NTNX
Nutanix Inc
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$59.55
+0.50 ▲ +0.85%
🌙 7월 29일 5:47 PM ET (한국 7/30 06:47)
$59.47
-0.10 ▼ -0.17%
너티닉스(NTNX)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$16.1B
미드캡
P/E
62.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
53%
저점 +75% · 고점 -28%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
Software - Infrastructure 대형주 대비
수익성 상위 31%
성장 상위 57%
밸류에이션 상위 46%
재무 안정 상위 48%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 1년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 58원입니다. 지난 1년 동안은 보통 64원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 1.2년 기준
| Index | - | P/E | 62.4 | EPS (ttm) | 0.95 | Insider Own | 2.45% | Shs Outstand | 266.5M | Perf Week | 11.6% |
| Market Cap | 16.10B | Forward P/E | 27.2 | EPS next Y | 13.62% | Insider Trans | -0.74% | Shs Float | 263.7M | Perf Month | 16.63% |
| Enterprise Value | 15.61B | PEG | 2.15 | EPS next Q | 0.49 | Inst Own | 89.49% | Short Float | 9.93% | Perf Quarter | 44.19% |
| Income | 0.28B | P/S | 5.85 | EPS this Y | 8.25% | Inst Trans | -1.61% | Short Ratio | 6.69 | Perf Half Y | 44.4% |
| Sales | 2.75B | P/B | - | EPS next 5Y | 12.67% | ROA | 8.47% | Short Interest | 26.19M | Perf YTD | 15.21% |
| Book/sh | -2.72 | P/C | 7.98 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -27.75% ($82.42) | Perf Year | -21.18% |
| Cash/sh | 7.46 | P/FCF | 20.88 | Sales past 3/5Y | 17.09% 14.18% | ROIC | 35.95% | 52W Low | 75.1% ($34.01) | Perf 3Y | 99.97% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 50.02 | EPS Y/Y TTM | 1894.19% | Gross Margin | 87.08% | Volatility(W/M) | 3.81% 4.09% | Perf 5Y | 63.46% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.68 | Sales Y/Y TTM | 13.04% | Oper. Margin | 8.74% | ATR (14) | 2.24 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.68 | EPS Q/Q | 19.25% | Profit Margin | 10.03% | RSI (14) | 70.92 | Recom | 2.1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.68 | Sales Q/Q | 10.03% | SMA20 | 8.78% ($54.74) | Beta | 0.59 | Target Price | $58.93 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/27 | SMA50 | 15.54% ($51.54) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $59.05 |
| Employees | 7800 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 32.1% 2.44% | SMA200 | 20.73% ($49.32) | Avg Volume(3M) | 3.92M | Price | $59.55 |
| IPO | 2016/9/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 23858 | Volume | 2,714,493 | Change | 0.85% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.7*
24.10
25.1
25.4
25.7*
25.10
26.1
26.4
매출 순이익 최근 분기: 매출 $703M (YoY +10%) · 순이익 $72M (YoY +14%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Nutanix Inc (NTNX) 투자 분석
Nutanix Inc, 어떤 회사인가요?
너티닉스(NTNX) 성장주
Technology · Software - Infrastructure
시가총액 696위 — 중형주
미국 캘리포니아에 본사를 둔 클라우드 인프라 소프트웨어 기업으로, 서버·저장장치·네트워크를 하나의 소프트웨어로 묶어 운영하는 하이퍼컨버지드 인프라와 하이브리드 클라우드 플랫폼을 구독 형태로 제공하는 소프트웨어 회사입니다.
Nutanix Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$16.1B
약 22.1조 원
⚖️ 삼성전자의 6%
시총 순위696위
직원 수7,800명
IPO2016/09/30
현재가$59.55 ≈ 81,584원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 27일 (수) · 장 마감 후 EPS +32.1% 매출 +2.4%
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +25.9% 매출 +1.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
8.7%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
10.0%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
87.1%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
8.5%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
36.0%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.68
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.68
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$58.93
현재가 대비 -1.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
27.20배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.15
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+13.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+31.1%
평균 서프라이즈
2026.05.27
상회
실적 $0.47 · 예상 $0.35 +34.1%
2026.02.25
상회
실적 $0.56 · 예상 $0.44 +28.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+8.3%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+13.6%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+12.7%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+14.2%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+10.0%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장과 비슷한 수준
NTNX +63.5% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-2.1%p
시장과 거의 동등
vs 기술섹터 (XLK)
-53.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-36.0%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-47.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중상위 (39%) 22개 기준
1년 수익률 하위 24% 26개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-75.1%p) 최고 (-27.8%p)
현재가가 저점 대비 75.1% 위, 고점 대비 27.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-26.0%
연간 변동성
59.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $59.55 가 상단($58.93) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
상승 모멘텀 유지
MACD 1.889 > Signal 1.584 양수 구간 + Hist 양수(+0.306). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
과매수 구간 — 단기 조정 가능성
RSI 70.9 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 88.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
62.40배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
27.20배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
5.85배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
50.02배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
20.88배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$58.93 현재가 대비 -1.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Infrastructure 대형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -0.7% · 기관 순매도 -1.6% · 공매도 보통 9.9% · 공매도 최근 90일간 +5.2%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.7%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.6%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 89.5%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 2.5%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 8.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
9.9%
보통
최근 90일 📈 +5.2%p 증가
공매도 회전일수
6.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 266.5M주
유동주식 (거래 가능) 263.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
NTNX 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTNX 이 종목 | $16.1B | 62.4 ▼ | - | - | - | +0.8% |
AAPL | $4.97T | 40.9 ▼ | 46.6 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | -0.6% |
NVDA | $4.60T | 29.1 ▲ | 23.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.34% ▼ | -3.4% |
MSFT | $2.91T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | -0.3% |
TSM | $1.94T | 27.0 ▲ | 10.6 ▼ | 40.06% ▲ | 1.1% | -4.5% |
AVGO | $1.76T | 61.6 ▼ | 20.1 ▼ | 37.28% ▲ | 0.71% ▼ | -2.8% |
| 업종 평균 | - | 30.9 | 3.0 | 1.79% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
너티닉스(NTNX)은 어떤 회사인가요?
너티닉스(NTNX)은 Technology 섹터에 속하며 Software - Infrastructure 산업의 기업입니다.
NTNX의 시가총액은 얼마인가요?
NTNX의 시가총액은 약 $16.1B, 섹터 내 순위는 696위입니다.
NTNX의 PER은 어떤가요?
NTNX의 PER은 약 62.4배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
NTNX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
NTNX은 지난 52주간 최고 $82.42, 최저 $34.01를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.