SVOL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SVOL

Simplify Volatility Premium ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$15.95

+0.18 ▲ +1.14%

🌙 6월 12일 7:56 PM ET (한국 6/13 08:56)

$15.92

-0.03 ▼ -0.19%

SVOL ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.66%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$544M

약 7458억원

보유종목

44개

배당수익률

20.13%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.46%	Total Holdings ⓘ	44	Perf Week ⓘ	0.5%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.62%	AUM ⓘ	$544M	Perf Month ⓘ	0.06%
Expense ⓘ	0.66%	NAV ⓘ	$15.86	Return% 5Y ⓘ	5.62%	52W High ⓘ	-16.75%	Perf Quarter ⓘ	2.29%
Dividend TTM ⓘ	$3.21 (20.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.61% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.79%	Perf Half Y ⓘ	-7.87%
Flows% 1M ⓘ	-3.98%	Flows% YTD ⓘ	-3.96%	Return% SI ⓘ	6.55%	Volatility(W/M) ⓘ	1.88% 1.02%	Perf YTD ⓘ	-7.55%
SMA20 ⓘ	-0.11%	SMA50 ⓘ	0.86%	SMA200 ⓘ	-4.64%	RSI (14) ⓘ	51.53	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2021/5/13	Prev Close ⓘ	$15.77	Perf Year ⓘ	-8.75%	Avg Volume ⓘ	0.35M	Price ⓘ	$15.95

📊 Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) 투자 분석

ETF 개요

Simplify Volatility Premium ETF · Equity - Leveraged / Inverse

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2021년 상장, 5년 운영 중.

Simplify Volatility Premium ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 VIX 단기 선물 지수 일간 성과의 인버스 약 0.2~0.3배(-0.2x ~ -0.3x)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. VIX 선물 및 옵션을 활용하여 변동성 프리미엄 수익을 추구하는 액티브 운용 펀드입니다.

📘 SVOL ETF 자세히 알아보기 →

futuresvolatility-indexvixSP500

규모: $0M 약 7458억원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.66%

Equity - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 660,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.66%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

660,000원

카테고리 평균 대비 연 330,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

990,000원

보수율 0.99% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,802,512원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

연 -0.34%p

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

연 -0.31%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

연 -0.18%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Equity - Leveraged / Inverse 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -15.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

131,440,988원

→

누적 수익

+31,440,988원

연평균 +5.6%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +8.46%

평균권

가격 -8.75% + 배당 +17.21% = 총 +8.46%/년

벤치마크보다 연 15.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +5.62% 누적 +17.8%

평균권

가격 -10.74% + 배당 +16.36% = 총 +5.62%/년

벤치마크보다 연 15.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +5.62% 누적 +31.4%

평균권

가격 -9.61% + 배당 +15.23% = 총 +5.62%/년

벤치마크보다 연 7.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2021년 5월 상장 — 10년 미만

5년 누적 총수익 곡선

2021-05-13 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SVOL · 주가만 SVOL · 주가 + 누적배당 SVOL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SVOL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2021

-6%

2022

+23%

2023

+7%

2024

+3%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 5년

벤치마크 대비 열세 (20%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (-2.6% vs 8.9%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 118%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.65

시장 +10% 상승 시 +6.5%

시장 -10% 하락 시 -6.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 5%

±1.02%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-33.5%

낙폭 기간: 2개월

2025-02-19 → 2025-04-08

아직 회복 중

2021-05-13 최악 -20% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.18

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 20.13%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.25

2021

$3.69 +194.3%

2022

$3.73 +0.9%

2023

$3.49 -6.4%

2024

$3.48 -0.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.280

—

22.53%

2026-03-26

$0.280

—

24.97%

2026-02-24

$0.300

—

22.88%

2026-01-27

$0.300

—

21.44%

2025-12-23

$0.300

—

21.20%

2025-11-21

$0.300

—

22.23%

2025-10-28

$0.300

—

20.59%

2025-09-25

$0.300

—

20.65%

2025-08-26

$0.300

—

21.02%

2025-07-28

$0.300

—

19.46%

2025-06-25

$0.300

—

21.61%

2025-05-27

$0.300

—

18.32%

2025-04-25

$0.270

—

22.32%

2025-03-26

$0.270

—

18.10%

2025-02-25

$0.270

—

18.04%

2025-01-28

$0.270

—

16.24%

2024-12-23

$0.260

—

18.03%

2024-11-25

$0.270

—

17.75%

2024-10-28

$0.280

—

16.77%

2024-09-25

$0.280

—

17.62%

2024-08-27

$0.300

—

17.38%

2024-07-26

$0.300

—

16.24%

2024-06-25

$0.300

—

17.44%

2024-05-24

$0.300

—

17.42%

2024-04-25

$0.300

—

16.54%

2024-03-25

$0.300

—

17.64%

2024-02-26

$0.300

—

16.28%

2024-01-26

$0.300

—

17.71%

2023-12-26

$0.308

—

17.98%

2023-11-27

$0.300

—

16.64%

2023-10-26

$0.300

—

19.03%

2023-09-27

$0.300

—

18.49%

2023-08-28

$0.300

—

16.86%

2023-07-26

$0.300

—

18.18%

2023-06-27

$0.320

—

16.95%

2023-05-25

$0.320

—

17.75%

2023-04-25

$0.320

—

17.96%

2023-03-27

$0.320

—

18.18%

2023-02-23

$0.320

—

17.86%

2023-01-26

$0.320

—

17.76%

2022-12-27

$0.349

—

18.59%

2022-11-25

$0.320

—

16.94%

2022-10-26

$0.320

—

19.08%

2022-09-27

$0.320

—

18.94%

2022-08-26

$0.320

—

16.23%

2022-07-26

$0.320

—

14.69%

2022-05-25

$0.320

—

13.14%

2022-04-26

$0.326

—

11.80%

2022-03-28

$0.366

—

9.66%

2022-02-23

$0.341

—

8.30%

2022-01-26

$0.391

—

6.62%

2021-12-27

$0.356

—

4.64%

2021-11-24

$0.294

—

3.23%

2021-10-26

$0.349

—

2.17%

2021-09-27

$0.256

—

0.93%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 17,026,082원

5년 누적 (세후) 85,130,408원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.66%
🛡️변동성이 매우 낮아요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -7.7%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

32개

상위 10개 비중

327.1%

최대 단일 종목

133.40%

집중도(HHI)

26975

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

81.8% +69%p

Consumer Cyclical

-0.0% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 327.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO TREASURY BILL

133.40%

BNO United States Treasury Bills

82.48%

BNO United States Treasury Bills

28.54%

BNO TREASURY BILL

25.70%

SPUC Simplify Exchange Traded Funds

12.52%

SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

11.99%

QIS Simplify Multi-QIS Alternative ETF

8.83%

QIS Simplify Exchange Traded Funds

7.94%

BNO TREASURY BILL

7.87%

#10

BNO TREASURY BILL

7.83%

같은 카테고리 비교

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SVOL보다 유리, ▼ 표시는 SVOL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SVOL	Simplify Volatility Premium ETF	0.66%	$544M	44	20.13%	-7.55%	-8.75%
TSYY	GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF	1.15% ▼	$88M ▼	10	249.39% ▲	-	-73.18% ▼
NVYY	GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF	1.15% ▼	$47M ▼	10	137.39% ▲	-	-52.07% ▼
COYY	GraniteShares YieldBOOST COIN ETF	1.07% ▼	$25M ▼	9	407.87% ▲	-	-
TSL	GraniteShares 1.25x Long Tesla Daily ETF	1.15% ▼	$13M ▼	4	-	-	+26.46% ▲
MUYY	GraniteShares YieldBOOST MU ETF	1.07% ▼	$13M ▼	11	18.13% ▼	-	-