SCO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$6.56

-0.43 ▼ -6.15%

🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)

$6.60

+0.04 ▲ +0.61%

총보수비율

0.95%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.1B

약 1조원

보유종목

5개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	-64.52%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-13%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-33.46%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	-14.92%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$6.98	Return% 5Y ⓘ	-44.4%	52W High ⓘ	-71.88%	Perf Quarter ⓘ	-59.75%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-39.59%	52W Low ⓘ	-4.51%	Perf Half Y ⓘ	-63.39%
Flows% 1M ⓘ	42.11%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-26.25%	Volatility(W/M) ⓘ	3.85% 4.92%	Perf YTD ⓘ	-66.55%
SMA20 ⓘ	-15.36%	SMA50 ⓘ	-31.19%	SMA200 ⓘ	-58.37%	RSI (14) ⓘ	29.94	Beta ⓘ	-0.34
IPO ⓘ	2008/11/25	Prev Close ⓘ	$6.99	Perf Year ⓘ	-69%	Avg Volume ⓘ	30.87M	Price ⓘ	$6.56

📊 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares (SCO) 투자 분석

ETF 개요

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares · Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2008년 상장, 18년 운영 중.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil 지수 일간 성과의 인버스 2배(-2x)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격의 하락으로부터 2배 수익을 얻고자 하는 파생 상품 조합에 투자하며, 실물 원유에는 직접 투자하지 않는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

commodityfuturesoilleverage

규모: $0M 약 1조원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.95%

Commodities & Metals - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 950,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.95%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

950,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

950,000원

보수율 0.95% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,783,831원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

DGP

DB Gold Double Long ETN

0.75%

연 -0.20%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -95.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

↩️ 인버스 ETF — 단기 헤지 용도

지수 하락에 베팅하는 상품입니다. 수익률 값은 "지수가 오르면 ETF는 떨어진다"는 구조이므로, 연평균 수익률이 음수(−)여도 이상하지 않습니다. 일일 리셋 구조상 장기 보유 시 복리 감쇄가 큽니다. 헤지·단기 트레이딩 목적 외 장기 보유 부적합.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

647,274원

→

누적 손실

-99,352,726원

연평균 -39.6%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 -64.52%

하위 25%

벤치마크보다 연 95.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 -33.46% 누적 -70.5%

하위 5%

벤치마크보다 연 55.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 -44.40% 누적 -94.7%

하위 5%

벤치마크보다 연 57.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 -39.59% 누적 -99.4%

하위 5%

벤치마크보다 연 54.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

시장과 반대로 움직이는 상품이에요. 오래 보유할수록 시간이 지날수록 손해가 쌓이는 구조라 단기 헤지용이에요.

↩️ 인버스 ETF — Beta 음수가 정상

지수와 반대로 움직이므로 Beta는 음수 또는 −1 근처가 정상입니다. 변동성은 기초지수와 유사하게 나옵니다. 단기 헤지용이며 장기 보유는 부적합.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

-0.34

시장 +10% 상승 시 -3.4%

시장 -10% 하락 시 +3.4%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±4.92%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 시장과 반대로 움직이는 단기 헤지 상품이에요. 장기 보유 시 시간 감쇄로 손실이 누적됩니다.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 헤지·하락 베팅용

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.95%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -57.3%p 부진
🔄인버스 — 오래 보유할수록 시간 감쇄 손실이 쌓여요

같은 카테고리 비교

카테고리: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SCO보다 유리, ▼ 표시는 SCO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SCO	ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares	0.95%	$1.1B	5	-	-66.55%	-69.00%
KOLD	ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares	0.95%	$160M ▼	3	-	-	+8.94% ▲
ZSL	ProShares UltraShort Silver -2x Shares	0.95%	$147M ▼	7	-	-	-92.33% ▼
GLL	ProShares UltraShort Gold -2x Shares	0.95%	$116M ▼	6	-	-	-52.06% ▲
DULL	MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETNs	0.95%	$15M ▼	-	-	-	-72.67% ▼
DGZ	DB Gold Short ETN	0.75% ▲	$2M ▼	-	-	-	-24.31% ▲