IEO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IEO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$115.86

+1.36 ▲ +1.19%

🌙 6월 12일 6:14 PM ET (한국 6/13 07:14)

$115.86

+0.00 +0.00%

IEO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.38%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$538M

약 7373억원

보유종목

50개

배당수익률

2.03%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.85%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	-0.25%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.37%	AUM ⓘ	$538M	Perf Month ⓘ	-0.42%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$114.51	Return% 5Y ⓘ	17.93%	52W High ⓘ	-11.22%	Perf Quarter ⓘ	-1.28%
Dividend TTM ⓘ	$2.35 (2.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-12.69% 15.43%	Return% 10Y ⓘ	9.82%	52W Low ⓘ	34.83%	Perf Half Y ⓘ	20.67%
Flows% 1M ⓘ	-1.13%	Flows% YTD ⓘ	1.97%	Return% SI ⓘ	5.74%	Volatility(W/M) ⓘ	2.87% 2.37%	Perf YTD ⓘ	29.8%
SMA20 ⓘ	-1.49%	SMA50 ⓘ	-1.35%	SMA200 ⓘ	13.07%	RSI (14) ⓘ	47.46	Beta ⓘ	0.4
IPO ⓘ	2006/5/5	Prev Close ⓘ	$114.5	Perf Year ⓘ	27.08%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$115.86

📊 iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) 투자 분석

ETF 개요

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF · US Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF는 미국 상장 석유 및 가스 탐사·생산 섹터 기업들로 구성된 Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IEO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyoil-gas-exp-prod

규모: $0M 약 7373억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.38%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

380,000원

카테고리 평균 대비 연 110,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,875,548원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.30%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.30%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +8.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동

원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

255,161,058원

→

누적 수익

+155,161,058원

연평균 +9.8%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +31.85%

평균권

벤치마크보다 연 8.1%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +14.37% 누적 +49.6%

평균권

벤치마크보다 연 7.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +17.93% 누적 +128.1%

상위 25%

벤치마크보다 연 4.6%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +9.82% 누적 +155.2%

평균권

벤치마크보다 연 5.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IEO · 주가만 IEO · 주가 + 누적배당 IEO · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IEO S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

-1%

2017

-21%

2018

+7%

2019

-33%

2020

+75%

2021

+53%

2022

+9%

2023

-2%

2024

+0%

2025

+28%

2026 YTD

💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (27.9% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 31%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

원자재 기준

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).

🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).

Beta (시장 민감도)

상위 5%

0.40

시장 +10% 상승 시 +4.0%

시장 -10% 하락 시 -4.0%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.37%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-75.0%

낙폭 기간: 18개월

2018-10-03 → 2020-03-18

약 1.8년 만에 회복

2015-06-17 최악 -71% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.11

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-14.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.03%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +15.4%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64 -40.1%

2016

$0.61 -4.8%

2017

$0.86 +40.5%

2018

$1.03 +19.3%

2019

$1.14 +10.8%

2020

$1.60 +40.9%

2021

$3.50 +118.6%

2022

$2.80 -20.1%

2023

$2.35 -15.9%

2024

$2.33 -0.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.553

—

2.44%

2025-12-16

$0.636

—

3.24%

2025-09-16

$0.637

—

3.20%

2025-06-16

$0.526

—

2.50%

2025-03-18

$0.533

—

3.12%

2024-12-17

$0.527

—

3.73%

2024-09-25

$0.727

—

3.60%

2024-06-11

$0.505

—

2.57%

2024-03-21

$0.594

—

3.24%

2023-12-20

$0.968

—

2.99%

2023-09-26

$0.499

—

4.34%

2023-06-07

$0.547

—

5.03%

2023-03-23

$0.785

—

5.35%

2022-12-13

$1.14

—

4.42%

2022-09-26

$1.22

—

3.78%

2022-06-09

$0.575

—

2.44%

2022-03-24

$0.570

—

2.58%

2021-12-13

$0.566

—

3.03%

2021-09-24

$0.566

—

2.25%

2021-06-10

$0.211

—

2.27%

2021-03-25

$0.260

—

2.86%

2020-12-14

$0.221

—

3.97%

2020-09-23

$0.426

—

5.52%

2020-06-15

$0.191

—

3.60%

2020-03-25

$0.300

—

4.82%

2019-12-16

$0.307

—

2.56%

2019-09-24

$0.253

—

2.38%

2019-06-17

$0.238

—

2.19%

2019-03-20

$0.229

—

1.85%

2018-12-17

$0.340

—

1.89%

2018-09-26

$0.173

—

1.10%

2018-06-26

$0.168

—

1.14%

2018-03-22

$0.180

—

1.26%

2017-12-19

$0.158

—

1.22%

2017-09-26

$0.154

—

1.28%

2017-06-27

$0.172

—

1.11%

2017-03-24

$0.129

—

1.02%

2016-12-21

$0.137

—

1.35%

2016-09-26

$0.156

—

1.30%

2016-06-21

$0.173

—

2.01%

2016-03-23

$0.178

—

2.44%

2015-12-24

$0.251

—

2.45%

2015-09-25

$0.287

—

1.93%

2015-06-24

$0.277

—

1.73%

2015-03-25

$0.261

—

1.63%

2014-12-24

$0.262

—

1.28%

2014-09-24

$0.236

—

1.14%

2014-06-24

$0.214

—

1.02%

2014-03-25

$0.215

—

1.12%

2013-12-23

$0.191

—

0.89%

2013-09-24

$0.155

—

1.03%

2013-06-26

$0.213

—

0.91%

2013-03-25

$0.163

—

0.91%

2012-12-19

$0.148

—

0.94%

2012-09-25

$0.130

—

0.72%

2012-06-19

$0.117

—

0.78%

2012-03-26

$0.099

—

0.48%

2011-12-22

$0.110

—

0.69%

2011-09-23

$0.065

—

0.69%

2011-06-24

$0.052

—

0.53%

2011-03-25

$0.150

—

0.45%

2010-12-29

$0.007

—

0.28%

2010-12-22

$0.042

—

0.38%

2010-09-23

$0.047

—

0.40%

2010-06-24

$0.047

—

0.56%

2010-03-25

$0.036

—

0.52%

2009-12-23

$0.066

—

0.60%

2009-09-22

$0.068

—

0.64%

2009-06-24

$0.066

—

0.72%

2009-03-25

$0.036

—

0.69%

2008-12-23

$0.096

—

0.75%

2008-09-24

$0.066

—

0.36%

2008-06-25

$0.024

—

0.21%

2008-03-25

$0.034

—

0.23%

2007-12-27

$0.047

—

0.22%

2007-09-25

$0.049

—

0.28%

2007-06-28

$0.025

—

0.20%

2007-03-23

$0.029

—

0.23%

2006-12-20

$0.035

—

0.18%

2006-09-26

$0.029

—

0.12%

2006-06-22

$0.025

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,715,950원

5년 누적 (세후) 11,668,496원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.43% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

자산 다변화를 원하는 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +4.6%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 99% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

98개

상위 10개 비중

99.2%

최대 단일 종목

19.52%

집중도(HHI)

1532

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

148.4%

Basic Materials

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 COP CONOCOPHILLIPS

19.52%

#2 COP CONOCOPHILLIPS

19.46%

#3 EOG EOG RESOURCES, INC.

9.62%

#4 EOG EOG RESOURCES, INC.

9.44%

#5 VLO VALERO ENERGY CORPORATION

9.07%

#6 PSX PHILLIPS 66

8.77%

#7 PSX PHILLIPS 66

7.29%

#8 MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION

6.67%

#9 FANG DIAMONDBACK ENERGY, INC.

4.81%

#10 DVN DEVON ENERGY CORPORATION

4.58%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IEO보다 유리, ▼ 표시는 IEO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IEO	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.38%	$538M	50	2.03%	+29.80%	+27.08%
XOP	State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35% ▲	$3.3B ▲	52	1.97% ▼	-	+27.84% ▲
OIH	VanEck Oil Services ETF	0.35% ▲	$2.4B ▲	26	1.14% ▼	-	+75.70% ▲
FTXN	First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF	0.6% ▼	$965M ▲	44	2.09% ▲	-	+28.06% ▲
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	0.38%	$665M ▲	36	1.19% ▼	-	+70.72% ▲
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0.46% ▼	$581M ▲	42	1.09% ▼	-	+44.84% ▲