CHDN
Churchill Downs Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$101.15
+1.63 ▲ +1.64%
🌙 4월 29일 5:32 PM ET (한국 4/30 06:32)
$101.15
+0.00 +0.00%
시가총액
$7.0B
스몰캡
P/E
18.8
적정 수준
배당수익률
0.46%
52주 위치
228%
저 26% 고 -15%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 18.75 | EPS (ttm) | 5.39 | Insider Own | 5.93% | Shs Outstand | 0.07B | Perf Week | 13.73% |
| Market Cap | 7.05B | Forward P/E | 13.61 | EPS next Y | 6.66% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.07B | Perf Month | 17.81% |
| Enterprise Value | 11.74B | PEG | 2.01 | EPS next Q | 3.46 | Inst Own | 79.25% | Short Float | 4.18% | Perf Quarter | 2.28% |
| Income | 0.39B | P/S | 2.39 | EPS this Y | 13.64% | Inst Trans | 1.01% | Short Ratio | 2.66 | Perf Half Y | -1.9% |
| Sales | 2.95B | P/B | 6.46 | EPS next 5Y | 6.77% | ROA | 5.19% | Short Interest | 2.74M | Perf YTD | -11.1% |
| Book/sh | 15.66 | P/C | 24.23 | EPS past 3/5Y | -2.51% - | ROE | 35.54% | 52W High | -14.61% ($118.46) | Perf Year | 10.64% |
| Cash/sh | 4.18 | P/FCF | 12.49 | Sales past 3/5Y | 17.37% 22.65% | ROIC | 6.46% | 52W Low | 26.06% ($80.24) | Perf 3Y | -30.84% |
| Dividend Est. | $0.46 (0.46%) | EV/EBITDA | 11.96 | EPS Y/Y TTM | -4.3% | Gross Margin | 33.81% | Volatility(W/M) | 4.44% 3.53% | Perf 5Y | -6.21% |
| Dividend TTM | 0.44 | EV/Sales | 3.99 | Sales Y/Y TTM | 5.75% | Oper. Margin | 25.3% | ATR (14) | 3.56 | Perf 10Y | 352.3% |
| Dividend Ex-Date | 2025/12/5 | Quick Ratio | 0.53 | EPS Q/Q | 14.02% | Profit Margin | 13.07% | RSI (14) | 66.78 | Recom | 1.23 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.92% 7.26% | Current Ratio | 0.54 | Sales Q/Q | 3.17% | SMA20 | 9.18% ($92.65) | Beta | 0.72 | Target Price | $140.36 |
| Payout | 8.28% | Debt/Eq | 4.5 | Earnings | 2026/4/22 | SMA50 | 12.13% ($90.21) | Rel Volume | 0.8 | Prev Close | $99.52 |
| Employees | 9000 | LT Debt/Eq | 4.44 | EPS/Sales Surpr. | 19.89% 0.27% | SMA200 | 1.55% ($99.61) | Avg Volume(3M) | 1.03M | Price | $101.15 |
| IPO | 1993/3/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12778 | Volume | 829,638 | Change | 1.64% |
Churchill Downs Inc (CHDN) 투자 분석
Churchill Downs Inc, 어떤 회사인가요?
칠리스다운즈(CHDN) 경기민감주
Consumer Cyclical · Gambling
시가총액 1125위 — 중형주
🏇 켄터키 더비를 개최하는 처칠 다운스 경마장 소유·운영사. 역사적 경마 머신(HRM) 카지노 및 온라인 마권 플랫폼 TwinSpires를 함께 운영하는 게이밍·엔터테인먼트 기업입니다. 2025년 매출 29억 3,000만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
Churchill Downs Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 9.7조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1125위
직원 수9,000명
IPO1993/03/29
현재가$101.15 ≈ 138,576원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +19.9% 매출 +0.3%
🎯 배당락 2025년 12월 5일 (금)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성은 좋지만 재무가 약합니다
부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
25.3%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
13.1%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
33.8%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
35.5%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
5.2%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
6.5%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
4.50
✓ 부채 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.54
✓ 매우 부진
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.53
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+19.9%
평균 서프라이즈
2026.04.22
상회
+19.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+13.6%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+6.7%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+6.8%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-2.5%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+22.6%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+3.2%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -76%p
CHDN -6.2% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-75.6%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-37.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-17.7%p
시장보다 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-6.8%p
섹터 평균 대비 소폭 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-26.1%p) 최고 (-14.6%p)
현재가가 저점 대비 26.1% 위, 고점 대비 14.6% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-17.6%
연간 변동성
39.8%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
18.75배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
13.61배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
6.46배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.39배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
11.96배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
12.49배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$140.36 현재가 대비 +38.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Cyclical 중형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +1.0% · 공매도 부담 낮음 4.2%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.0%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 79.3%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 5.9%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 14.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.2%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
2.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 70.0M주
유동주식 (거래 가능) 65.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
CHDN을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.46%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 2.35%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.22 +14.8%
2016
$0.25 +15.2%
2017
$0.27 +7.2%
2018
$0.29 +6.9%
2019
$0.31 +7.1%
2020
$0.33 +7.2%
2021
$0.36 +7.0%
2022
$0.38 +7.0%
2023
$0.41 +7.1%
2024
$0.44 +7.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-05
$0.438
—
0.75%
2024-12-06
$0.409
—
0.29%
2023-11-30
$0.382
—
0.64%
2022-12-01
$0.357
—
0.62%
2021-12-02
$0.334
—
0.56%
2020-12-03
$0.311
—
0.66%
2019-12-05
$0.290
—
0.87%
2018-12-06
$0.272
—
0.61%
2017-11-30
$0.253
—
1.21%
2016-11-30
$0.220
—
1.61%
2015-12-02
$0.192
—
1.48%
2014-12-03
$0.167
—
1.93%
2013-12-04
$0.145
—
1.00%
2012-11-26
$0.120
—
2.16%
2011-12-28
$0.100
—
2.18%
2010-12-29
$0.083
—
2.26%
2009-12-29
$0.083
—
2.64%
2008-12-29
$0.083
—
1.37%
2007-12-26
$0.083
—
1.79%
2006-12-27
$0.083
—
2.34%
2005-12-28
$0.083
—
2.70%
2004-12-29
$0.083
—
1.12%
2003-12-29
$0.083
—
1.39%
2002-12-27
$0.083
—
2.65%
2001-12-27
$0.083
—
2.90%
2000-12-27
$0.083
—
3.45%
1999-12-29
$0.083
—
4.12%
1998-12-29
$0.083
—
3.17%
1997-12-29
$0.083
—
2.33%
1996-12-27
$0.054
—
1.81%
1995-12-27
$0.042
—
1.59%
1994-12-23
$0.042
—
2.35%
1993-12-27
$0.042
—
0.93%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,866원
5년 누적 (세후) 2.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.26% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHDN 이 종목 | $7.0B | 18.8 ▲ | 6.5 ▼ | 35.54% ▲ | 0.46% ▼ | +1.6% |
 AMZN | $2.83T | 36.7 ▼ | 6.9 ▼ | 22.29% ▲ | - | +1.4% |
 TSLA | $1.40T | 340.6 ▼ | 16.6 ▼ | 4.86% ▼ | - | -0.9% |
 HD | $321.5B | 22.7 ▼ | 25.1 ▼ | 145.54% ▲ | 2.88% ▲ | -1.9% |
 BABA | $312.9B | 24.3 ▼ | 2.1 ▼ | 9.02% ▲ | 0.76% ▼ | -0.3% |
 TM | $249.3B | 10.1 ▲ | 1.0 ▲ | 10.34% ▲ | 3.17% ▲ | -0.9% |
| 업종 평균 | - | 20.9 | 1.8 | 5.05% | 2.35% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.