FANG

Diamondback Energy Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$205.32

+5.26 ▲ +2.63%

🌙 4월 29일 7:53 PM ET (한국 4/30 08:53)

$205.74

+0.42 ▲ +0.20%

시가총액

$57.8B

미드캡

P/E

36.4

적정 수준

배당수익률

2.03%

52주 위치

100%

저 61% 고 0%

애널리스트

Index ⓘ	NDX, S&P 500	P/E ⓘ	36.41	EPS (ttm) ⓘ	5.64	Insider Own ⓘ	31.96%	Shs Outstand ⓘ	0.28B	Perf Week ⓘ	5.91%
Market Cap ⓘ	57.76B	Forward P/E ⓘ	12.28	EPS next Y ⓘ	-6.26%	Insider Trans ⓘ	-16.92%	Shs Float ⓘ	0.19B	Perf Month ⓘ	3.36%
Enterprise Value ⓘ	78.53B	PEG ⓘ	1.26	EPS next Q ⓘ	3.66	Inst Own ⓘ	61.19%	Short Float ⓘ	4.37%	Perf Quarter ⓘ	28.11%
Income ⓘ	1.66B	P/S ⓘ	3.84	EPS this Y ⓘ	33.43%	Inst Trans ⓘ	1.29%	Short Ratio ⓘ	2.61	Perf Half Y ⓘ	42.19%
Sales ⓘ	15.03B	P/B ⓘ	1.58	EPS next 5Y ⓘ	9.71%	ROA ⓘ	2.39%	Short Interest ⓘ	8.37M	Perf YTD ⓘ	36.58%
Book/sh ⓘ	129.91	P/C ⓘ	544.9	EPS past 3/5Y ⓘ	-38.48% -	ROE ⓘ	4.43%	52W High ⓘ	0.2% ($204.91)	Perf Year ⓘ	50.25%
Cash/sh ⓘ	0.38	P/FCF ⓘ	11.03	Sales past 3/5Y ⓘ	15.93% 39.81%	ROIC ⓘ	3.27%	52W Low ⓘ	60.72% ($127.75)	Perf 3Y ⓘ	50.4%
Dividend Est. ⓘ	$4.17 (2.03%)	EV/EBITDA ⓘ	7.94	EPS Y/Y TTM ⓘ	-64.28%	Gross Margin ⓘ	35.16%	Volatility(W/M) ⓘ	2.14% 3.17%	Perf 5Y ⓘ	169.19%
Dividend TTM ⓘ	4.05	EV/Sales ⓘ	5.23	Sales Y/Y TTM ⓘ	35.79%	Oper. Margin ⓘ	32.31%	ATR (14) ⓘ	6.18	Perf 10Y ⓘ	162.23%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/5	Quick Ratio ⓘ	0.4	EPS Q/Q ⓘ	-238.58%	Profit Margin ⓘ	11.02%	RSI (14) ⓘ	68.72	Recom ⓘ	1.57
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-23.57% 21.67%	Current Ratio ⓘ	0.42	Sales Q/Q ⓘ	-9.03%	SMA20 ⓘ	7.41% ($191.16)	Beta ⓘ	0.44	Target Price ⓘ	$223.16
Payout ⓘ	69.83%	Debt/Eq ⓘ	0.4	Earnings ⓘ	2026/5/4	SMA50 ⓘ	10.15% ($186.4)	Rel Volume ⓘ	0.66	Prev Close ⓘ	$200.06
Employees ⓘ	1762	LT Debt/Eq ⓘ	0.37	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-13.05% -7.53%	SMA200 ⓘ	30.52% ($157.31)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.21M	Price ⓘ	$205.32
IPO ⓘ	2012/10/12	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	36133	Volume ⓘ	2,132,456	Change ⓘ	2.63%

📊 Diamondback Energy Inc (FANG) 투자 분석

Diamondback Energy Inc, 어떤 회사인가요?

다이아몬드백 에너지(FANG) 초고성장주

Energy · Oil & Gas E&P

시가총액 TOP 282위 — 대형주

🛢️ 미국 텍사스 퍼미안 분지에서 석유와 천연가스를 생산하는 에너지 기업입니다. 퍼미안 분지는 미국 최대 셰일 오일 산지로, 이곳에 약 87만 에이커의 땅을 보유하고 있어요. 자회사 바이퍼 에너지를 통한 광물권 로열티 수입도 있으며, 낮은 생산 비용과 효율적인 운영으로 업계 최고 수준의 수익성을 자랑합니다.

Diamondback Energy Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 79.1조 원

⚖️ 삼성전자의 20%

시총 순위282위

직원 수1,762명

IPO2012/10/12

현재가$205.32 ≈ 281,288원

📌 NDX, S&P 500 · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-4

5월 4일 (월) · 장 마감 후

예상 EPS $3.66

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 5일 (목)

🔔 실적 발표 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성·재무 모두 주의가 필요합니다

투자 전 경영 리스크 충분히 검토

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

32.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 대형주 중앙값 25.9% · 상위 23%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

11.0%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 대형주 중앙값 16.1% · 최하위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

35.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 대형주 중앙값 32.7% · 상위 40%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

4.4%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Energy 대형주 중앙값 12.8% · 최하위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.4%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 대형주 중앙값 5.9% · 하위 13%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

3.3%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 대형주 중앙값 7.8% · 하위 12%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.40

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.34

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.42

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.40

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

성장 둔화 우려

업종 평균 대비 성장 속도가 뒤처집니다

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+33.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 42.3% · 하위 42%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-6.3%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 32.9% · 최하위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+9.7%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 36.7% · 최하위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-38.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 0.4% · 하위 15%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+39.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 31.1% · 상위 34%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-9.0%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 25.3% · 최하위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 100%p 앞섰습니다

FANG +169.2% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+99.8%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+36.2%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+21.9%p

시장보다 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+7.5%p

섹터 평균 대비 소폭 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-60.7%p) 최고 (+0.2%p)

현재가가 저점 대비 60.7% 위, 고점 대비 0.2% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-10.8%

연간 변동성

29.9%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비로는 싼 편, 이익 대비·매출 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

36.41배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 대형주 중앙값 15.43배 · 업계에서 비싼 하위 9%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

12.28배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 대형주 중앙값 11.95배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.58배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 대형주 중앙값 1.77배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

3.84배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 대형주 중앙값 3.21배 · 업계에서 비싼 하위 10%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

7.94배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 대형주 중앙값 6.76배 · 업계에서 비싼 하위 21%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

11.03배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 12.50배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$223.16 현재가 대비 +8.7%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P 대형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 순매도 -16.9% · 기관 순매수 +1.3% · 공매도 부담 낮음 4.4% · 공매도 최근 68일간 -0.5%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-16.9%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+1.3%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 61.2%

기관 비중 적정

Energy 대형주 중앙값 74.2%

🧑‍💼 내부자 32.0%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 대형주 중앙값 0.6%

👤 개인투자자 (추정) 6.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

4.4%

낮음 — 하락 베팅 약함

Energy 대형주 중앙값 2.4%

최근 68일 📉 -0.5%p 감소

공매도 회전일수

2.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 284.6M주

유동주식 (거래 가능) 191.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

FANG을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PXE

Invesco Energy Exploration & Production ETF

5.36%

$124M

FXN

First Trust Energy AlphaDEX Fund

4.67%

$1.2B

FCG

First Trust Natural Gas ETF

4.54%

$761M

IEO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

4.50%

$592M

RSPG

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

4.28%

$610M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 2.03%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.97%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.38

2018

$0.69 +83.7%

2019

$1.50 +117.7%

2020

$1.75 +16.7%

2021

$8.96 +412.0%

2022

$7.99 -10.8%

2023

$8.29 +3.8%

2024

$4.00 -51.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-05

$1.05

—

2.82%

2025-11-13

$1.00

—

3.39%

2025-08-14

$1.00

—

4.43%

2025-05-15

$1.00

—

3.69%

2025-03-06

$1.00

—

4.44%

2024-11-14

$0.900

—

6.39%

2024-08-15

$2.34

—

5.47%

2024-05-14

$1.97

—

4.68%

2024-03-04

$3.08

—

4.54%

2023-11-15

$3.37

—

6.58%

2023-08-09

$0.840

—

6.60%

2023-05-10

$0.830

—

9.30%

2023-03-02

$2.95

—

8.26%

2022-11-16

$2.26

—

5.64%

2022-08-15

$3.05

—

5.63%

2022-05-11

$3.05

—

3.99%

2022-03-03

$0.600

—

1.75%

2021-11-09

$0.500

—

1.88%

2021-08-11

$0.450

—

2.53%

2021-05-12

$0.400

—

2.42%

2021-03-03

$0.400

—

2.05%

2020-11-10

$0.375

—

5.00%

2020-08-12

$0.375

—

3.37%

2020-05-13

$0.375

—

3.48%

2020-03-02

$0.375

—

1.51%

2019-11-14

$0.188

—

1.07%

2019-08-15

$0.188

—

0.78%

2019-05-24

$0.188

—

0.54%

2019-02-20

$0.125

—

0.47%

2018-11-16

$0.125

—

0.33%

2018-08-17

$0.125

—

0.21%

2018-05-18

$0.125

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.7만원

5년 누적 (세후) 13.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.67% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
FANG 이 종목	$57.8B	36.4 ▼	1.6 ▲	4.43% ▼	2.03% ▼	+2.6%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-