레이 달리오
Bridgewater Associates 매크로 45일 지연 공시
세계 최대 헤지펀드 브리지워터의 창업자입니다. 본인 은퇴 후에도 회사 포트폴리오는 매크로 전략의 기준점으로 읽힙니다.
포트폴리오 $22.4B 약 34조 원
보유 종목 993개
최대 비중 SPY 12.7%
기준 시점 2026년 3월 말 2026년 1분기 · 2026.5.15 공시
2026년 1분기 하이라이트 2026년 3월 말 보유 기준 · 2026.5.15 공시
NEW · 신규 매수 대만 반도체 제조 (TSMC) TSM
$364M 규모로 새로 편입했습니다. 바로 포트폴리오 10위입니다.
EXIT · 전량 청산 세일즈포스 CRM
직전 분기 $512M 보유분을 전량 정리했습니다.
ADD · 추가 매수 
아모르텍놀로지 AMKR
아모르텍놀로지 AMKR 주식수를 1976.4% 늘렸습니다. 현재 비중 0.3%입니다.
신규 215 추가 290 축소 486 청산 262
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 주식수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  STATE STR SPDR S&P 500 ETF T SPY | 12.7% | $2.8B | 436.5만주 | ▼ -2.0% |
| 2 |  ISHARES TR IVV | 7.8% | $1.8B | 267.9만주 | ▼ -36.0% |
| 3 | 아마존 AMZN | 4.1% | $914M | 438.9만주 | ▲ +125.3% |
| 4 | 엔비디아 NVDA | 3.7% | $818M | 469.3만주 | ▲ +21.4% |
| 5 | 알파벳 GOOG | 2.6% | $574M | 199.8만주 | ▲ +25.6% |
| 6 | 브로드컴 AVGO | 2.5% | $568M | 183.5만주 | ▲ +57.4% |
| 7 | 마이크론 MU | 2.2% | $499M | 147.6만주 | ▲ +65.9% |
| 8 | 마이크로소프트 MSFT | 1.8% | $402M | 108.5만주 | ▲ +10.3% |
| 9 | 지이 버노바 GEV | 1.7% | $380M | 43.5만주 | ▼ -34.7% |
| 10 | 대만 반도체 제조 (TSMC) TSM | 1.6% | $364M | 107.7만주 | NEW 신규 |
| 11 | 램리서치 LRCX | 1.5% | $336M | 157.1만주 | ▼ -48.3% |
| 12 | 어드밴스트마이크로즈 AMD | 1.2% | $263M | 129.3만주 | ▼ -22.0% |
| 13 | 뉴몬트 NEM | 1.1% | $251M | 231.7만주 | ▲ +0.3% |
| 14 | 오라클 ORCL | 1.0% | $234M | 159.2만주 | ▼ -15.0% |
| 15 |  ISHARES INC EWY | 1.0% | $217M | 176.6만주 | ▼ -14.8% |
| 16 | 마벨 테크놀로지 MRVL | 0.9% | $193M | 194.9만주 | ▲ +97.4% |
| 17 | 어플라이드 머티리얼즈 AMAT | 0.9% | $191M | 56.0만주 | ▲ +17.2% |
| 18 | 존슨앤드존슨 JNJ | 0.8% | $170M | 69.7만주 | ▼ -47.0% |
| 19 | 메타 플랫폼스 META | 0.7% | $167M | 29.2만주 | ▲ +30.4% |
| 20 | 아리스타 네트웍스 ANET | 0.7% | $163M | 133.0만주 | — |
| 21 | 케이엘에이 KLAC | 0.7% | $160M | 10.9만주 | ▲ +38.7% |
| 22 | 셀레스티아 CLS | 0.7% | $148M | 52.6만주 | ▲ +53.8% |
| 23 |  VANGUARD INTL EQUITY INDEX F VWO | 0.7% | $147M | 272.2만주 | ▲ +4.5% |
| 24 | 애플 AAPL | 0.6% | $143M | 56.3만주 | ▲ +94.7% |
| 25 | 유니언 퍼시픽 UNP | 0.6% | $129M | 53.3만주 | ▲ +877.5% |
| 26 |  ISHARES TR MBB | 0.6% | $129M | 136.0만주 | ▼ -1.1% |
| 27 | 씨게이트 테크놀로지 STX | 0.6% | $129M | 32.9만주 | ▲ +17.6% |
| 28 | 배릭마이닝 B | 0.6% | $126M | 307.9만주 | ▲ +23.8% |
| 29 | 에이에스엠엘 홀딩 ASML | 0.5% | $122M | 9.2만주 | ▲ +7.1% |
| 30 | 컴포트 시스템즈 유에스에이 FIX | 0.5% | $119M | 8.6만주 | ▲ +26.8% |
이번 분기 전량 청산 (262)
| 세일즈포스 CRM | 직전 분기 $512M 보유 | EXIT 전량 매도 |
| 워크데이 WDAY | 직전 분기 $207M 보유 | EXIT 전량 매도 |
| 서비스나우 NOW | 직전 분기 $205M 보유 | EXIT 전량 매도 |
 글로벌페이먼트 GPN | 직전 분기 $74M 보유 | EXIT 전량 매도 |
 고대디 GDDY | 직전 분기 $70M 보유 | EXIT 전량 매도 |
 매치그룹 MTCH | 직전 분기 $69M 보유 | EXIT 전량 매도 |
| 오토데스크 ADSK | 직전 분기 $55M 보유 | EXIT 전량 매도 |
 웹스터 파이낸셜 WBS | 직전 분기 $47M 보유 | EXIT 전량 매도 |
주식수 증감은 직전 분기 공시 대비입니다 · 13F는 분기 종료 45일 이내 공시되는 지연 데이터로 현재 보유와 다를 수 있습니다 · 미국 상장 롱 포지션만 포함되며 매수 단가는 공개되지 않습니다 · 출처 SEC EDGAR · 투자 조언이 아닙니다