레이 달리오
Bridgewater Associates 매크로 45일 지연 공시
세계 최대 헤지펀드 브리지워터의 창업자입니다. 본인 은퇴 후에도 회사 포트폴리오는 매크로 전략의 기준점으로 읽힙니다.
포트폴리오 $24.4B 약 34조 원
보유 종목 997개
최대 비중 SPY 16.3%
기준 시점 2026년 6월 말 2026년 2분기 · 2026.8.14 공시
2026년 2분기 하이라이트 2026년 6월 말 보유 기준 · 2026.8.14 공시
NEW · 신규 매수 에버소스 에너지 ES
$86M 규모로 새로 편입했습니다. 바로 포트폴리오 48위입니다.
EXIT · 전량 청산 시스코 CSCO
직전 분기 $64M 보유분을 전량 정리했습니다.
ADD · 추가 매수 피지앤이 PCG
주식수를 24078.9% 늘렸습니다. 현재 비중 0.4%입니다.
신규 214 추가 399 축소 377 청산 210
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 주식수 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  STATE STR SPDR S&P 500 ETF T SPY | 16.3% | $4.0B | 532.0만주 | ▲ +21.9% |
| 2 |  ISHARES TR IVV | 9.2% | $2.2B | 300.2만주 | ▲ +12.1% |
| 3 | 엔비디아 NVDA | 3.2% | $774M | 386.6만주 | ▼ -17.6% |
| 4 | 브로드컴 AVGO | 2.0% | $498M | 131.8만주 | ▼ -28.2% |
| 5 | 아마존 AMZN | 2.0% | $483M | 202.5만주 | ▼ -53.8% |
| 6 | 알파벳 GOOG | 1.9% | $473M | 132.2만주 | ▼ -33.8% |
| 7 | 램리서치 LRCX | 1.7% | $407M | 93.8만주 | ▼ -40.3% |
| 8 |  VANGUARD INDEX FDS VOO | 1.3% | $315M | 45.8만주 | ▲ +189.0% |
| 9 | 어드밴스트마이크로즈 AMD | 1.3% | $313M | 53.9만주 | ▼ -58.3% |
| 10 |  ISHARES INC EWY | 1.1% | $280M | 138.5만주 | ▼ -21.6% |
| 11 | 마이크로소프트 MSFT | 1.1% | $266M | 71.2만주 | ▼ -34.4% |
| 12 | 뉴몬트 NEM | 1.0% | $252M | 269.5만주 | ▲ +16.3% |
| 13 | 어플라이드 머티리얼즈 AMAT | 0.9% | $211M | 29.1만주 | ▼ -48.0% |
| 14 | 오라클 ORCL | 0.9% | $210M | 143.3만주 | ▼ -10.0% |
| 15 | 씨게이트 테크놀로지 STX | 0.8% | $193M | 20.0만주 | ▼ -39.3% |
| 16 | 존슨앤드존슨 JNJ | 0.7% | $170M | 66.9만주 | ▼ -4.0% |
| 17 |  VANGUARD INTL EQUITY INDEX F VWO | 0.7% | $164M | 274.7만주 | ▲ +0.9% |
| 18 | 지이 버노바 GEV | 0.6% | $144M | 12.3만주 | ▼ -71.8% |
| 19 | 유니언 퍼시픽 UNP | 0.6% | $140M | 51.4만주 | ▼ -3.5% |
| 20 | 마이크론 MU | 0.6% | $135M | 11.7만주 | ▼ -92.1% |
| 21 |  ISHARES TR MBB | 0.5% | $131M | 138.7만주 | ▲ +2.0% |
| 22 | 알트리아 MO | 0.5% | $124M | 172.7만주 | ▲ +1.3% |
| 23 | 암페놀 APH | 0.5% | $123M | 69.8만주 | ▼ -19.2% |
| 24 | 에이에스엠엘 홀딩 ASML | 0.5% | $123M | 6.2만주 | ▼ -33.1% |
| 25 | 배릭마이닝 B | 0.5% | $121M | 330.5만주 | ▲ +7.3% |
| 26 | 셀레스티아 CLS | 0.5% | $121M | 33.1만주 | ▼ -37.1% |
| 27 | 비스트라 VST | 0.5% | $119M | 75.2만주 | ▲ +115.7% |
| 28 |  SHELL PLC SHEH | 0.5% | $118M | 152.6만주 | ▲ +388.9% |
| 29 | 시아 SE | 0.5% | $115M | 120.5만주 | ▼ -10.0% |
| 30 |  ISHARES TR LQD | 0.5% | $115M | 105.0만주 | ▲ +2.8% |
이번 분기 전량 청산 (210)
| 시스코 CSCO | 직전 분기 $64M 보유 | EXIT · 전량 청산 |
| 에이에스 기술홀딩즈 ASX | 직전 분기 $34M 보유 | EXIT · 전량 청산 |
| 코어위브 CRWV | 직전 분기 $28M 보유 | EXIT · 전량 청산 |
 프라이모스 서비스 PRIM | 직전 분기 $19M 보유 | EXIT · 전량 청산 |
| 브룩필드 코퍼레이션 BN | 직전 분기 $19M 보유 | EXIT · 전량 청산 |
 어플라이드 옵토일렉트로닉스 AAOI | 직전 분기 $19M 보유 | EXIT · 전량 청산 |
| 팔란티어 PLTR | 직전 분기 $19M 보유 | EXIT · 전량 청산 |
| 네비우스 그룹 NBIS | 직전 분기 $16M 보유 | EXIT · 전량 청산 |
면책조항: 주식수 증감은 직전 분기 공시 대비 · 13F는 분기 종료 45일 이내 공시되는 지연 데이터로 현재 보유와 다를 수 있습니다 · 미국 상장 롱 포지션만 포함(매수 단가 비공개) · 출처 SEC EDGAR · 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.