UGL

ProShares Ultra Gold 2x Shares

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$57.43

-1.24 ▼ -2.11%

🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)

$57.72

+0.29 ▲ +0.50%

총보수비율

0.95%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$900M

약 1조원

보유종목

6개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	66.22%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-8.17%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	54.77%	AUM ⓘ	$900M	Perf Month ⓘ	0.47%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$58.64	Return% 5Y ⓘ	31.64%	52W High ⓘ	-36.47%	Perf Quarter ⓘ	-32.59%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	19.14%	52W Low ⓘ	78.84%	Perf Half Y ⓘ	18.36%
Flows% 1M ⓘ	-13.21%	Flows% YTD ⓘ	-17.32%	Return% SI ⓘ	13.77%	Volatility(W/M) ⓘ	2.12% 2.88%	Perf YTD ⓘ	3.44%
SMA20 ⓘ	-7.84%	SMA50 ⓘ	-13.69%	SMA200 ⓘ	5.51%	RSI (14) ⓘ	37.83	Beta ⓘ	0.3
IPO ⓘ	2008/12/3	Prev Close ⓘ	$58.67	Perf Year ⓘ	61.66%	Avg Volume ⓘ	5.42M	Price ⓘ	$57.43

📊 ProShares Ultra Gold 2x Shares (UGL) 투자 분석

ETF 개요

ProShares Ultra Gold 2x Shares · Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2008년 상장, 18년 운영 중.

ProShares Ultra Gold는 수수료 차감 전 기준으로 Bloomberg Gold Subindex 일간 성과의 두 배(2x)에 해당하는 일간 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적인 시장 여건에서 벤치마크를 기반으로 한 금융상품(스왑 계약, 선물계약, 선도계약, 옵션 계약)에 투자하여 목표를 달성하고자 합니다. 투자하는 금융상품 유형과 조합은 스폰서의 재량으로 매일 변동할 수 있습니다. 원자재에 직접 투자하지는 않습니다.

commodityfuturesgoldleverage

규모: $0M 약 1조원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.95%

Commodities & Metals - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 950,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.95%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

950,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

950,000원

보수율 0.95% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,783,831원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

DGP

DB Gold Double Long ETN

0.75%

연 -0.20%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 최상위 수익률

전체 ETF 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +35.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의

일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

576,203,587원

→

누적 수익

+476,203,587원

연평균 +19.1%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +66.22%

평균권

벤치마크보다 연 35.5%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +54.77% 누적 +270.7%

상위 5%

벤치마크보다 연 33.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +31.64% 누적 +295.3%

상위 5%

벤치마크보다 연 18.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +19.14% 누적 +476.2%

상위 5%

벤치마크보다 연 4.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.

⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과

Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.30

시장 +10% 상승 시 +3.0%

시장 -10% 하락 시 -3.0%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±2.88%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 트레이더 전용

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.95%
📈장기 수익률 전체 ETF 상위 5%
🛡️변동성이 낮은 편이에요
🎯벤치마크 대비 연 +18.8%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요

같은 카테고리 비교

카테고리: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UGL보다 유리, ▼ 표시는 UGL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UGL	ProShares Ultra Gold 2x Shares	0.95%	$900M	6	-	+3.44%	+61.66%
AGQ	ProShares Ultra Silver 2x Shares	0.95%	$1.7B ▲	7	-	-	+162.99% ▲
BOIL	ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares	0.95%	$429M ▼	3	-	-	-78.31% ▼
UCO	ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares	0.95%	$428M ▼	10	-	-	+134.46% ▲
SHNY	MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs	0.95%	$128M ▼	-	-	-	+63.43% ▲
CPXR	USCF Daily Target 2X Copper Index ETF	1.2% ▼	$18M ▼	8	0.69%	-	+12.63% ▼