IYE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IYE

iShares U.S. Energy ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$60.99

+0.46 ▲ +0.76%

🌙 6월 12일 6:08 PM ET (한국 6/13 07:08)

$60.07

-0.92 ▼ -1.51%

IYE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.38%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.6B

약 2조원

보유종목

42개

배당수익률

2.18%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	37.51%	Total Holdings ⓘ	42	Perf Week ⓘ	-0.16%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.91%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	-0.18%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$60.55	Return% 5Y ⓘ	18.8%	52W High ⓘ	-9.07%	Perf Quarter ⓘ	0.1%
Dividend TTM ⓘ	$1.33 (2.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.82% 7.04%	Return% 10Y ⓘ	8.64%	52W Low ⓘ	36.2%	Perf Half Y ⓘ	24.42%
Flows% 1M ⓘ	-8.3%	Flows% YTD ⓘ	8.75%	Return% SI ⓘ	7.34%	Volatility(W/M) ⓘ	2.24% 2.03%	Perf YTD ⓘ	28.32%
SMA20 ⓘ	-1.38%	SMA50 ⓘ	-0.49%	SMA200 ⓘ	13.43%	RSI (14) ⓘ	47.85	Beta ⓘ	0.45
IPO ⓘ	2000/6/16	Prev Close ⓘ	$60.53	Perf Year ⓘ	32.41%	Avg Volume ⓘ	1.51M	Price ⓘ	$60.99

📊 iShares U.S. Energy ETF (IYE) 투자 분석

ETF 개요

iShares U.S. Energy ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares U.S. Energy ETF는 미국 에너지 섹터 주식들로 구성된 Russell 1000 Energy RIC 22.5/45 Capped Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IYE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyRussell-1000

규모: $0M 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.38%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

380,000원

카테고리 평균 대비 연 110,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,875,548원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.30%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.30%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +13.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

229,032,740원

→

누적 수익

+129,032,740원

연평균 +8.6%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +37.51%

상위 25%

벤치마크보다 연 13.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +15.91% 누적 +55.7%

평균권

벤치마크보다 연 5.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +18.80% 누적 +136.6%

상위 25%

벤치마크보다 연 5.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +8.64% 누적 +129.0%

평균권

벤치마크보다 연 6.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IYE · 주가만 IYE · 주가 + 누적배당 IYE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IYE S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-3%

2017

-21%

2018

+8%

2019

-34%

2020

+53%

2021

+56%

2022

+2%

2023

+5%

2024

+6%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (26.3% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 27%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.45

시장 +10% 상승 시 +4.5%

시장 -10% 하락 시 -4.5%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±2.03%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-68.6%

낙폭 기간: 18개월

2018-10-09 → 2020-03-18

약 1.9년 만에 회복

2015-06-17 최악 -63% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.12

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-12.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.18%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +7.0%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (104건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.88 -23.7%

2016

$1.05 +20.4%

2017

$0.98 -6.8%

2018

$2.12 +115.7%

2019

$0.96 -54.6%

2020

$0.90 -6.8%

2021

$1.57 +74.8%

2022

$1.32 -15.9%

2023

$1.25 -5.0%

2024

$1.35 +7.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 104건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.307

—

2.70%

2025-12-16

$0.341

—

3.59%

2025-09-16

$0.381

—

3.52%

2025-06-16

$0.300

—

2.77%

2025-03-18

$0.330

—

3.31%

2024-12-17

$0.309

—

3.53%

2024-09-25

$0.347

—

3.55%

2024-06-11

$0.301

—

2.71%

2024-03-21

$0.296

—

3.34%

2023-12-20

$0.358

—

2.97%

2023-09-26

$0.332

—

3.95%

2023-06-07

$0.251

—

4.35%

2023-03-23

$0.378

—

4.74%

2022-12-13

$0.414

—

4.02%

2022-09-26

$0.484

—

3.83%

2022-06-09

$0.343

—

3.06%

2022-03-24

$0.327

—

2.97%

2021-12-13

$0.280

—

3.69%

2021-09-24

$0.304

—

3.00%

2021-06-10

$0.196

—

3.43%

2021-03-25

$0.117

—

4.10%

2020-12-14

$0.211

—

10.90%

2020-09-23

$0.270

—

14.55%

2020-06-15

$0.220

—

11.16%

2020-03-25

$0.261

—

13.94%

2019-12-16

$1.31

—

7.49%

2019-09-24

$0.277

—

3.96%

2019-06-17

$0.265

—

3.77%

2019-03-20

$0.270

—

3.44%

2018-12-17

$0.233

—

3.60%

2018-09-26

$0.237

—

3.29%

2018-06-26

$0.234

—

3.29%

2018-03-22

$0.279

—

3.62%

2017-12-19

$0.201

—

3.31%

2017-09-26

$0.431

—

3.41%

2017-06-27

$0.208

—

2.38%

2017-03-24

$0.215

—

2.29%

2016-12-21

$0.200

—

2.71%

2016-09-26

$0.213

—

2.54%

2016-06-21

$0.231

—

3.51%

2016-03-23

$0.232

—

4.00%

2015-12-24

$0.264

—

3.94%

2015-09-25

$0.282

—

3.17%

2015-06-24

$0.336

—

3.12%

2015-03-25

$0.266

—

2.73%

2014-12-24

$0.218

—

2.03%

2014-09-24

$0.258

—

2.05%

2014-06-24

$0.273

—

1.83%

2014-03-25

$0.170

—

1.89%

2013-12-23

$0.193

—

1.57%

2013-09-24

$0.185

—

1.97%

2013-06-26

$0.207

—

1.68%

2013-03-25

$0.191

—

1.95%

2012-12-19

$0.184

—

1.97%

2012-09-25

$0.167

—

1.49%

2012-06-19

$0.182

—

1.99%

2012-03-26

$0.147

—

1.36%

2011-12-22

$0.135

—

1.71%

2011-09-23

$0.145

—

2.00%

2011-06-24

$0.149

—

1.63%

2011-03-25

$0.129

—

1.40%

2010-12-22

$0.124

—

1.63%

2010-09-23

$0.129

—

1.61%

2010-06-24

$0.130

—

2.04%

2010-03-25

$0.116

—

1.87%

2009-12-23

$0.128

—

1.77%

2009-09-22

$0.123

—

1.78%

2009-06-24

$0.117

—

2.04%

2009-03-25

$0.121

—

2.06%

2008-12-23

$0.104

—

1.98%

2008-09-24

$0.115

—

1.27%

2008-06-25

$0.116

—

0.98%

2008-03-25

$0.100

—

0.88%

2007-12-27

$0.085

—

0.82%

2007-09-25

$0.090

—

1.06%

2007-06-28

$0.096

—

0.93%

2007-03-23

$0.106

—

1.33%

2006-12-20

$0.085

—

1.22%

2006-09-26

$0.083

—

1.10%

2006-06-22

$0.108

—

1.06%

2006-03-24

$0.081

—

1.14%

2005-12-22

$0.062

—

1.12%

2005-09-23

$0.062

—

1.10%

2005-06-20

$0.082

—

1.27%

2005-03-24

$0.059

—

1.26%

2004-12-23

$0.061

—

1.17%

2004-09-24

$0.065

—

1.50%

2004-06-25

$0.070

—

1.63%

2004-03-26

$0.057

—

1.77%

2003-12-16

$0.061

—

1.96%

2003-12-12

$0.056

—

1.92%

2003-09-12

$0.060

—

2.03%

2003-06-13

$0.065

—

2.02%

2003-03-07

$0.063

—

2.20%

2002-12-13

$0.055

—

2.08%

2002-09-13

$0.052

—

2.09%

2002-06-14

$0.064

—

1.48%

2002-03-08

$0.059

—

1.56%

2001-12-14

$0.050

—

1.69%

2001-10-01

$0.051

—

1.64%

2001-06-08

$0.044

—

1.00%

2001-03-09

$0.051

—

0.73%

2000-12-20

$0.053

—

0.52%

2000-10-18

$0.035

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,844,860원

5년 누적 (세후) 10,617,778원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.04% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +5.5%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

40개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (86%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

70.9%

최대 단일 종목

24.03%

집중도(HHI)

1027

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

86.0%

Technology

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 70.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM EXXON MOBIL CORPORATION

24.03%

#2 CVX CHEVRON CORPORATION

16.75%

#3 COP CONOCOPHILLIPS

6.43%

#4 WMB THE WILLIAMS COMPANIES, INC.

4.52%

#5 SLB SLB N.V.

3.89%

#6 EOG EOG RESOURCES, INC.

3.30%

#7 KMI KINDER MORGAN, INC.

3.11%

#8 PSX PHILLIPS 66

3.09%

#9 VLO VALERO ENERGY CORPORATION

2.91%

#10 BKR BAKER HUGHES COMPANY

2.87%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IYE보다 유리, ▼ 표시는 IYE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38%	$1.6B	42	2.18%	+28.32%	+32.41%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$38.7B ▲	24	2.59% ▲	-	+32.93% ▲
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$9.8B ▲	110	2.42% ▲	-	+33.53% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$1.9B ▲	100	2.46% ▲	-	+33.32% ▲
FXN	First Trust Energy AlphaDEX Fund	0.63% ▼	$1.2B ▼	38	1.82% ▼	-	+36.97% ▲
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▼	127	6.77% ▲	-	+11.86% ▼