NRGD

MicroSectors U.S. Big Oil -3 Inverse Leveraged ETNs

4월 29일 3:56 PM ET (한국 4/30 04:56)

$25.97

-2.62 ▼ -9.18%

🌙 4월 30일 8:41 AM ET (한국 4/30 21:41)

$26.90

+0.93 ▲ +3.60%

총보수비율

0.35%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$11M

약 157억원

보유종목

-개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-80.98%	Total Holdings ⓘ	-	Perf Week ⓘ	-16.32%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$11M	Perf Month ⓘ	9.46%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$28.65	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-83.83%	Perf Quarter ⓘ	-56.53%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.96%	Perf Half Y ⓘ	-68.53%
Flows% 1M ⓘ	118.11%	Flows% YTD ⓘ	3227.93%	Return% SI ⓘ	-70.11%	Volatility(W/M) ⓘ	3.46% 6.86%	Perf YTD ⓘ	-67.84%
SMA20 ⓘ	-14.17%	SMA50 ⓘ	-20.3%	SMA200 ⓘ	-62.04%	RSI (14) ⓘ	36.17	Beta ⓘ	1.36
IPO ⓘ	2025/2/20	Prev Close ⓘ	$28.59	Perf Year ⓘ	-82.48%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$25.97

📊 MicroSectors U.S. Big Oil -3 Inverse Leveraged ETNs (NRGD) 투자 분석

ETF 개요

MicroSectors U.S. Big Oil -3 Inverse Leveraged ETNs · Equity - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2025년 상장, 1년 운영 중.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN은 Solactive MicroSectors U.S. Big Oil 지수의 일일 성과에 대한 3배 인버스 레버리지 노출을 반영하는 것을 목표로 합니다. 이 ETN은 Bank of Montreal이 발행한 선순위 무담보 중기 노트로, 지수 인버스 성과의 3배 레버리지 참여(일일 복리)에 연동된 수익을 제공하며 일일 투자자 수수료, 음(-)의 일일 이자, 해당되는 경우 상환 수수료를 차감합니다. 지수는 에너지/석유 섹터 내 시가총액 상위 10개 미국 상장 종목을 대표하도록 설계된 동일 달러 가중 지수입니다.

U.S.equityenergyoil

규모: $0M 약 157억원
운용사: MicroSectors
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.35%

Equity - Leveraged / Inverse 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 350,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.35%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

350,000원

카테고리 평균 대비 연 640,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

990,000원

보수율 0.99% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,340,714원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -111.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

↩️ 인버스 ETF — 단기 헤지 용도

지수 하락에 베팅하는 상품입니다. 수익률 값은 "지수가 오르면 ETF는 떨어진다"는 구조이므로, 연평균 수익률이 음수(−)여도 이상하지 않습니다. 일일 리셋 구조상 장기 보유 시 복리 감쇄가 큽니다. 헤지·단기 트레이딩 목적 외 장기 보유 부적합.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

19,020,000원

→

누적 손실

-80,980,000원

연평균 -81.0%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 -80.98%

하위 5%

벤치마크보다 연 111.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

2025년 2월 상장 — 3년 미만

5년

2021.04 ~ 2026.04

2025년 2월 상장 — 5년 미만

10년

2016.04 ~ 2026.04

2025년 2월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

시장과 반대로 움직이는 상품이에요. 오래 보유할수록 시간이 지날수록 손해가 쌓이는 구조라 단기 헤지용이에요.

↩️ 인버스 ETF — Beta 음수가 정상

지수와 반대로 움직이므로 Beta는 음수 또는 −1 근처가 정상입니다. 변동성은 기초지수와 유사하게 나옵니다. 단기 헤지용이며 장기 보유는 부적합.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.36

시장 +10% 상승 시 +13.6%

시장 -10% 하락 시 -13.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±6.86%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 시장과 반대로 움직이는 단기 헤지 상품이에요. 장기 보유 시 시간 감쇄로 손실이 누적됩니다.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 헤지·하락 베팅용

✅ 강점

💸운용보수 Equity - Leveraged / Inverse 상위 5% — 연 0.35%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -111.7%p 부진
🔄인버스 — 오래 보유할수록 시간 감쇄 손실이 쌓여요

같은 카테고리 비교

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NRGD보다 유리, ▼ 표시는 NRGD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NRGD	MicroSectors U.S. Big Oil -3 Inverse Leveraged ETNs	0.35%	$11M	-	-	-67.84%	-82.48%
SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares	0.95% ▼	$3.0B ▲	20	8.74%	-	-65.84% ▲
SOXS	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF	1% ▼	$2.0B ▲	13	23.28%	-	-96.27% ▼
SH	ProShares Short S&P500 -1x Shares	0.89% ▼	$1.2B ▲	16	4.28%	-	-21.65% ▲
SPXU	ProShares UltraPro Short S&P 500	0.9% ▼	$574M ▲	19	6.68%	-	-53.92% ▲
PSQ	ProShares Short QQQ -1x Shares	0.95% ▼	$509M ▲	18	4.67%	-	-28.24% ▲