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펀더멘털 프리셋 네 곳(value-quality, growth-reasonable, fortress, momentum-value)에 동시에 걸린 유일한 대형주입니다. ROIC 47.4%, 영업이익률 65.8%로 수익성이 최상위인데 fwd P/E 5.51, PEG 0.03으로 이익 대비 가격은 낮게 잡혀 있고 부채비율 0.06, 유동비율 3.42로 재무도 두껍습니다. 다만 6개월성과 154.7%로 이미 많이 올라 52주고점대비 -32.3%라는 변동 폭 자체가 관찰 포인트입니다.

💬 쉽게 말하면, 돈 버는 실력은 반에서 최상위인데 앞으로의 이익 기준으로 붙은 가격표는 아직 낮은 편이고, 이미 많이 오른 만큼 출렁임도 큰 회사입니다.

MU와 함께 프리셋 네 곳(value-quality, dividend-growth, growth-reasonable, fortress)에 동시 포착된 대형주인데, 주가 흐름은 정반대입니다. P/E 9.62, PEG 0.32에 영업이익률 51.1%, 부채비율 0.17로 수익성과 재무는 탄탄하고 배당수익률 3.24%, 5년배당성장 21%가 붙어 있습니다. 그럼에도 6개월성과 -30.1%, 52주고점대비 -36.1%로 시장 평가는 뒤처져 있어 그 간극이 관찰 대상입니다.

💬 쉽게 말하면, 벌이도 좋고 매년 나눠주는 돈도 늘려온 회사인데 주가는 오히려 뒷걸음질 쳐서, 성적표와 가격표가 서로 다른 말을 하고 있는 상태입니다.

SGHC 슈퍼그룹 중형 NEW 체력 B —

중형 후보 중 ROIC 30.7%, ROE 35.8%로 자본 효율이 가장 높게 잡혔고, value-quality·growth-reasonable·momentum-value 세 프리셋에 함께 걸렸습니다. PEG 0.4, fwd P/E 14.8로 성장 전망 대비 가격 부담이 크지 않은 편이며 부채비율 0.14로 재무도 가볍습니다. 6개월성과 52.4%에 52주고점대비 -6.36%로 후보군에서 가장 고점 가까이 붙어 있다는 점이 특징입니다.

💬 쉽게 말하면, 들인 돈 대비 남기는 게 또래 중에서 가장 좋은 편인데 주가도 이미 최고 수준 근처까지 따라 올라와 있는 회사입니다.

IAG 아이엠골드 중형 NEW 체력 B+ —

P/E 8.25, fwd P/E 6, PEG 0.28로 중형 후보 가운데 이익 대비 가격이 가장 낮게 잡혔고 영업이익률 45.2%, ROIC 20.3%로 수익성도 함께 높습니다. 부채비율 0.15, 유동비율 1.89로 재무 부담도 크지 않습니다. 다만 6개월성과 -20.6%, 52주고점대비 -43.1%로 주가는 계속 밀려 있어, 싼 이유가 무엇인지가 관찰의 핵심입니다.

💬 쉽게 말하면, 장사는 잘하고 있는데 가격표는 또래 중 가장 싸게 붙어 있어서, 왜 싼지를 확인해봐야 하는 회사입니다.

CARE 카터뱅크셰어스 소형 NEW 체력 B+ —

소형 후보 중 유일하게 프리셋 세 곳(value-quality, growth-reasonable, momentum-value)에 동시 포착됐습니다. P/E 6.85에 ROIC 21.2%, 영업이익률 43.2%, 순이익률 33.2%로 수익성 지표가 높고 6개월성과 64.8%, 52주고점대비 -4.8%로 주가 흐름도 강합니다. 다만 fwd P/E 12.8이 현재 P/E 6.85보다 높다는 점은 이익 전망이 지금보다 낮게 잡혀 있다는 뜻이라 함께 봐야 합니다.

💬 쉽게 말하면, 지금 성적표는 아주 좋고 주가도 잘 오르고 있지만, 다음 성적은 지금보다 못할 거라고 시장이 보고 있는 회사입니다.