PXE

Invesco Energy Exploration & Production ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$38.49

+1.26 ▲ +3.38%

🌙 4월 29일 6:23 PM ET (한국 4/30 07:23)

$38.50

+0.01 ▲ +0.03%

총보수비율

0.61%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$124M

약 1698억원

보유종목

31개

배당수익률

1.93%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	51.81%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	5.51%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.6%	AUM ⓘ	$124M	Perf Month ⓘ	-3.32%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$37.21	Return% 5Y ⓘ	24.67%	52W High ⓘ	-5.52%	Perf Quarter ⓘ	29.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.74 (1.93%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.47% 14.9%	Return% 10Y ⓘ	8.82%	52W Low ⓘ	58.4%	Perf Half Y ⓘ	35.24%
Flows% 1M ⓘ	27.66%	Flows% YTD ⓘ	22.77%	Return% SI ⓘ	6.34%	Volatility(W/M) ⓘ	1.3% 2.29%	Perf YTD ⓘ	37.71%
SMA20 ⓘ	4.62%	SMA50 ⓘ	6.5%	SMA200 ⓘ	25.01%	RSI (14) ⓘ	61.82	Beta ⓘ	0.52
IPO ⓘ	2005/10/26	Prev Close ⓘ	$37.23	Perf Year ⓘ	52.74%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$38.49

📊 Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) 투자 분석

ETF 개요

Invesco Energy Exploration & Production ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수는 에너지 생산에 사용되는 천연자원의 탐사·생산에 관여하는 미국 기업 보통주로 구성되며, 이들 기업은 주로 육상·해상 유정에서 원유·천연가스 탐사·추출·생산을 영위합니다. 비분산형입니다.

U.S.equityenergynatural-resources

규모: $0M 약 1698억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.61%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.61%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

610,000원

카테고리 평균 대비 연 110,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,931,230원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.53%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.53%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 최상위 수익률

US Equities - Industry Sector 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +21.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

232,855,884원

→

누적 수익

+132,855,884원

연평균 +8.8%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +51.81%

상위 25%

벤치마크보다 연 21.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +14.60% 누적 +50.5%

평균권

벤치마크보다 연 6.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +24.67% 누적 +201.2%

상위 5%

벤치마크보다 연 11.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +8.82% 누적 +132.9%

평균권

벤치마크보다 연 6.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PXE · 주가만 PXE · 주가 + 누적배당 PXE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PXE S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

-1%

2017

-25%

2018

-5%

2019

-36%

2020

+90%

2021

+51%

2022

+14%

2023

-2%

2024

-4%

2025

+36%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (35.9% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 47%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.52

시장 +10% 상승 시 +5.2%

시장 -10% 하락 시 -5.2%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.29%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-80.2%

낙폭 기간: 60개월

2015-05-04 → 2020-03-23

약 1.9년 만에 회복

2015-05-04 최악 -79% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.05

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-16.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.93%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +14.9%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (75건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.53 +170.1%

2016

$0.35 -76.8%

2017

$0.22 -37.0%

2018

$0.28 +27.8%

2019

$0.42 +46.0%

2020

$0.23 -44.5%

2021

$0.90 +288.7%

2022

$0.86 -4.1%

2023

$0.75 -12.8%

2024

$0.83 +10.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 75건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.103

—

2.50%

2025-12-22

$0.179

—

3.72%

2025-09-22

$0.211

—

3.69%

2025-06-23

$0.250

—

3.58%

2025-03-24

$0.193

—

2.65%

2024-12-23

$0.204

—

2.65%

2024-09-23

$0.205

—

2.63%

2024-06-24

$0.178

—

2.30%

2024-03-18

$0.164

—

3.00%

2023-12-18

$0.260

—

3.79%

2023-09-18

$0.161

—

3.70%

2023-06-20

$0.192

—

4.61%

2023-03-20

$0.248

—

4.52%

2022-12-19

$0.312

—

3.71%

2022-09-19

$0.300

—

2.55%

2022-06-21

$0.171

—

1.69%

2022-03-21

$0.115

—

1.28%

2021-12-20

$0.165

—

2.17%

2021-06-21

$0.035

—

2.41%

2021-03-22

$0.031

—

3.02%

2020-12-21

$0.162

—

5.15%

2020-09-21

$0.121

—

5.23%

2020-06-22

$0.089

—

3.68%

2020-03-23

$0.044

—

5.22%

2019-12-23

$0.101

—

2.12%

2019-09-23

$0.067

—

1.86%

2019-06-24

$0.072

—

1.36%

2019-03-18

$0.045

—

1.39%

2018-12-24

$0.072

—

1.40%

2018-09-24

$0.039

—

0.83%

2018-06-18

$0.074

—

1.03%

2018-03-19

$0.038

—

1.94%

2017-12-18

$0.075

—

1.63%

2017-09-18

$0.082

—

2.26%

2017-06-16

$0.197

—

8.62%

2016-12-16

$0.163

—

7.44%

2016-09-16

$0.074

—

7.93%

2016-06-17

$1.21

—

9.20%

2016-03-18

$0.086

—

3.20%

2015-12-18

$0.214

—

3.47%

2015-09-18

$0.090

—

2.63%

2015-06-19

$0.233

—

2.59%

2015-03-20

$0.029

—

2.06%

2014-12-19

$0.174

—

2.30%

2014-09-19

$0.104

—

2.11%

2014-06-20

$0.220

—

1.92%

2014-03-21

$0.072

—

1.55%

2013-12-20

$0.080

—

2.86%

2013-09-20

$0.257

—

3.13%

2013-06-21

$0.134

—

2.35%

2013-03-15

$0.125

—

2.21%

2012-12-21

$0.370

—

2.13%

2012-09-21

$0.063

—

1.28%

2012-06-15

$0.095

—

1.93%

2012-03-16

$0.050

—

1.27%

2011-12-16

$0.142

—

1.63%

2011-09-16

$0.103

—

1.08%

2011-06-17

$0.041

—

0.67%

2010-12-17

$0.064

—

0.62%

2010-09-17

$0.038

—

0.63%

2010-06-18

$0.018

—

0.53%

2009-12-18

$0.017

—

0.79%

2009-09-18

$0.037

—

0.69%

2009-06-19

$0.024

—

0.72%

2009-03-20

$0.008

—

0.71%

2008-12-19

$0.044

—

0.64%

2008-06-20

$0.025

—

0.18%

2008-03-20

$0.008

—

0.28%

2007-12-21

$0.008

—

0.22%

2007-09-21

$0.013

—

0.42%

2007-06-15

$0.034

—

0.41%

2006-12-15

$0.051

—

0.41%

2006-09-15

$0.012

—

0.18%

2006-06-16

$0.002

—

0.11%

2005-12-16

$0.017

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,626,500원

5년 누적 (세후) 10,944,790원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.9% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 US Equities - Industry Sector 상위 5%
🎯벤치마크 대비 연 +11.8%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

32개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

32개

상위 10개 비중

47.7%

최대 단일 종목

5.40%

집중도(HHI)

385

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

90.9%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

DVN Devon Energy Corp.

5.40%

FANG Diamondback Energy, Inc.

5.36%

CTRA Coterra Energy Inc.

5.32%

OXY Occidental Petroleum Corp.

5.29%

PSX Phillips 66

5.20%

VLO Valero Energy Corp.

5.02%

EQT EQT Corp.

4.85%

MPC Marathon Petroleum Corp.

4.47%

VNTG Invesco Private Government Fund

3.78%

#10

PR Permian Resources Corp.

3.04%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PXE보다 유리, ▼ 표시는 PXE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PXE	Invesco Energy Exploration & Production ETF	0.61%	$124M	31	1.93%	+37.71%	+52.74%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$40.0B ▲	25	2.53% ▲	-	+42.71% ▼
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$10.1B ▲	110	2.34% ▲	-	+46.21% ▼
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	101	2.38% ▲	-	+45.79% ▼
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▲	$1.7B ▲	43	2.12% ▲	-	+42.84% ▼
FXN	First Trust Energy AlphaDEX Fund	0.63% ▼	$1.2B ▲	38	1.77% ▼	-	+54.66% ▲