CVX
Chevron Corp
4월 24일 4:00 PM ET (한국 4/25 05:00)
$185.21
-2.39 ▼ -1.27%
🌙 4월 24일 4:45 PM ET (한국 4/25 05:45)
$185.00
-0.21 ▼ -0.11%
시가총액
$369.6B
라지캡
P/E
27.9
적정 수준
배당수익률
3.86%
52주 위치
156%
저 38% 고 -14%
애널리스트
-
| Index | DJIA, S&P 500 | P/E | 27.86 | EPS (ttm) | 6.65 | Insider Own | 0.47% | Shs Outstand | 1.99B | Perf Week | 0.66% |
| Market Cap | 369.57B | Forward P/E | 16.44 | EPS next Y | -7.24% | Insider Trans | -15.74% | Shs Float | 1.99B | Perf Month | -9.72% |
| Enterprise Value | 415.56B | PEG | 0.91 | EPS next Q | 0.97 | Inst Own | 74.26% | Short Float | 1.06% | Perf Quarter | 11.09% |
| Income | 12.30B | P/S | 2 | EPS this Y | 66.66% | Inst Trans | -0.83% | Short Ratio | 1.65 | Perf Half Y | 19.05% |
| Sales | 184.53B | P/B | 1.98 | EPS next 5Y | 18.12% | ROA | 4.23% | Short Interest | 21.02M | Perf YTD | 21.52% |
| Book/sh | 93.49 | P/C | 57.11 | EPS past 3/5Y | -28.7% - | ROE | 7.26% | 52W High | -13.74% ($214.71) | Perf Year | 33.18% |
| Cash/sh | 3.24 | P/FCF | 21.98 | Sales past 3/5Y | -7.92% 14.35% | ROIC | 5.34% | 52W Low | 38.45% ($133.77) | Perf 3Y | 8.01% |
| Dividend Est. | $7.14 (3.86%) | EV/EBITDA | 11.28 | EPS Y/Y TTM | -31.48% | Gross Margin | 14.66% | Volatility(W/M) | 2.23% 2.59% | Perf 5Y | 82.38% |
| Dividend TTM | 6.91 | EV/Sales | 2.25 | Sales Y/Y TTM | -4.62% | Oper. Margin | 8.88% | ATR (14) | 5.17 | Perf 10Y | 81.56% |
| Dividend Ex-Date | 2026/2/17 | Quick Ratio | 0.86 | EPS Q/Q | -23.89% | Profit Margin | 6.66% | RSI (14) | 41.22 | Recom | 1.86 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.39% 5.8% | Current Ratio | 1.15 | Sales Q/Q | -5.47% | SMA20 | -4.07% ($193.07) | Beta | 0.5 | Target Price | $211.17 |
| Payout | 103.22% | Debt/Eq | 0.25 | Earnings | 2026/5/1 | SMA50 | -3.67% ($192.27) | Rel Volume | 0.75 | Prev Close | $187.6 |
| Employees | 43039 | LT Debt/Eq | 0.24 | EPS/Sales Surpr. | 7.58% 0.18% | SMA200 | 11.84% ($165.6) | Avg Volume(3M) | 12.72M | Price | $185.21 |
| IPO | 1921/6/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 96154 | Volume | 9,514,415 | Change | -1.27% |
Chevron Corp (CVX) 투자 분석
Chevron Corp, 어떤 회사인가요?
셰브론(CVX) 배당주
Energy · Oil & Gas Integrated
시가총액 TOP 29위 — 대형 글로벌 기업
⛽ 미국 2위 석유·가스 통합 에너지 기업입니다. 원유·천연가스 탐사부터 정유·석유화학까지 에너지 전 과정을 운영하며, 일일 생산량 400만 배럴 이상을 달성했어요. 2025년 헤스(Hess) 인수로 가이아나 유전을 확보하며 포트폴리오를 강화했고, 37년 이상 연속 배당 인상의 대표적 에너지 배당주입니다.
Chevron Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0B
약 506조 원
⚖️ 삼성전자의 1.3배
시총 순위29위
직원 수43,039명
IPO1921/06/24
현재가$185.21 ≈ 253,738원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
5월 1일 (금) · 장 시작 전
예상 EPS $0.97
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 2월 17일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
8.9%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
6.7%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
14.7%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
7.3%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.2%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
5.3%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.25
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.15
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.86
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
견조한 성장세
과거·미래 모두 업종 평균 이상
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+66.7%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-7.2%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+18.1%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-28.7%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+14.3%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-5.5%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+11%p)
CVX +82.4% · S&P 500 +71.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+11.1%p
시장보다 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
-56.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+2.6%p
시장과 거의 동등
vs 에너지섹터 (XLE)
-4.6%p
섹터 평균과 거의 동등
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-38.5%p) 최고 (-13.7%p)
현재가가 저점 대비 38.5% 위, 고점 대비 13.7% 아래
최근 리스크 (최근 65거래일)
최대 낙폭
-13.2%
연간 변동성
24.8%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비로는 싼 편, 이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
27.86배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
16.44배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.98배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.00배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
11.28배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
21.98배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$211.17 현재가 대비 +14.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Energy
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 순매도 -15.7% · 기관 소폭 순매도 -0.8% · 공매도 부담 낮음 1.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-15.7%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.8%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 74.3%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 0.5%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 25.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
1.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 28일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
1.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 1.99B주
유동주식 (거래 가능) 1.99B주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 28일 누적 기준.
CVX을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 3.86% 배당
5년 배당 성장률 5.8%
배당수익률
0.00%
업종 평균 3.11%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$4.29 +0.2%
2016
$4.32 +0.7%
2017
$4.48 +3.7%
2018
$4.76 +6.2%
2019
$5.16 +8.4%
2020
$5.31 +2.9%
2021
$5.68 +7.0%
2022
$6.04 +6.3%
2023
$6.52 +7.9%
2024
$6.84 +4.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 196건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-17
$1.78
—
3.83%
2025-11-18
$1.71
—
5.51%
2025-08-19
$1.71
—
5.52%
2025-05-19
$1.71
—
4.82%
2025-02-14
$1.71
—
5.30%
2024-11-18
$1.63
—
4.06%
2024-08-19
$1.63
—
4.36%
2024-05-16
$1.63
—
4.84%
2024-02-15
$1.63
—
4.97%
2023-11-16
$1.51
—
5.26%
2023-08-17
$1.51
—
4.61%
2023-05-18
$1.51
—
4.73%
2023-02-15
$1.51
—
4.25%
2022-11-17
$1.42
—
3.81%
2022-08-18
$1.42
—
4.36%
2022-05-18
$1.42
—
4.08%
2022-02-15
$1.42
—
5.01%
2021-11-17
$1.34
—
5.72%
2021-08-18
$1.34
—
6.77%
2021-05-18
$1.34
—
6.12%
2021-02-16
$1.29
—
5.54%
2020-11-17
$1.29
—
5.93%
2020-08-18
$1.29
—
5.77%
2020-05-18
$1.29
—
5.36%
2020-02-14
$1.29
—
5.50%
2019-11-15
$1.19
—
4.87%
2019-08-16
$1.19
—
5.02%
2019-05-16
$1.19
—
4.75%
2019-02-14
$1.19
—
4.80%
2018-11-15
$1.12
—
4.75%
2018-08-16
$1.12
—
4.69%
2018-05-17
$1.12
—
4.23%
2018-02-15
$1.12
—
3.87%
2017-11-16
$1.08
—
4.71%
2017-08-16
$1.08
—
5.04%
2017-05-17
$1.08
—
5.14%
2017-02-14
$1.08
—
4.77%
2016-11-16
$1.08
—
3.96%
2016-08-17
$1.07
—
4.19%
2016-05-17
$1.07
—
4.25%
2016-02-16
$1.07
—
5.05%
2015-11-16
$1.07
—
4.68%
2015-08-17
$1.07
—
5.14%
2015-05-15
$1.07
—
4.95%
2015-02-12
$1.07
—
4.76%
2014-11-14
$1.07
—
4.48%
2014-08-15
$1.07
—
4.08%
2014-05-15
$1.07
—
4.09%
2014-02-12
$1.00
—
4.37%
2013-11-14
$1.00
—
4.01%
2013-08-15
$1.00
—
3.91%
2013-05-15
$1.00
—
3.74%
2013-02-13
$0.900
—
3.82%
2012-11-14
$0.900
—
4.21%
2012-08-15
$0.900
—
3.73%
2012-05-16
$0.900
—
4.08%
2012-02-15
$0.810
—
3.03%
2011-11-16
$0.810
—
3.77%
2011-08-17
$0.780
—
3.81%
2011-05-17
$0.780
—
3.65%
2011-02-14
$0.720
—
2.97%
2010-11-16
$0.720
—
4.27%
2010-08-17
$0.720
—
4.47%
2010-05-17
$0.720
—
3.55%
2010-02-12
$0.680
—
4.70%
2009-11-16
$0.680
—
3.38%
2009-08-17
$0.680
—
3.95%
2009-05-15
$0.650
—
4.93%
2009-02-12
$0.650
—
4.55%
2008-11-14
$0.650
—
3.48%
2008-08-15
$0.650
—
2.92%
2008-05-15
$0.650
—
3.02%
2008-02-13
$0.580
—
3.46%
2007-11-14
$0.580
—
3.23%
2007-08-15
$0.580
—
3.37%
2007-05-16
$0.580
—
3.29%
2007-02-14
$0.520
—
3.50%
2006-11-15
$0.520
—
3.52%
2006-08-16
$0.520
—
3.65%
2006-05-17
$0.520
—
3.94%
2006-02-14
$0.450
—
3.95%
2005-11-16
$0.450
—
3.76%
2005-08-17
$0.450
—
3.52%
2005-05-17
$0.450
—
3.91%
2005-02-14
$0.400
—
2.69%
2004-11-16
$0.400
—
2.91%
2004-08-17
$0.400
—
3.18%
2004-05-17
$0.365
—
3.19%
2004-02-13
$0.365
—
3.34%
2003-11-14
$0.365
—
4.79%
2003-08-15
$0.365
—
4.85%
2003-05-15
$0.350
—
5.21%
2003-02-12
$0.350
—
5.55%
2002-11-14
$0.350
—
5.21%
2002-08-15
$0.350
—
4.43%
2002-05-15
$0.350
—
3.86%
2002-02-13
$0.350
—
4.06%
2001-11-14
$0.350
—
3.81%
2001-08-15
$0.325
—
3.49%
2001-05-16
$0.325
—
3.41%
2001-02-14
$0.325
—
3.79%
2000-11-15
$0.325
—
3.87%
2000-08-16
$0.325
—
3.76%
2000-05-17
$0.325
—
3.47%
2000-02-16
$0.325
—
4.02%
1999-11-17
$0.325
—
3.20%
1999-08-18
$0.305
—
3.23%
1999-05-18
$0.305
—
3.29%
1999-02-17
$0.305
—
3.94%
1998-11-18
$0.305
—
3.75%
1998-08-18
$0.305
—
3.71%
1998-05-18
$0.305
—
2.88%
1998-02-18
$0.305
—
3.67%
1997-11-18
$0.290
—
2.76%
1997-08-18
$0.290
—
2.89%
1997-05-16
$0.290
—
3.13%
1997-02-18
$0.270
—
3.12%
1996-11-12
$0.270
—
3.95%
1996-08-13
$0.270
—
4.36%
1996-05-14
$0.250
—
3.38%
1996-02-13
$0.250
—
3.50%
1995-11-15
$0.250
—
3.99%
1995-08-15
$0.250
—
3.94%
1995-05-11
$0.231
—
3.88%
1995-02-10
$0.231
—
4.05%
1994-11-04
$0.231
—
5.24%
1994-08-04
$0.231
—
4.27%
1994-05-05
$0.231
—
4.14%
1994-02-04
$0.231
—
4.78%
1993-11-04
$0.219
—
3.70%
1993-08-03
$0.219
—
4.91%
1993-05-04
$0.219
—
4.89%
1993-02-04
$0.219
—
4.47%
1992-11-03
$0.206
—
6.04%
1992-08-04
$0.206
—
5.76%
1992-05-05
$0.206
—
4.83%
1992-02-04
$0.206
—
6.49%
1991-11-05
$0.206
—
5.49%
1991-08-06
$0.206
—
4.47%
1991-04-30
$0.206
—
4.98%
1991-02-05
$0.194
—
5.38%
1990-11-06
$0.194
—
4.28%
1990-07-31
$0.194
—
4.50%
1990-05-01
$0.175
—
5.34%
1990-02-07
$0.175
—
4.13%
1989-10-31
$0.175
—
5.05%
1989-08-01
$0.175
—
6.30%
1989-05-02
$0.175
—
6.35%
1989-01-31
$0.175
—
6.55%
1988-11-01
$0.163
—
6.85%
1988-08-02
$0.163
—
6.56%
1988-05-03
$0.163
—
6.42%
1988-02-02
$0.150
—
6.74%
1987-11-03
$0.150
—
7.00%
1987-08-04
$0.150
—
4.98%
1987-05-05
$0.150
—
5.22%
1987-02-05
$0.150
—
4.40%
1986-11-03
$0.150
—
6.90%
1986-08-04
$0.150
—
7.74%
1986-05-05
$0.150
—
7.57%
1986-02-03
$0.150
—
8.45%
1985-11-05
$0.150
—
7.92%
1985-08-05
$0.150
—
8.08%
1985-05-06
$0.150
—
6.55%
1985-02-04
$0.150
—
7.11%
1984-11-05
$0.150
—
5.45%
1984-08-06
$0.150
—
3.64%
1984-05-04
$0.150
—
1.58%
1976-11-05
$0.069
—
7.79%
1976-08-09
$0.069
—
6.86%
1976-05-10
$0.069
—
6.92%
1976-02-06
$0.063
—
6.32%
1975-11-07
$0.063
—
7.02%
1975-08-11
$0.063
—
6.64%
1975-05-12
$0.063
—
7.11%
1975-02-03
$0.063
—
9.57%
1974-11-01
$0.063
—
8.85%
1974-08-05
$0.063
—
8.03%
1974-05-06
$0.063
—
5.38%
1974-02-04
$0.063
—
6.36%
1973-11-02
$0.027
—
4.86%
1973-08-06
$0.047
—
4.20%
1973-05-04
$0.047
—
4.27%
1973-02-05
$0.047
—
3.35%
1972-11-03
$0.045
—
4.84%
1972-08-04
$0.045
—
4.56%
1972-05-04
$0.045
—
5.01%
1972-02-04
$0.045
—
5.85%
1971-11-04
$0.044
—
6.45%
1971-08-04
$0.044
—
6.28%
1971-05-04
$0.044
—
5.69%
1971-02-08
$0.044
—
5.25%
1970-11-04
$0.044
—
5.83%
1970-08-04
$0.044
—
4.86%
1970-05-05
$0.044
—
3.48%
1970-02-04
$0.044
—
1.52%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.3만원
5년 누적 (세후) 18.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.8% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX 이 종목 | $369.6B | 27.9 ▼ | 2.0 ▼ | 7.26% ▼ | 3.86% ▲ | -1.3% |
 XOM | $619.0B | 22.2 ▼ | 2.4 ▼ | 11.03% ▲ | 2.79% ▼ | -1.1% |
 SHEL | $249.7B | 14.8 ▲ | 1.5 ▲ | 10.13% ▲ | 3.37% ▲ | -0.2% |
 TTE | $190.6B | 15.2 ▲ | 1.7 ▲ | 11.28% ▲ | 4.46% ▲ | -0.8% |
 COP | $148.8B | 19.2 ▼ | 2.3 ▼ | 12.32% ▲ | 2.77% ▼ | -2.1% |
 BP | $119.1B | - | 2.2 ▼ | 0.13% ▼ | 4.44% ▲ | -0.2% |
| 업종 평균 | - | 17.8 | 1.9 | 8.66% | 3.11% | - |
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