SGHC

Super Group (SGHC) Limited

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$12.79

+0.45 ▲ +3.65%

🌙 4월 30일 7:15 AM ET (한국 4/30 20:15)

$12.67

-0.12 ▼ -0.94%

시가총액

$6.5B

스몰캡

P/E

29.7

적정 수준

배당수익률

2.54%

52주 위치

115%

저 66% 고 -9%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	29.74	EPS (ttm) ⓘ	0.43	Insider Own ⓘ	69.47%	Shs Outstand ⓘ	0.51B	Perf Week ⓘ	4.49%
Market Cap ⓘ	6.50B	Forward P/E ⓘ	13.05	EPS next Y ⓘ	14.8%	Insider Trans ⓘ	-0.05%	Shs Float ⓘ	0.16B	Perf Month ⓘ	23.34%
Enterprise Value ⓘ	6.06B	PEG ⓘ	0.36	EPS next Q ⓘ	0.18	Inst Own ⓘ	18.48%	Short Float ⓘ	9%	Perf Quarter ⓘ	32.69%
Income ⓘ	0.22B	P/S ⓘ	2.91	EPS this Y ⓘ	98.55%	Inst Trans ⓘ	3.26%	Short Ratio ⓘ	4.64	Perf Half Y ⓘ	10.77%
Sales ⓘ	2.23B	P/B ⓘ	8.06	EPS next 5Y ⓘ	36.25%	ROA ⓘ	18.5%	Short Interest ⓘ	13.97M	Perf YTD ⓘ	9.93%
Book/sh ⓘ	1.59	P/C ⓘ	12.52	EPS past 3/5Y ⓘ	3.34% -32.32%	ROE ⓘ	31.59%	52W High ⓘ	-8.65% ($14.00)	Perf Year ⓘ	61.58%
Cash/sh ⓘ	1.02	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	17.99% 16.6%	ROIC ⓘ	24.8%	52W Low ⓘ	66.08% ($7.70)	Perf 3Y ⓘ	273.52%
Dividend Est. ⓘ	$0.33 (2.54%)	EV/EBITDA ⓘ	12.36	EPS Y/Y TTM ⓘ	77.82%	Gross Margin ⓘ	26.49%	Volatility(W/M) ⓘ	4.15% 5.01%	Perf 5Y ⓘ	30.93%
Dividend TTM ⓘ	0.17	EV/Sales ⓘ	2.72	Sales Y/Y TTM ⓘ	21.64%	Oper. Margin ⓘ	18.65%	ATR (14) ⓘ	0.56	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/16	Quick Ratio ⓘ	1.94	EPS Q/Q ⓘ	-3%	Profit Margin ⓘ	9.77%	RSI (14) ⓘ	68.89	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.94	Sales Q/Q ⓘ	8.37%	SMA20 ⓘ	11.85% ($11.43)	Beta ⓘ	1.08	Target Price ⓘ	$17.38
Payout ⓘ	37.26%	Debt/Eq ⓘ	0.1	Earnings ⓘ	2026/2/23	SMA50 ⓘ	16.84% ($10.95)	Rel Volume ⓘ	1.6	Prev Close ⓘ	$12.34
Employees ⓘ	2900	LT Debt/Eq ⓘ	0.09	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-22.67% 0.34%	SMA200 ⓘ	14.81% ($11.14)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.01M	Price ⓘ	$12.79
IPO ⓘ	2020/11/23	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	25599	Volume ⓘ	4,821,475	Change ⓘ	3.65%

📊 Super Group (SGHC) Limited (SGHC) 투자 분석

Super Group (SGHC) Limited, 어떤 회사인가요?

슈퍼그룹(SGHC) 초고성장주

Consumer Cyclical · Gambling

시가총액 1168위 — 중형주

🎰 글로벌 시장에서 베트웨이(Betway)와 스핀(Spin) 브랜드를 운영하는 선도적인 디지털 카지노 및 스포츠 베팅 기업이에요. 선택과 집중을 통해 수익성을 극대화하며 전 세계 600만 명 이상의 활성 고객을 보유하고 있습니다.

Super Group (SGHC) Limited 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 8.9조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1168위

직원 수2,900명

IPO2020/11/23

현재가$12.79 ≈ 17,522원

📌 RUT · NYSE · United Kingdom

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 16일 (월)

🔔 실적 발표 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS -22.7% 매출 +0.3%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

18.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 9.2% · 상위 15%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

9.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 5.0% · 상위 21%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

26.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 36.0% · 하위 34%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

31.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 12.9% · 상위 21%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

18.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.4% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

24.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 6.0% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.10

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 1.07

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.94

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 1.49

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.94

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 0.88

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-22.7%

평균 서프라이즈

2026.02.23

하회

-22.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+98.5%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 45.3% · 상위 25%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+14.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 28.5% · 하위 25%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+36.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 39.4% · 하위 46%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+3.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 0.8% · 상위 47%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-32.3%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 1.5% · 최하위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+16.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 32.4% · 하위 31%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+8.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 14.8% · 하위 39%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -38%p

SGHC +30.9% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-38.5%p

시장보다 크게 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-0.2%p

섹터 평균과 거의 동등

1년 기준

vs S&P 500

+33.2%p

시장보다 크게 우위

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+44.2%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-66.1%p) 최고 (-8.7%p)

현재가가 저점 대비 66.1% 위, 고점 대비 8.7% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-15.4%

연간 변동성

47.9%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

자산 대비·매출 대비로는 비싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

29.74배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 18.91배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

13.05배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 13.06배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

8.06배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 2.60배 · 업계에서 비싼 하위 19%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.91배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 0.95배 · 업계에서 비싼 하위 14%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

12.36배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 10.50배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$17.38 현재가 대비 +35.9%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Cyclical 중형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 순매수 +3.3% · 공매도 보통 9.0%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.1%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+3.3%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 18.5%

리테일 중심

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 92.1%

🧑‍💼 내부자 69.5%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.3%

👤 개인투자자 (추정) 12.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

9.0%

보통

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 8.3%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

4.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 505.9M주

유동주식 (거래 가능) 155.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

SGHC을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PEJ

Invesco Leisure and Entertainment ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

0.24%

$26.2B

VFMO

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

0.17%

$1.5B

SEIS

SEI Select Small Cap ETF

0.17%

$496M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 2.54% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.35%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 6월

📊 총 이력 2024~2026 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.25

2024

$0.08 -68.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-16

$0.050

—

0.85%

2025-06-23

$0.040

—

3.38%

2025-03-10

$0.040

—

4.27%

2024-12-23

$0.150

—

3.99%

2024-07-08

$0.100

—

3.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.2만원

5년 누적 (세후) 11.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SGHC 이 종목	$6.5B	29.7 ▼	8.1 ▼	31.59% ▲	2.54% ▲	+3.6%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.