KOLD

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$28.14

+0.85 ▲ +3.11%

🌙 4월 29일 7:58 PM ET (한국 4/30 08:58)

$28.16

+0.02 ▲ +0.07%

총보수비율

0.95%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$160M

약 2195억원

보유종목

3개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	-9.18%	Total Holdings ⓘ	3	Perf Week ⓘ	12.47%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-7.6%	AUM ⓘ	$160M	Perf Month ⓘ	28.67%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$27.23	Return% 5Y ⓘ	-40.5%	52W High ⓘ	-43.12%	Perf Quarter ⓘ	46.11%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-26.05%	52W Low ⓘ	109.38%	Perf Half Y ⓘ	-17.33%
Flows% 1M ⓘ	-42.45%	Flows% YTD ⓘ	-52.74%	Return% SI ⓘ	-12.21%	Volatility(W/M) ⓘ	3.92% 4.07%	Perf YTD ⓘ	-20.22%
SMA20 ⓘ	11.41%	SMA50 ⓘ	23.7%	SMA200 ⓘ	-4.47%	RSI (14) ⓘ	68.49	Beta ⓘ	-0.09
IPO ⓘ	2011/10/6	Prev Close ⓘ	$27.29	Perf Year ⓘ	8.94%	Avg Volume ⓘ	8.34M	Price ⓘ	$28.14

📊 ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares (KOLD) 투자 분석

ETF 개요

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares · Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2011년 상장, 15년 운영 중.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas는 수수료 차감 전 기준으로 하루 동안 Bloomberg Natural Gas Subindex 성과의 -2배(일일 인버스)에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 합니다. 천연가스 선물 계약에 투자하여 목표를 달성하며, 특정 선물 계약 시장에 비상 상황·혼란(거래 중단, 플래시 크래시 등)이 발생하거나 스폰서가 선물 매매가 비현실적·부적절하다고 판단하는 경우(변동성·유동성 부족 기간 등) 스왑에도 투자할 수 있습니다.

commodityfuturesnatural-gasleverage

규모: $0M 약 2195억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.95%

Commodities & Metals - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 950,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.95%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

950,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

950,000원

보수율 0.95% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,783,831원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

DGP

DB Gold Double Long ETN

0.75%

연 -0.20%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -39.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

↩️ 인버스 ETF — 단기 헤지 용도

지수 하락에 베팅하는 상품입니다. 수익률 값은 "지수가 오르면 ETF는 떨어진다"는 구조이므로, 연평균 수익률이 음수(−)여도 이상하지 않습니다. 일일 리셋 구조상 장기 보유 시 복리 감쇄가 큽니다. 헤지·단기 트레이딩 목적 외 장기 보유 부적합.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

4,890,821원

→

누적 손실

-95,109,179원

연평균 -26.1%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 -9.18%

평균권

벤치마크보다 연 39.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 -7.60% 누적 -21.1%

하위 5%

벤치마크보다 연 29.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 -40.50% 누적 -92.5%

하위 5%

벤치마크보다 연 53.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 -26.05% 누적 -95.1%

하위 5%

벤치마크보다 연 40.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

시장과 반대로 움직이는 상품이에요. 오래 보유할수록 시간이 지날수록 손해가 쌓이는 구조라 단기 헤지용이에요.

↩️ 인버스 ETF — Beta 음수가 정상

지수와 반대로 움직이므로 Beta는 음수 또는 −1 근처가 정상입니다. 변동성은 기초지수와 유사하게 나옵니다. 단기 헤지용이며 장기 보유는 부적합.

Beta (시장 민감도)

평균권

-0.09

시장 +10% 상승 시 -0.9%

시장 -10% 하락 시 +0.9%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±4.07%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 시장과 반대로 움직이는 단기 헤지 상품이에요. 장기 보유 시 시간 감쇄로 손실이 누적됩니다.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 헤지·하락 베팅용

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.95%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
🎯벤치마크 대비 연 -53.4%p 부진
🔄인버스 — 오래 보유할수록 시간 감쇄 손실이 쌓여요

같은 카테고리 비교

카테고리: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KOLD보다 유리, ▼ 표시는 KOLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KOLD	ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares	0.95%	$160M	3	-	-20.22%	+8.94%
SCO	ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares	0.95%	$1.1B ▲	5	-	-	-69.00% ▼
ZSL	ProShares UltraShort Silver -2x Shares	0.95%	$147M ▼	7	-	-	-92.33% ▼
GLL	ProShares UltraShort Gold -2x Shares	0.95%	$116M ▼	6	-	-	-52.06% ▼
DULL	MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETNs	0.95%	$15M ▼	-	-	-	-72.67% ▼
DGZ	DB Gold Short ETN	0.75% ▲	$2M ▼	-	-	-	-24.31% ▼