PSX
Phillips 66
7월 29일 12:51 PM ET (한국 7/30 01:51)
$205.85
-1.97 ▼ -0.95%
필립스 66(PSX)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$82.5B
미드캡
P/E
20.3
적정 수준
배당수익률
2.45%
52주 위치
90%
저점 +74% · 고점 -5%
애널리스트
매수
C+
펀더멘털 체력
Oil & Gas Refining & Marketing 대비
수익성 상위 49%
성장 상위 61%
밸류에이션 상위 36%
재무 안정 상위 63%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 20원입니다. 지난 5년 동안은 보통 13원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | S&P 500 | P/E | 20.26 | EPS (ttm) | 10.16 | Insider Own | 0.12% | Shs Outstand | 400.9M | Perf Week | -3.02% |
| Market Cap | 82.53B | Forward P/E | 10.83 | EPS next Y | -9.47% | Insider Trans | -22.62% | Shs Float | 400.4M | Perf Month | 19.92% |
| Enterprise Value | 105.66B | PEG | 0.28 | EPS next Q | 7.5 | Inst Own | 79.86% | Short Float | 1.98% | Perf Quarter | 25.44% |
| Income | 4.11B | P/S | 0.61 | EPS this Y | 226.06% | Inst Trans | -5.08% | Short Ratio | 3.05 | Perf Half Y | 46.63% |
| Sales | 135.77B | P/B | 2.89 | EPS next 5Y | 38.66% | ROA | 5.28% | Short Interest | 7.93M | Perf YTD | 59.52% |
| Book/sh | 71.15 | P/C | 16.03 | EPS past 3/5Y | -22.61% - | ROE | 14.75% | 52W High | -4.73% ($216.08) | Perf Year | 61.21% |
| Cash/sh | 12.84 | P/FCF | 693.55 | Sales past 3/5Y | -8.06% 15.72% | ROIC | 8.72% | 52W Low | 74.35% ($118.07) | Perf 3Y | 86.54% |
| Dividend Est. | $5.05 (2.45%) | EV/EBITDA | 11.24 | EPS Y/Y TTM | 130.72% | Gross Margin | 7.04% | Volatility(W/M) | 3.1% 2.85% | Perf 5Y | 173.66% |
| Dividend TTM | 4.94 | EV/Sales | 0.78 | Sales Y/Y TTM | -1.33% | Oper. Margin | 4.67% | ATR (14) | 5.99 | Perf 10Y | 169.97% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/18 | Quick Ratio | 0.85 | EPS Q/Q | -56.98% | Profit Margin | 3.03% | RSI (14) | 64.9 | Recom | 2.13 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 7.44% 5.7% | Current Ratio | 1.13 | Sales Q/Q | 11.74% | SMA20 | 5.4% ($195.3) | Beta | 0.66 | Target Price | $208 |
| Payout | 44.04% | Debt/Eq | 0.95 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 11.92% ($183.93) | Rel Volume | 0.8 | Prev Close | $207.82 |
| Employees | 12600 | LT Debt/Eq | 0.65 | EPS/Sales Surpr. | 190.32% -8.24% | SMA200 | 29.53% ($158.92) | Avg Volume(3M) | 2.60M | Price | $205.85 |
| IPO | 2012/4/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 25669 | Volume | 2,080,003 | Change | -0.95% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $32.5B (YoY +7%) · 순이익 $207M (YoY -57%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Phillips 66 (PSX) 투자 분석
Phillips 66, 어떤 회사인가요?
필립스 66(PSX) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
시가총액 TOP 209위 — 대형주
⛽ 필립스 66(PSX)은 정제·미드스트림·화학·마케팅·재생연료의 5개 사업부를 통합 운영하는 미국 다운스트림 에너지 기업입니다. 2012년 ConocoPhillips 의 정제·중류 부문 spinoff 로 출범하여 북미 정유사 중 상위권 처리 능력을 보유하고 있습니다.
Phillips 66 자세히 알아보기 →시가총액
$82.5B
약 113조 원
⚖️ 삼성전자의 28%
시총 순위209위
직원 수12,600명
IPO2012/04/12
현재가$205.85 ≈ 282,015원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $7.50
🎯 배당락일 D-20
8월 18일 (화) · 주당 $1.27
지급 9월 1일 (화)
💡 배당을 받으려면 8월 17일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 18일 (월) 주당 $1.27
🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +190.3% 매출 -8.2%
🎯 배당락 2026년 2월 23일 (월) 주당 $1.27
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
4.7%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
3.0%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
7.0%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
14.8%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
5.3%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
8.7%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.95
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.13
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.85
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$208.00
현재가 대비 +1.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.83배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.28
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-9.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+38.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+225.7%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.49 · 예상 $-0.39 +225.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+226.1%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-9.5%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+38.7%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-22.6%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+15.7%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+11.7%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 105%p 앞섰습니다
PSX +173.7% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+104.8%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+42.0%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+44.9%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+30.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-74.3%p) 최고 (-4.7%p)
현재가가 저점 대비 74.3% 위, 고점 대비 4.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-17.3%
연간 변동성
32.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $205.85 가 평균선($195.31) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 8.414 > Signal 7.822 양수 구간 + Hist 양수(+0.592). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 64.9 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 65.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
20.26배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
10.83배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.89배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.61배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
11.24배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
693.55배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$208.00 현재가 대비 +1.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Energy 대형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 순매도 -22.6% · 기관 순매도 -5.1% · 공매도 부담 낮음 2.0%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-22.6%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-5.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 79.9%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 0.1%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 20.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.0%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 400.9M주
유동주식 (거래 가능) 400.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
PSX 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 2.45%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
2.45%
업종 평균 3.53%
주당 배당
$5.05
연간 기준
배당성향
44%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
5.7%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.45 +12.4%
2016
$2.73 +11.4%
2017
$3.10 +13.6%
2018
$3.50 +12.9%
2019
$3.60 +2.9%
2020
$3.62 +0.6%
2021
$3.83 +5.8%
2022
$4.20 +9.7%
2023
$4.50 +7.1%
2024
$4.75 +5.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 55건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-23
$1.27
—
3.89%
2025-11-17
$1.20
—
4.32%
2025-08-19
$1.20
—
4.79%
2025-05-19
$1.20
—
3.81%
2025-02-24
$1.15
—
3.62%
2024-11-18
$1.15
—
3.43%
2024-08-20
$1.15
—
3.32%
2024-05-17
$1.15
—
3.64%
2024-02-16
$1.05
—
3.65%
2023-11-16
$1.05
—
4.55%
2023-08-17
$1.05
—
4.48%
2023-05-19
$1.05
—
5.28%
2023-02-17
$1.05
—
4.90%
2022-11-16
$0.970
—
4.41%
2022-08-17
$0.970
—
5.21%
2022-05-20
$0.970
—
4.92%
2022-02-18
$0.920
—
5.34%
2021-11-16
$0.920
—
5.87%
2021-08-17
$0.900
—
6.43%
2021-05-21
$0.900
—
4.27%
2021-02-19
$0.900
—
4.37%
2020-11-16
$0.900
—
5.75%
2020-08-17
$0.900
—
7.22%
2020-05-15
$0.900
—
6.34%
2020-02-14
$0.900
—
4.92%
2019-11-15
$0.900
—
3.63%
2019-08-19
$0.900
—
4.25%
2019-05-17
$0.900
—
4.83%
2019-02-15
$0.800
—
4.06%
2018-11-16
$0.800
—
3.93%
2018-08-20
$0.800
—
2.58%
2018-05-18
$0.800
—
2.41%
2018-02-16
$0.700
—
3.73%
2017-11-16
$0.700
—
2.95%
2017-08-16
$0.700
—
3.96%
2017-05-16
$0.700
—
4.10%
2017-02-16
$0.630
—
3.21%
2016-11-15
$0.630
—
2.93%
2016-08-16
$0.630
—
3.05%
2016-05-16
$0.630
—
2.94%
2016-02-11
$0.560
—
3.76%
2015-11-10
$0.560
—
2.91%
2015-08-13
$0.560
—
3.15%
2015-05-14
$0.560
—
3.14%
2015-02-12
$0.500
—
3.18%
2014-11-12
$0.500
—
3.12%
2014-08-13
$0.500
—
2.53%
2014-05-15
$0.500
—
2.32%
2014-02-13
$0.390
—
2.30%
2013-11-12
$0.390
—
2.03%
2013-08-14
$0.313
—
2.02%
2013-05-16
$0.313
—
1.69%
2013-02-19
$0.313
—
1.18%
2012-10-11
$0.250
—
1.01%
2012-07-19
$0.200
—
0.56%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.1만원
5년 누적 (세후) 11.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.7% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSX 이 종목 | $82.5B | 20.3 ▼ | 2.9 ▼ | 14.75% ▲ | 2.45% ▼ | -0.9% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
필립스 66(PSX)은 어떤 회사인가요?
필립스 66(PSX)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Refining & Marketing 산업의 기업입니다.
PSX의 시가총액은 얼마인가요?
PSX의 시가총액은 약 $82.5B, 섹터 내 순위는 209위입니다.
PSX은 배당을 주나요?
PSX의 배당수익률은 약 2.45%이며, 연간 배당금은 $5.05입니다.
PSX의 PER은 어떤가요?
PSX의 PER은 약 20.3배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
PSX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
PSX은 지난 52주간 최고 $216.08, 최저 $118.07를 기록했습니다.
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