IVV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$733.12

-11.10 ▼ -1.49%

🌙 7월 29일 7:58 PM ET (한국 7/30 08:58)

$735.96

+2.84 ▲ +0.39%

IVV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.03%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$865.9B

약 1186조원

보유종목

509개

배당수익률

1.12%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.66%	Total Holdings ⓘ	509	Perf Week ⓘ	-2.37%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.45%	AUM ⓘ	$865.9B	Perf Month ⓘ	-1.49%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$743.97	Return% 5Y ⓘ	13.02%	52W High ⓘ	-4.04%	Perf Quarter ⓘ	2.54%
Dividend TTM ⓘ	$8.19 (1.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.94% 6.36%	Return% 10Y ⓘ	14.99%	52W Low ⓘ	17.81%	Perf Half Y ⓘ	4.93%
Flows% 1M ⓘ	-1.64%	Flows% YTD ⓘ	4.87%	Return% SI ⓘ	8.48%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 0.9%	Perf YTD ⓘ	7.03%
SMA20 ⓘ	-2.15%	SMA50 ⓘ	-1.98%	SMA200 ⓘ	4.34%	RSI (14) ⓘ	38.89	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2000/5/19	Prev Close ⓘ	$744.22	Perf Year ⓘ	14.84%	Avg Volume ⓘ	8.00M	Price ⓘ	$733.12

📊 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 투자 분석

ETF 개요

iShares Core S&P 500 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares Core S&P 500 ETF는 미국의 대형주들로 구성된 S&P 500 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 미국 대형주 시장의 전반적인 성과를 반영합니다.

📘 IVV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500large-cap

규모: $865.9B 약 1186조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.03%

US Equities - Broad Market & Size 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 30,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

30,000원

카테고리 평균 대비 연 200,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

550,842원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.01%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

0.02%

연 -0.01%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Broad Market & Size 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +0.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

404,204,124원

→

누적 수익

+304,204,124원

연평균 +15.0%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +17.66%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +19.45% 누적 +70.4%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +13.02% 누적 +84.4%

상위 25%

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +14.99% 누적 +304.2%

상위 25%

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-08-01 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IVV · 주가만 IVV · 주가 + 누적배당 IVV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IVV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-5%

2018

+31%

2019

+17%

2020

+31%

2021

-19%

2022

+27%

2023

+26%

2024

+18%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

8 / 9년

꾸준히 벤치마크 상회 (89%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (7.1% vs 7.1%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 99%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.01

시장 +10% 상승 시 +10.1%

시장 -10% 하락 시 -10.1%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.90%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-33.9%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -27% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.60

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.12%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +6.4%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.12%

주당 배당

$8.19

연간 기준

5년 성장률

6.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2000~2026 (106건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.41 -26.6%

2016

$4.71 +38.2%

2017

$5.55 +18.0%

2018

$6.43 +15.8%

2019

$5.91 -8.1%

2020

$5.73 -3.1%

2021

$6.39 +11.6%

2022

$6.90 +7.9%

2023

$7.64 +10.8%

2024

$8.04 +5.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 106건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$1.78

—

1.46%

2025-12-16

$2.41

—

1.50%

2025-09-16

$2.00

—

1.51%

2025-06-16

$1.87

—

1.33%

2025-03-18

$1.76

—

1.67%

2024-12-17

$2.13

—

1.58%

2024-09-25

$2.23

—

1.65%

2024-06-11

$1.61

—

1.34%

2024-03-21

$1.67

—

1.63%

2023-12-20

$1.93

—

1.47%

2023-09-26

$1.99

—

2.01%

2023-06-07

$1.34

—

1.85%

2023-03-23

$1.65

—

2.04%

2022-12-13

$1.72

—

1.96%

2022-09-26

$1.91

—

1.69%

2022-06-09

$1.28

—

1.79%

2022-03-24

$1.48

—

1.59%

2021-12-13

$1.50

—

1.57%

2021-09-24

$1.69

—

1.31%

2021-06-10

$1.23

—

1.63%

2021-03-25

$1.31

—

1.85%

2020-12-14

$1.61

—

2.18%

2020-09-23

$1.51

—

2.42%

2020-06-15

$1.26

—

2.64%

2020-03-25

$1.53

—

2.76%

2019-12-16

$2.04

—

2.57%

2019-09-24

$1.48

—

2.50%

2019-06-17

$1.78

—

2.50%

2019-03-20

$1.13

—

2.36%

2018-12-28

$0.322

—

2.23%

2018-12-17

$1.44

—

2.54%

2018-09-26

$1.28

—

2.17%

2018-06-26

$1.28

—

2.26%

2018-03-22

$1.23

—

2.24%

2017-12-19

$1.27

—

2.23%

2017-09-26

$1.28

—

2.33%

2017-06-27

$1.12

—

1.87%

2017-03-24

$1.03

—

1.88%

2016-12-21

$1.30

—

2.10%

2016-09-26

$1.10

—

1.61%

2016-06-21

$0.998

—

2.21%

2015-12-29

$0.190

—

2.23%

2015-12-24

$1.19

—

2.69%

2015-09-25

$1.08

—

2.25%

2015-06-24

$1.18

—

2.42%

2015-03-25

$1.00

—

2.31%

2014-12-24

$1.10

—

1.81%

2014-09-24

$0.934

—

2.23%

2014-06-24

$0.915

—

2.22%

2014-03-25

$0.831

—

2.23%

2013-12-23

$0.959

—

1.82%

2013-09-24

$0.835

—

2.41%

2013-06-26

$0.808

—

2.04%

2013-03-25

$0.743

—

2.40%

2012-12-19

$0.930

—

2.62%

2012-09-25

$0.798

—

2.40%

2012-06-19

$0.639

—

2.40%

2012-03-26

$0.632

—

1.86%

2011-12-22

$0.770

—

2.56%

2011-09-26

$0.630

—

2.10%

2011-06-23

$0.605

—

2.29%

2011-03-25

$0.599

—

2.15%

2010-12-23

$0.616

—

2.25%

2010-09-24

$0.626

—

1.93%

2010-06-23

$0.496

—

2.37%

2010-03-25

$0.497

—

2.27%

2009-12-24

$0.598

—

2.50%

2009-09-23

$0.525

—

2.72%

2009-06-23

$0.480

—

3.36%

2009-03-25

$0.557

—

3.95%

2008-12-24

$0.662

—

3.98%

2008-09-25

$0.679

—

2.88%

2008-06-24

$0.632

—

2.64%

2008-03-25

$0.689

—

2.57%

2007-12-27

$0.798

—

1.89%

2007-09-26

$0.687

—

2.18%

2007-06-29

$0.667

—

1.75%

2007-03-26

$0.641

—

2.10%

2006-12-21

$0.708

—

2.03%

2006-09-27

$0.619

—

1.63%

2006-06-23

$0.528

—

1.66%

2006-03-27

$0.518

—

2.05%

2005-12-23

$0.514

—

2.36%

2005-09-26

$0.504

—

2.42%

2005-06-21

$0.387

—

2.34%

2005-03-28

$0.741

—

2.43%

2004-12-27

$0.845

—

1.74%

2004-09-27

$0.464

—

1.95%

2004-06-28

$0.405

—

1.87%

2004-03-29

$0.389

—

1.85%

2003-12-16

$0.388

—

2.27%

2003-12-15

$0.514

—

1.92%

2003-09-15

$0.421

—

1.91%

2003-06-16

$0.367

—

1.87%

2003-03-10

$0.335

—

2.24%

2002-12-16

$0.423

—

2.00%

2002-09-16

$0.394

—

2.00%

2002-06-17

$0.373

—

1.35%

2002-03-11

$0.293

—

1.39%

2001-12-17

$0.340

—

1.17%

2001-10-02

$0.393

—

1.35%

2001-06-11

$0.352

—

1.14%

2001-03-12

$0.243

—

0.92%

2000-12-13

$0.439

—

0.61%

2000-09-20

$0.277

—

0.27%

2000-06-21

$0.119

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 945,103원

5년 누적 (세후) 5,366,061원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.36% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

💸운용보수 US Equities - Broad Market & Size 상위 5% — 연 0.03%
📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

506개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

506개

상위 10개 비중

36.4%

최대 단일 종목

7.56%

집중도(HHI)

195

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.2% +3%p

Communication Services

10.1%

Financial

10.0%

Consumer Cyclical

9.3%

Healthcare

7.9% -3%p

Industrials

7.8%

Consumer Defensive

3.9%

Utilities

2.4%

Energy

2.2%

Real Estate

1.9%

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.56%

#2 AAPL Apple, Inc.

6.65%

#3 MSFT Microsoft Corp.

4.91%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

3.63%

#5 GOOGL Alphabet, Inc.

2.99%

#6 AVGO Broadcom, Inc.

2.62%

#7 GOOGL Alphabet, Inc.

2.39%

#8 META Meta Platforms, Inc.

2.23%

#9 TSLA Tesla, Inc.

1.87%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway, Inc.

1.57%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVV보다 유리, ▼ 표시는 IVV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03%	$865.9B	509	1.12%	+7.03%	+14.84%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03%	$986.0B ▲	519	1.10% ▼	-	+14.85% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▼	$789.1B ▼	505	1.03% ▼	-	+14.83% ▼
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03%	$659.7B ▼	3544	1.08% ▼	-	+15.29% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.4B ▼	108	0.46% ▼	-	+16.65% ▲
SPYM	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.02% ▲	$160.4B ▼	508	1.06% ▼	-	+14.97% ▲