PBR-A

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$19.63

+0.49 ▲ +2.56%

🌙 4월 29일 7:53 PM ET (한국 4/30 08:53)

$19.48

-0.15 ▼ -0.76%

시가총액

$53.5B

미드캡

P/E

6.5

저평가 구간

배당수익률

9.27%

52주 위치

101%

저 93% 고 -1%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	6.45	EPS (ttm) ⓘ	3.04	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	2.72B	Perf Week ⓘ	2.45%
Market Cap ⓘ	53.46B	Forward P/E ⓘ	5.5	EPS next Y ⓘ	-7.68%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	2.72B	Perf Month ⓘ	3.81%
Enterprise Value ⓘ	114.63B	PEG ⓘ	1.09	EPS next Q ⓘ	0.89	Inst Own ⓘ	7.37%	Short Float ⓘ	1.1%	Perf Quarter ⓘ	36.41%
Income ⓘ	19.61B	P/S ⓘ	0.6	EPS this Y ⓘ	27.24%	Inst Trans ⓘ	1.55%	Short Ratio ⓘ	2.43	Perf Half Y ⓘ	75.58%
Sales ⓘ	89.16B	P/B ⓘ	1.67	EPS next 5Y ⓘ	5.03%	ROA ⓘ	9.68%	Short Interest ⓘ	29.95M	Perf YTD ⓘ	74.18%
Book/sh ⓘ	11.77	P/C ⓘ	5.79	EPS past 3/5Y ⓘ	-18.21% 70.66%	ROE ⓘ	29.03%	52W High ⓘ	-1.26% ($19.88)	Perf Year ⓘ	85.32%
Cash/sh ⓘ	3.39	P/FCF ⓘ	3.62	Sales past 3/5Y ⓘ	-10.49% 11.04%	ROIC ⓘ	14.67%	52W Low ⓘ	92.53% ($10.20)	Perf 3Y ⓘ	140.5%
Dividend Est. ⓘ	$1.82 (9.27%)	EV/EBITDA ⓘ	2.73	EPS Y/Y TTM ⓘ	171.38%	Gross Margin ⓘ	43.71%	Volatility(W/M) ⓘ	1.84% 2.64%	Perf 5Y ⓘ	217.29%
Dividend TTM ⓘ	0.98	EV/Sales ⓘ	1.29	Sales Y/Y TTM ⓘ	-2.43%	Oper. Margin ⓘ	30.95%	ATR (14) ⓘ	0.59	Perf 10Y ⓘ	408.03%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.48	EPS Q/Q ⓘ	198.81%	Profit Margin ⓘ	21.99%	RSI (14) ⓘ	60.53	Recom ⓘ	1.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-44.71% 30.75%	Current Ratio ⓘ	0.71	Sales Q/Q ⓘ	13.65%	SMA20 ⓘ	3.19% ($19.02)	Beta ⓘ	0.55	Target Price ⓘ	$19.61
Payout ⓘ	35%	Debt/Eq ⓘ	0.92	Earnings ⓘ	2026/3/5	SMA50 ⓘ	11.5% ($17.61)	Rel Volume ⓘ	0.92	Prev Close ⓘ	$19.14
Employees ⓘ	50687	LT Debt/Eq ⓘ	0.76	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-17.54% 2.59%	SMA200 ⓘ	47.72% ($13.29)	Avg Volume(3M) ⓘ	12.30M	Price ⓘ	$19.63
IPO ⓘ	2001/2/22	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	10123	Volume ⓘ	11,287,897	Change ⓘ	2.56%

📊 Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR (PBR-A) 투자 분석

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR, 어떤 회사인가요?

페트로브라스(PBR-A) 배당주

Energy · Oil & Gas Integrated

시가총액 TOP 297위 — 대형주

🛢️ 브라질 국영 석유 기업으로, 세계 최대 심해 석유 생산업체입니다. 브라질 해저 프리솔트(pre-salt) 유전에서 하루 약 300만 배럴의 석유·가스를 생산하며, 정유·물류·천연가스 사업도 운영해요. 높은 배당 수익률로 유명하며, PBR-A는 우선주 ADR로 배당에서 우선권을 가집니다.

Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 73.2조 원

⚖️ 삼성전자의 18%

시총 순위297위

직원 수50,687명

IPO2001/02/22

현재가$19.63 ≈ 26,893원

NYSE · Brazil

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS -17.5% 매출 +2.6%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성은 좋지만 재무가 약합니다

부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

30.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Integrated 중앙값 11.5% · 상위 14%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

22.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Integrated 중앙값 7.2% · 상위 11%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

43.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Integrated 중앙값 21.6% · 상위 11%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

29.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 대형주 중앙값 13.1% · 상위 15%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

9.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 대형주 중앙값 5.9% · 상위 15%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

14.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 대형주 중앙값 8.0% · 상위 9%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.92

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Integrated 중앙값 0.74

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.71

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Integrated 중앙값 1.16

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.48

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Integrated 중앙값 0.86

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-17.5%

평균 서프라이즈

2026.03.05

하회

-17.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+27.2%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 5.2% · 상위 1%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-7.7%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 7.8% · 최하위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+5.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.8% · 하위 37%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-18.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 3.9% · 하위 15%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+70.7%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.2% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+11.0%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 6.7% · 상위 22%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+13.7%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 대형주 중앙값 5.8% · 상위 21%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 148%p 앞섰습니다

PBR-A +217.3% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+147.9%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+84.3%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+56.9%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+42.6%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-92.5%p) 최고 (-1.3%p)

현재가가 저점 대비 92.5% 위, 고점 대비 1.3% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-6.4%

연간 변동성

35.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

6.45배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Integrated 중앙값 18.67배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

5.50배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Integrated 중앙값 10.63배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.67배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Integrated 중앙값 2.06배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.60배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Integrated 중앙값 1.07배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

2.73배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Integrated 중앙값 7.09배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

3.62배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas Integrated 중앙값 16.94배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$19.61 현재가 대비 -0.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas Integrated

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +1.6% · 공매도 부담 낮음 1.1%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

내부자 매매 데이터 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+1.6%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 7.4%

리테일 중심

Energy 대형주 중앙값 74.2%

🧑‍💼 내부자 0.0%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Energy 대형주 중앙값 0.6%

👤 개인투자자 (추정) 92.6%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.1%

낮음 — 하락 베팅 약함

Energy 대형주 중앙값 2.4%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

2.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 2.72B주

유동주식 (거래 가능) 2.72B주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

PBR-A를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

BRAZ

Global X Brazil Active ETF

11.18%

$11M

ILF

iShares Latin America 40 ETF

4.36%

$5.0B

OTGL

OTG Latin America ETF

3.46%

$29M

IDVZ

Polen International Dividend Income Fund

3.38%

$154M

BINV

Brandes International ETF

2.35%

$479M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 9.27% 배당

지난 5년 평균 연 30.75% 배당 성장

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.97%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 4월 · 6월

📊 총 이력 2003~2026 (63건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 -48.3%

2012

$0.76 +35.9%

2013

$0.82 +8.1%

2014

$0.47 -43.0%

2018

$0.45 -4.5%

2019

$2.04 +355.8%

2021

$6.45 +215.9%

2022

$2.98 -53.8%

2023

$2.85 -4.2%

2024

$0.59 -79.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 63건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-24

$0.124

—

2.37%

2025-06-04

$0.323

—

22.51%

2025-04-22

$0.268

—

28.90%

2024-12-27

$0.473

—

24.70%

2024-12-13

$0.503

—

18.89%

2024-08-23

$0.386

—

18.03%

2024-06-13

$0.381

—

18.99%

2024-05-03

$0.674

—

18.50%

2024-04-26

$0.436

—

21.13%

2023-11-22

$0.550

—

29.80%

2023-08-22

$0.467

—

30.06%

2023-06-13

$0.770

—

48.89%

2023-04-28

$1.19

—

68.21%

2022-11-22

$1.28

—

87.01%

2022-08-12

$2.60

—

55.87%

2022-05-24

$1.40

—

33.28%

2022-04-14

$1.17

—

24.17%

2021-12-02

$1.14

—

20.36%

2021-08-17

$0.613

—

8.87%

2021-04-15

$0.293

—

3.59%

2019-12-27

$0.196

—

5.40%

2019-11-12

$0.093

—

4.62%

2019-08-13

$0.098

—

4.62%

2019-05-22

$0.052

—

4.08%

2019-04-26

$0.009

—

3.45%

2018-12-28

$0.361

—

4.05%

2018-11-23

$0.053

—

0.85%

2018-08-14

$0.027

—

0.53%

2018-05-22

$0.028

—

0.21%

2014-04-03

$0.823

—

11.75%

2013-04-30

$0.761

—

4.86%

2012-05-14

$0.209

—

5.51%

2012-03-20

$0.136

—

5.37%

2012-01-03

$0.215

—

5.28%

2011-11-14

$0.235

—

5.25%

2011-08-04

$0.256

—

4.68%

2011-05-12

$0.252

—

4.84%

2011-05-04

$0.153

—

3.74%

2011-03-22

$0.188

—

3.77%

2010-12-22

$0.239

—

4.35%

2010-11-03

$0.162

—

3.43%

2010-08-02

$0.227

—

3.58%

2010-05-24

$0.220

—

4.41%

2010-04-23

$0.275

—

2.75%

2009-12-23

$0.223

—

4.47%

2009-10-01

$0.224

—

4.35%

2009-07-06

$0.342

—

4.66%

2009-04-09

$0.287

—

3.81%

2008-12-29

$0.799

—

5.82%

2008-04-07

$0.116

—

1.88%

2008-01-14

$0.183

—

1.97%

2007-10-05

$0.292

—

4.22%

2007-08-20

$0.276

—

4.99%

2007-04-03

$0.168

—

5.09%

2007-01-03

$0.226

—

5.18%

2006-11-01

$0.468

—

4.80%

2006-04-04

$0.274

—

3.42%

2006-01-03

$0.211

—

2.80%

2005-07-01

$0.209

—

4.57%

2005-04-01

$0.055

—

3.24%

2004-09-28

$0.262

—

8.87%

2004-03-25

$0.185

—

6.46%

2003-11-21

$0.255

—

4.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 7.9만원

5년 누적 (세후) 72.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 30.75% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PBR-A 이 종목	$53.5B	6.5 ▲	1.7 ▲	29.03% ▲	9.27% ▲	+2.6%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.