발레로 에너지(VLO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
10월 28일 4:46 AM ET (한국 10/28 17:46)
상세 지표 표
| Index | S&P 500 | P/E | 8.71 | EPS (ttm) | 44.46 | Insider Own | 0.41% | Shs Outstand | 287.9M | Perf Week | -10.63% |
| Market Cap | 111.53B | Forward P/E | 7.34 | EPS next Y | -10.82% | Insider Trans | -1.87% | Shs Float | 286.8M | Perf Month | -0.57% |
| Enterprise Value | 115.95B | PEG | 0.19 | EPS next Q | 19.41 | Inst Own | 88.04% | Short Float | 2.79% | Perf Quarter | 28.55% |
| Income | 12.93B | P/S | 0.73 | EPS this Y | 458.01% | Inst Trans | -3.7% | Short Ratio | 2.74 | Perf Half Y | 61.21% |
| Sales | 153.62B | P/B | 4.46 | EPS next 5Y | 38.12% | ROA | 11.59% | Short Interest | 8.01M | Perf YTD | 137.94% |
| Book/sh | 86.83 | P/C | 11.33 | EPS past 3/5Y | -36.08% - | ROE | 49.98% | 52W High | -16.07% ($461.52) | Perf Year | 122.16% |
| Cash/sh | 34.18 | P/FCF | 11.02 | Sales past 3/5Y | -11.44% 13.6% | ROIC | 34.03% | 52W Low | 142.24% ($159.90) | Perf 3Y | 213.48% |
| Dividend Est. | $4.82 (1.24%) | EV/EBITDA | 5.46 | EPS Y/Y TTM | 826.42% | Gross Margin | 12.61% | Volatility(W/M) | 5.44% 4.25% | Perf 5Y | 392.36% |
| Dividend TTM | 4.73 | EV/Sales | 0.75 | Sales Y/Y TTM | 24.82% | Oper. Margin | 11.83% | ATR (14) | 18.68 | Perf 10Y | 558.63% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 1.33 | EPS Q/Q | 576% | Profit Margin | 8.41% | RSI (14) | 38.79 | Recom | 2.61 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.86% 2.89% | Current Ratio | 1.72 | Sales Q/Q | 43.19% | SMA20 | -9.36% ($427.34) | Beta | 0.57 | Target Price | $435.5 |
| Payout | 59.66% | Debt/Eq | 0.39 | Earnings | 2026/10/22 | SMA50 | -1.92% ($394.92) | Rel Volume | 1.74 | Prev Close | $426.76 |
| Employees | 9811 | LT Debt/Eq | 0.36 | EPS/Sales Surpr. | 12.92% 7.94% | SMA200 | 37.07% ($282.59) | Avg Volume(3M) | 2.92M | Price | $387.34 |
| IPO | 1984/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 68310 | Volume | 5,080,279 | Change | -9.24% |
🛢️ 미국 정제·다운스트림 산업의 대표 기업입니다. 1980년 설립된 미국 텍사스 샌안토니오 본사의 종합 정제 그룹으로, 광범위한 정제소 네트워크와 재생 디젤·에탄올 사업을 함께 운영해 왔습니다.
지난 1년 중 높은 편입니다
1년 최고가보다 16% 아래예요.
평소보다 많이 거래됐어요. 평균 거래량의 174% 수준이에요.
발레로 에너지는 돈을 아주 잘 법니다
1만원어치 팔면 1,183원이 영업이익으로 남아요.
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이익이 꾸준히 늘고 있어요
올해 이익이 +458.0% 늘 것으로 봅니다.
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업종 안에서 값이 싼 편입니다
내년에 1만원을 벌 것으로 보는 회사를 7만 3,400원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 11만 7,250원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 5년 평균과 견주면 지금은 113% 비싸요.
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발표할 때마다 예상을 넘겼어요
최근 5분기를 시장 예상과 견줬어요.
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앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 중립입니다.
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오래 들고 있었다면 벌었어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 +392.4%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +70%였어요.
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배당은 적게 주는 편입니다
연 1.24%를 배당으로 받아요.
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수급이 안정적입니다
기관이 88.0%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 이 종목을 담고 있어요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 18곳 중 2번째로 큽니다
시가총액 $112B 기준이에요.
MPC1위 마라톤 페트롤리엄 $122B PER 15.0 
VLO2위 발레로 에너지 $112B PER 8.7 
PSX3위 필립스 66 $107B PER 15.3 
DINO4위 에이치에프 싱클레어 $20B PER 10.9 
SUN5위 선오코 $15B PER 16.0 
자주 묻는 질문
발레로 에너지(VLO)은 어떤 회사인가요?
발레로 에너지(VLO)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Refining & Marketing 산업의 기업입니다.
VLO의 시가총액은 얼마인가요?
VLO의 시가총액은 약 $111.5B, 섹터 내 순위는 147위입니다.
VLO은 배당을 주나요?
VLO의 배당수익률은 약 1.24%이며, 연간 배당금은 $4.82입니다.
VLO의 PER은 어떤가요?
VLO의 PER은 약 8.7배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
VLO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
VLO은 지난 52주간 최고 $461.52, 최저 $159.90를 기록했습니다.
