발레로 에너지(VLO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
10월 29일 4:46 PM ET (한국 10/30 05:46)
상세 지표 표
| Index | S&P 500 | P/E | 8.65 | EPS (ttm) | 44.46 | Insider Own | 0.41% | Shs Outstand | 287.9M | Perf Week | -9.78% |
| Market Cap | 110.73B | Forward P/E | 7.28 | EPS next Y | -10.82% | Insider Trans | -1.87% | Shs Float | 286.8M | Perf Month | -0.78% |
| Enterprise Value | 114.97B | PEG | 0.19 | EPS next Q | 19.41 | Inst Own | 88.02% | Short Float | 2.79% | Perf Quarter | 22.91% |
| Income | 12.91B | P/S | 0.72 | EPS this Y | 458.01% | Inst Trans | -3.7% | Short Ratio | 2.7 | Perf Half Y | 52.26% |
| Sales | 153.97B | P/B | 3.83 | EPS next 5Y | 38.12% | ROA | 20.4% | Short Interest | 8.01M | Perf YTD | 136.24% |
| Book/sh | 100.31 | P/C | 11.22 | EPS past 3/5Y | -36.08% - | ROE | 49.91% | 52W High | -16.67% ($461.52) | Perf Year | 125.34% |
| Cash/sh | 34.27 | P/FCF | 7.34 | Sales past 3/5Y | -11.44% 13.6% | ROIC | 33.98% | 52W Low | 140.51% ($159.90) | Perf 3Y | 211.24% |
| Dividend Est. | $4.82 (1.25%) | EV/EBITDA | 5.35 | EPS Y/Y TTM | 825.03% | Gross Margin | 12.75% | Volatility(W/M) | 5.36% 4.3% | Perf 5Y | 397.31% |
| Dividend TTM | 4.73 | EV/Sales | 0.75 | Sales Y/Y TTM | 25.1% | Oper. Margin | 11.97% | ATR (14) | 18.15 | Perf 10Y | 556.26% |
| Dividend Ex-Date | 2026/11/24 | Quick Ratio | 1.33 | EPS Q/Q | 576.04% | Profit Margin | 8.38% | RSI (14) | 38.07 | Recom | 2.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.86% 2.89% | Current Ratio | 1.72 | Sales Q/Q | 44.26% | SMA20 | -9.76% ($426.16) | Beta | 0.58 | Target Price | $435.5 |
| Payout | 59.66% | Debt/Eq | 0.39 | Earnings | 2026/10/22 | SMA50 | -3% ($396.46) | Rel Volume | 1.12 | Prev Close | $388.48 |
| Employees | 9811 | LT Debt/Eq | 0.36 | EPS/Sales Surpr. | 12.92% 7.94% | SMA200 | 35.1% ($284.66) | Avg Volume(3M) | 2.97M | Price | $384.57 |
| IPO | 1984/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 39360 | Volume | 3,339,884 | Change | -1.01% |
🛢️ 미국 정제·다운스트림 산업의 대표 기업입니다. 1980년 설립된 미국 텍사스 샌안토니오 본사의 종합 정제 그룹으로, 광범위한 정제소 네트워크와 재생 디젤·에탄올 사업을 함께 운영해 왔습니다.
지난 1년 중 중간쯤입니다
1년 최고가보다 17% 아래예요.
평소와 비슷하게 거래됐어요. 평균 거래량의 112% 수준이에요.
발레로 에너지는 돈을 아주 잘 법니다
1만원어치 팔면 1,197원이 영업이익으로 남아요.
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이익이 꾸준히 늘고 있어요
올해 이익이 +458.0% 늘 것으로 봅니다.
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업종 안에서 값이 싼 편입니다
내년에 1만원을 벌 것으로 보는 회사를 7만 2,800원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 11만 7,750원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 5년 평균과 견주면 지금은 114% 비싸요.
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발표할 때마다 예상을 넘겼어요
최근 5분기를 시장 예상과 견줬어요.
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앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 중립입니다.
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오래 들고 있었다면 벌었어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 +397.3%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +68%였어요.
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배당은 적게 주는 편입니다
연 1.25%를 배당으로 받아요.
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수급이 안정적입니다
기관이 88.0%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 이 종목을 담고 있어요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 18곳 중 2번째로 큽니다
시가총액 $111B 기준이에요.
MPC1위 마라톤 페트롤리엄 $121B PER 14.9 
VLO2위 발레로 에너지 $111B PER 8.7 
PSX3위 필립스 66 $109B PER 8.7 
DINO4위 에이치에프 싱클레어 $20B PER 5.7 
SUN5위 선오코 $15B PER 15.6 
자주 묻는 질문
발레로 에너지(VLO)은 어떤 회사인가요?
발레로 에너지(VLO)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas Refining & Marketing 산업의 기업입니다.
VLO의 시가총액은 얼마인가요?
VLO의 시가총액은 약 $110.7B, 섹터 내 순위는 150위입니다.
VLO은 배당을 주나요?
VLO의 배당수익률은 약 1.25%이며, 연간 배당금은 $4.82입니다.
VLO의 PER은 어떤가요?
VLO의 PER은 약 8.7배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
VLO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
VLO은 지난 52주간 최고 $461.52, 최저 $159.90를 기록했습니다.
