GS
Goldman Sachs Group Inc
7월 24일 10:32 AM ET (한국 7/24 23:32)
$1074.72
-23.48 ▼ -2.14%
골드만삭스(GS)은(는) Financial 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$317.1B
라지캡
P/E
16.6
적정 수준
배당수익률
1.77%
52주 위치
83%
저점 +55% · 고점 -7%
애널리스트
매수
C
펀더멘털 체력
Capital Markets 대비
수익성 상위 32%
성장 상위 57%
밸류에이션 상위 56%
재무 안정 상위 71%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 18원입니다. 지난 5년 동안은 보통 13원이었어요. 최근 5년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | DJIA, S&P 500 | P/E | 16.59 | EPS (ttm) | 64.79 | Insider Own | 0.57% | Shs Outstand | 298.4M | Perf Week | -1.89% |
| Market Cap | 317.05B | Forward P/E | 14.77 | EPS next Y | 4.89% | Insider Trans | -4.93% | Shs Float | 293.3M | Perf Month | -1.8% |
| Enterprise Value | - | PEG | 1.04 | EPS next Q | 16.11 | Inst Own | 75.03% | Short Float | 2.21% | Perf Quarter | 14.96% |
| Income | 20.05B | P/S | 2.47 | EPS this Y | 35.16% | Inst Trans | -2.59% | Short Ratio | 3.07 | Perf Half Y | 12.77% |
| Sales | 128.57B | P/B | 2.92 | EPS next 5Y | 14.21% | ROA | 1.07% | Short Interest | 6.48M | Perf YTD | 22.27% |
| Book/sh | 368.54 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 19.52% 15.71% | ROE | 16.98% | 52W High | -6.87% ($1153.99) | Perf Year | 49.78% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 2.81 | Sales past 3/5Y | 23.34% 18.7% | ROIC | 4.45% | 52W Low | 54.85% ($694.05) | Perf 3Y | 205.35% |
| Dividend Est. | $19.07 (1.77%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 42.87% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.57% 3.02% | Perf 5Y | 187.32% |
| Dividend TTM | 17 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 2.31% | Oper. Margin | 14.72% | ATR (14) | 36.5 | Perf 10Y | 569.98% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/1 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 92.28% | Profit Margin | 15.59% | RSI (14) | 52.08 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 15.87% 22.87% | Current Ratio | 1.47 | Sales Q/Q | -1.4% | SMA20 | 1.35% ($1060.4) | Beta | 1.29 | Target Price | $1166.43 |
| Payout | 27.28% | Debt/Eq | 6.47 | Earnings | 2026/7/14 | SMA50 | 3.35% ($1039.88) | Rel Volume | 0.84 | Prev Close | $1098.2 |
| Employees | 47400 | LT Debt/Eq | 2.83 | EPS/Sales Surpr. | 44.33% 25.35% | SMA200 | 18.22% ($909.08) | Avg Volume(3M) | 2.11M | Price | $1074.72 |
| IPO | 1999/5/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 40543 | Volume | 1,779,018 | Change | -2.14% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $17.2B (YoY +14%) · 순이익 $5.6B (YoY +19%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Goldman Sachs Group Inc (GS) 투자 분석
Goldman Sachs Group Inc, 어떤 회사인가요?
골드만삭스(GS) 경기민감주
Financial · Capital Markets
시가총액 TOP 43위 — 대형 글로벌 기업
🏦 투자은행·기관 트레이딩·자산 운용·소비자 금융을 아우르는 글로벌 종합 금융 기업입니다. 1869년 마커스 골드만이 설립해 미국 본사를 두고 있으며, 인수합병 자문·자본조달·시장 조성 거래에서 글로벌 선도 위치를 차지합니다.
Goldman Sachs Group Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$317B
약 434조 원
⚖️ 삼성전자의 1.1배
시총 순위43위
직원 수47,400명
IPO1999/05/04
현재가$1074.72 ≈ 1,472,366원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일 D-39
9월 1일 (화)
지급 6월 29일 (월)
💡 배당을 받으려면 8월 31일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 14일 (화) · 장 시작 전 EPS +44.3% 매출 +25.4%
🎯 배당락 2026년 6월 1일 (월) 주당 $4.5
🔔 실적 발표 2026년 4월 13일 (월) · 장 시작 전 EPS +6.5% 매출 +1.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성은 좋지만 재무가 약합니다
부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
14.7%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
15.6%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
17.0%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.1%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
4.5%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
6.47
✓ 위험 수준
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.47
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$1166.43
현재가 대비 +8.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.04
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+4.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+25.7%
평균 서프라이즈
2026.07.14
상회
실적 $20.98 · 예상 $14.54 +44.3%
2026.04.13
상회
실적 $17.55 · 예상 $16.39 +7.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+35.2%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+4.9%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+14.2%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+19.5%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+15.7%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+18.7%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-1.4%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 120%p 앞섰습니다
GS +187.3% · S&P 500 +67.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+119.5%p
시장보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+33.4%p
시장보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-54.9%p) 최고 (-6.9%p)
현재가가 저점 대비 54.9% 위, 고점 대비 6.9% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-17.6%
연간 변동성
36.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 138거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-23
상승 추세 구간
현재가 $1074.72 가 평균선($1060.41) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-23
데드크로스 발생 — 하락 전환 신호
MACD(13.824) 가 Signal(14.415) 을 하향 돌파. 추세 전환 가능성, 매도 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-23
상승 우위 구간
RSI 52.1 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 44.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
16.59배
✓ 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
14.77배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.92배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.47배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
2.81배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$1166.43 현재가 대비 +8.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Capital Markets
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -4.9% · 기관 순매도 -2.6% · 공매도 부담 낮음 2.2%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-4.9%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.6%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 75.0%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 0.6%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 24.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.2%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 298.4M주
유동주식 (거래 가능) 293.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
GS 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
QTPI
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
2.90%
$80M
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
2.62%
$304M
VBCJ
Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF
2.57%
$12M
TALV
Transamerica Large Value Active ETF
1.68%
$163M
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF
1.53%
$48M
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.77%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.77%
업종 평균 2.63%
주당 배당
$19.07
연간 기준
배당성향
27%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
22.9%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.60 +2.0%
2016
$2.90 +11.5%
2017
$3.15 +8.6%
2018
$4.15 +31.7%
2019
$5.00 +20.5%
2020
$6.50 +30.0%
2021
$9.00 +38.5%
2022
$10.50 +16.7%
2023
$11.50 +9.5%
2024
$14.00 +21.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 108건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$4.50
—
1.80%
2025-12-02
$4.00
—
2.09%
2025-08-29
$4.00
—
2.15%
2025-05-30
$3.00
—
2.46%
2025-02-28
$3.00
—
1.89%
2024-12-02
$3.00
—
1.91%
2024-08-30
$3.00
—
2.20%
2024-05-30
$2.75
—
3.00%
2024-02-28
$2.75
—
3.37%
2023-11-29
$2.75
—
3.82%
2023-08-30
$2.75
—
3.88%
2023-05-31
$2.50
—
3.70%
2023-03-01
$2.50
—
3.32%
2022-11-30
$2.50
—
2.85%
2022-08-31
$2.50
—
3.16%
2022-05-31
$2.00
—
2.45%
2022-03-01
$2.00
—
2.59%
2021-12-01
$2.00
—
2.06%
2021-08-31
$2.00
—
1.69%
2021-05-28
$1.25
—
1.68%
2021-03-01
$1.25
—
1.52%
2020-12-01
$1.25
—
2.15%
2020-08-31
$1.25
—
2.44%
2020-05-29
$1.25
—
2.54%
2020-02-28
$1.25
—
2.29%
2019-11-29
$1.25
—
2.24%
2019-08-29
$1.25
—
2.21%
2019-05-29
$0.850
—
2.15%
2019-02-27
$0.800
—
1.99%
2018-11-29
$0.800
—
2.00%
2018-08-29
$0.800
—
1.59%
2018-05-30
$0.800
—
1.66%
2018-02-28
$0.750
—
1.39%
2017-11-29
$0.750
—
1.47%
2017-08-29
$0.750
—
1.57%
2017-05-30
$0.750
—
1.24%
2017-02-28
$0.650
—
1.31%
2016-11-29
$0.650
—
1.53%
2016-08-30
$0.650
—
1.54%
2016-05-27
$0.650
—
2.04%
2016-02-29
$0.650
—
1.74%
2015-11-30
$0.650
—
1.34%
2015-08-28
$0.650
—
1.33%
2015-05-28
$0.650
—
1.42%
2015-02-26
$0.600
—
1.48%
2014-11-28
$0.600
—
1.19%
2014-08-27
$0.550
—
1.52%
2014-05-28
$0.550
—
1.64%
2014-02-26
$0.550
—
1.60%
2013-11-27
$0.550
—
1.52%
2013-08-28
$0.500
—
1.61%
2013-05-28
$0.500
—
1.51%
2013-02-26
$0.500
—
1.53%
2012-11-28
$0.500
—
1.78%
2012-08-28
$0.460
—
1.88%
2012-05-29
$0.460
—
1.54%
2012-02-28
$0.350
—
1.49%
2011-11-29
$0.350
—
1.97%
2011-08-30
$0.350
—
1.52%
2011-05-27
$0.350
—
1.26%
2011-02-28
$0.350
—
0.85%
2010-11-30
$0.350
—
1.12%
2010-08-30
$0.350
—
1.02%
2010-05-27
$0.350
—
0.97%
2010-02-26
$0.350
—
0.90%
2009-11-30
$0.350
—
0.89%
2009-08-21
$0.350
—
0.93%
2009-05-21
$0.350
—
1.11%
2009-02-20
$0.467
—
1.79%
2008-10-23
$0.350
—
1.61%
2008-07-25
$0.350
—
0.98%
2008-04-25
$0.350
—
0.73%
2008-01-25
$0.350
—
0.73%
2007-10-25
$0.350
—
0.62%
2007-07-27
$0.350
—
0.73%
2007-04-20
$0.350
—
0.80%
2007-01-19
$0.350
—
0.78%
2006-10-19
$0.350
—
0.86%
2006-07-21
$0.350
—
1.02%
2006-04-21
$0.350
—
0.81%
2006-01-20
$0.250
—
0.95%
2005-10-20
$0.250
—
1.05%
2005-07-22
$0.250
—
1.15%
2005-04-22
$0.250
—
1.20%
2005-01-21
$0.250
—
1.21%
2004-10-21
$0.250
—
1.34%
2004-07-23
$0.250
—
1.43%
2004-04-23
$0.250
—
1.12%
2004-01-23
$0.250
—
0.99%
2003-10-23
$0.250
—
1.13%
2003-07-25
$0.250
—
0.98%
2003-04-25
$0.120
—
0.95%
2003-01-24
$0.120
—
0.87%
2002-12-26
$0.120
—
0.86%
2002-10-24
$0.120
—
0.83%
2002-07-26
$0.120
—
0.86%
2002-04-26
$0.120
—
0.61%
2002-01-17
$0.120
—
0.67%
2001-10-25
$0.120
—
0.59%
2001-07-27
$0.120
—
0.57%
2001-04-20
$0.120
—
0.50%
2001-01-18
$0.120
—
0.56%
2000-10-19
$0.120
—
0.60%
2000-07-20
$0.120
—
0.58%
2000-04-19
$0.120
—
0.52%
2000-01-20
$0.120
—
0.42%
1999-10-21
$0.120
—
0.39%
1999-08-10
$0.120
—
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.5만원
5년 누적 (세후) 11.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.87% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GS 이 종목 | $317.1B | 16.6 ▼ | 2.9 ▼ | 16.98% ▲ | 1.77% ▼ | -2.1% |
BRK-A | $1.06T | 14.6 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-B | $1.06T | 14.6 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.3% |
JPM | $937.6B | 15.0 ▼ | 2.6 ▼ | 17.71% ▲ | 1.83% ▼ | +0.5% |
V | $662.5B | 30.9 ▼ | 18.9 ▼ | 59.8% ▲ | 0.77% ▼ | -0.5% |
MA | $468.6B | 30.7 ▼ | 70.0 ▼ | 232.56% ▲ | 0.66% ▼ | -0.3% |
| 업종 평균 | - | 13.5 | 1.3 | 9.12% | 2.63% | - |
자주 묻는 질문
골드만삭스(GS)은 어떤 회사인가요?
골드만삭스(GS)은 Financial 섹터에 속하며 Capital Markets 산업의 기업입니다.
GS의 시가총액은 얼마인가요?
GS의 시가총액은 약 $317.1B, 섹터 내 순위는 43위입니다.
GS은 배당을 주나요?
GS의 배당수익률은 약 1.77%이며, 연간 배당금은 $19.07입니다.
GS의 PER은 어떤가요?
GS의 PER은 약 16.6배, Financial 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
GS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GS은 지난 52주간 최고 $1153.99, 최저 $694.05를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.