF이며, WCBR도 사이버보안에 집중합니다. DTCR은 데이터센터 중심으로 보안과 인접합니다. 사이버보안 외 기술 섹터 전체를 원한다면 XLK, 사이버보안을 다른 방식으로 접근하려면 HACK, 글로벌 기술 성장을 원한다면 IHAK도 고려할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 DTCR | Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $31.16 | +0.2% | $2.2B | 0.50% | 0.74% | +70.3% |
 BUG | Global X Cybersecurity ETF | $34.11 | -0.1% | $1.1B | 0.50% | 0.04% | -5.4% |
 ESPO | VanEck Video Gaming and eSports ETF | $87.96 | -0.3% | $238.0M | 0.55% | 1.47% | -16.0% |
 WCBR | WisdomTree Cybersecurity Fund | $32.48 | -0.4% | $93.5M | 0.45% | - | +4.6% |
 HERO | Global X Video Games & Esports ETF | $24.65 | +0.3% | $62.0M | 0.50% | 1.96% | -20.9% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 CPRI | Capri Holdings Ltd | 0.09% | $21.33 | +2.3% | $2.5B | 27.8 | - |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | 0.08% | $279.62 | +0.0% | $227.9B | 230.0 | - |
| INFY | Infosys Ltd ADR | 0.08% | $11.74 | +1.2% | $47.6B | 14.5 | 5.35% |
| CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | 0.07% | $682.80 | -1.3% | $173.8B | - | - |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 0.08% | $121.06 | -0.6% | $477.2B | 39.5 | 1.37% |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | 0.08% | $279.62 | +0.0% | $227.9B | 230.0 | - |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 0.08% | $121.06 | -0.6% | $477.2B | 39.5 | 1.37% |
| AVGO | Broadcom Inc | 0.08% | $381.81 | -1.0% | $1.82T | 63.6 | 0.69% |
| CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | 0.07% | $682.80 | -1.3% | $173.8B | - | - |
| FTNT | Fortinet Inc | 0.07% | $146.26 | +0.8% | $107.2B | 56.5 | - |
투자자 체크포인트
CIBR 투자 전 사이버보안 섹터 집중 리스크와 기술주 전반의 밸류에이션 환경을 점검해야 합니다. 포트폴리오 내 섹터 ETF로서의 적정 비중을 먼저 설정하는 것이 좋습니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 동종 사이버보안 ETF 대비 보수 수준 확인 | 확인 필요 |
| 🔍 섹터 순도 | 순수 사이버보안 기업 비중과 인접 테마 포함 여부 확인 | 높은 순도 |
| ⚡ 밸류에이션 | 성장주 특성상 금리 환경과 밸류에이션 수준 점검 | 금리 민감 |
| 📊 집중도 | 상위 종목 비중과 개별 기업 리스크 파악 | 상위 집중도 높음 |
사이버보안 섹터 부진 시 분산 효과 없이 전체 손실이 발생하며, 성장주 밸류에이션 특성으로 인해 금리 상승기에는 가격 하락 압박이 더욱 커질 수 있습니다.
사이버보안 산업의 구조적 성장에 집중 투자하려는 투자자에게 적합한 섹터 ETF입니다. 같은 테마를 다른 구성으로 접근하려면 BUG나 HACK, 기술 섹터 전체를 원한다면 XLK가 대안입니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.