NVYY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NVYY

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$13.06

-0.09 ▼ -0.69%

🌙 6월 12일 7:12 PM ET (한국 6/13 08:12)

$13.08

+0.01 ▲ +0.09%

NVYY ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.15%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$47M

약 649억원

보유종목

10개

배당수익률

137.39%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.7%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	-1.54%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$47M	Perf Month ⓘ	-8.16%
Expense ⓘ	1.15%	NAV ⓘ	$13.15	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-53.85%	Perf Quarter ⓘ	-15.83%
Dividend TTM ⓘ	$17.94 (137.39%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.46%	Perf Half Y ⓘ	-36.51%
Flows% 1M ⓘ	-11.05%	Flows% YTD ⓘ	-18.51%	Return% SI ⓘ	31.33%	Volatility(W/M) ⓘ	1.66% 1.23%	Perf YTD ⓘ	-30.72%
SMA20 ⓘ	-4.32%	SMA50 ⓘ	-6.79%	SMA200 ⓘ	-29.64%	RSI (14) ⓘ	31.27	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2025/5/14	Prev Close ⓘ	$13.15	Perf Year ⓘ	-52.07%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$13.06

📊 GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) 투자 분석

ETF 개요

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF · Equity - Leveraged / Inverse

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2025년 상장, 1년 운영 중.

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF는 경상 수익을 주목표로, 부목표로 NVIDIA Corporation 보통주 일일 성과의 2배(200%)를 제공하도록 설계된 미국 규제 증권거래소 상장 ETF 성과 노출을 추구합니다(투자 이익에는 상한 존재). 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 기초 NVDA ETF를 기초자산으로 하는 파생상품 계약에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.

U.S.optionsNVDAleverage

규모: $0M 약 649억원
운용사: GraniteShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 1.15%

Equity - Leveraged / Inverse 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

1.15%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,150,000원

카테고리 평균 대비 연 160,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

990,000원

보수율 0.99% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

20,148,508원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 20.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

연 -0.83%p

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

연 -0.80%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

연 -0.67%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +2.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

125,700,000원

→

누적 수익

+25,700,000원

연평균 +25.7%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +25.70%

평균권

가격 -52.07% + 배당 +77.77% = 총 +25.70%/년

벤치마크보다 연 2.0%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

2025년 5월 상장 — 3년 미만

5년

2021.06 ~ 2026.06

2025년 5월 상장 — 5년 미만

10년

2016.06 ~ 2026.06

2025년 5월 상장 — 10년 미만

1년 누적 총수익 곡선

2025-05-13 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

NVYY · 주가만 NVYY · 주가 + 누적배당 NVYY · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

NVYY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+32%

2025

-4%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 1년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 116%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.73

시장 +10% 상승 시 +7.3%

시장 -10% 하락 시 -7.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±1.23%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-14.9%

낙폭 기간: 5개월

2025-11-03 → 2026-03-30

아직 회복 중

2025-05-13 최악 -12% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.96

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 137.39%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$14.19

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-24

$0.214

—

132.38%

2026-04-17

$0.225

—

131.77%

2026-04-10

$0.215

—

130.70%

2026-04-02

$0.211

—

130.84%

2026-03-27

$0.230

—

130.34%

2026-03-20

$0.230

—

122.40%

2026-03-13

$0.300

—

114.75%

2026-03-06

$0.292

—

114.20%

2026-02-27

$0.327

—

109.21%

2026-02-20

$0.316

—

100.57%

2026-02-13

$0.322

—

100.60%

2026-02-06

$0.316

—

95.29%

2026-01-30

$0.332

—

88.60%

2026-01-23

$0.345

—

87.49%

2026-01-16

$0.343

—

83.68%

2026-01-09

$0.368

—

81.35%

2026-01-02

$0.350

—

77.40%

2025-12-26

$0.359

—

74.74%

2025-12-19

$0.347

—

73.23%

2025-12-12

$0.397

—

70.28%

2025-12-05

$0.392

—

64.17%

2025-11-28

$0.390

—

63.94%

2025-11-21

$0.407

—

59.86%

2025-11-14

$0.426

—

54.19%

2025-11-07

$0.437

—

52.69%

2025-10-31

$0.447

—

46.32%

2025-10-24

$0.440

—

44.82%

2025-10-17

$0.434

—

43.47%

2025-10-10

$0.449

—

42.69%

2025-10-03

$0.455

—

38.92%

2025-09-26

$0.441

—

37.44%

2025-09-19

$0.430

—

35.53%

2025-09-12

$0.462

—

33.28%

2025-09-05

$0.473

—

31.48%

2025-08-29

$0.502

—

27.35%

2025-08-22

$0.495

—

24.71%

2025-08-15

$0.519

—

22.19%

2025-08-08

$0.525

—

19.86%

2025-08-01

$0.522

—

18.31%

2025-07-25

$0.508

—

16.38%

2025-07-18

$0.517

—

14.53%

2025-07-11

$0.513

—

12.71%

2025-07-03

$0.489

—

10.92%

2025-06-27

$0.590

—

9.07%

2025-06-20

$0.657

—

6.90%

2025-06-13

$0.662

—

4.41%

2025-06-06

$0.508

—

1.92%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 116,211,639원

5년 누적 (세후) 581,058,193원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NVYY보다 유리, ▼ 표시는 NVYY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NVYY	GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF	1.15%	$47M	10	137.39%	-30.72%	-52.07%
SVOL	Simplify Volatility Premium ETF	0.66% ▲	$544M ▲	44	20.13% ▼	-	-8.75% ▲
TSYY	GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF	1.15%	$88M ▲	10	249.39% ▲	-	-73.18% ▼
COYY	GraniteShares YieldBOOST COIN ETF	1.07% ▲	$25M ▼	9	407.87% ▲	-	-
TSL	GraniteShares 1.25x Long Tesla Daily ETF	1.15%	$13M ▼	4	-	-	+26.46% ▲
MUYY	GraniteShares YieldBOOST MU ETF	1.07% ▲	$13M ▼	11	18.13% ▼	-	-