EXE
Expand Energy Corp
7월 29일 1:02 PM ET (한국 7/30 02:02)
$88.52
-1.99 ▼ -2.20%
엑스팬드 에너지(EXE)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$21.2B
미드캡
P/E
6.6
저평가 구간
배당수익률
2.60%
52주 위치
8%
저점 +4% · 고점 -30%
애널리스트
적극 매수
C+
펀더멘털 체력
Oil & Gas E&P 대비
수익성 상위 26%
성장 상위 39%
밸류에이션 상위 70%
재무 안정 상위 49%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 3년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 7원입니다. 지난 3년 동안은 보통 11원이었어요. 평소보다 싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.3년 기준
| Index | S&P 500 | P/E | 6.6 | EPS (ttm) | 13.42 | Insider Own | 0.47% | Shs Outstand | 240.1M | Perf Week | -0.07% |
| Market Cap | 21.18B | Forward P/E | 11.18 | EPS next Y | -7.63% | Insider Trans | 0.81% | Shs Float | 238.1M | Perf Month | 0.06% |
| Enterprise Value | 23.50B | PEG | 0.8 | EPS next Q | 1.13 | Inst Own | 91.94% | Short Float | 3.56% | Perf Quarter | -8.08% |
| Income | 3.23B | P/S | 1.64 | EPS this Y | 40.49% | Inst Trans | -2.35% | Short Ratio | 2.36 | Perf Half Y | -21.22% |
| Sales | 12.89B | P/B | 1.09 | EPS next 5Y | 13.91% | ROA | 11.23% | Short Interest | 8.47M | Perf YTD | -19.79% |
| Book/sh | 81.41 | P/C | 7.75 | EPS past 3/5Y | -39.01% - | ROE | 17.57% | 52W High | -30.09% ($126.62) | Perf Year | -8.95% |
| Cash/sh | 11.43 | P/FCF | 7.59 | Sales past 3/5Y | -6.22% 20.35% | ROIC | 13.63% | 52W Low | 4.16% ($84.99) | Perf 3Y | 5.92% |
| Dividend Est. | $2.31 (2.6%) | EV/EBITDA | 4.01 | EPS Y/Y TTM | 351.75% | Gross Margin | 50.24% | Volatility(W/M) | 2.61% 2.62% | Perf 5Y | 78.1% |
| Dividend TTM | 2.3 | EV/Sales | 1.82 | Sales Y/Y TTM | 97.02% | Oper. Margin | 22.4% | ATR (14) | 2.43 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/14 | Quick Ratio | 1.11 | EPS Q/Q | 553.24% | Profit Margin | 25.03% | RSI (14) | 46.21 | Recom | 1.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.08% 46.57% | Current Ratio | 1.11 | Sales Q/Q | 40.78% | SMA20 | -0.88% ($89.31) | Beta | 0.33 | Target Price | $125.81 |
| Payout | 30.39% | Debt/Eq | 0.26 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | -2.4% ($90.7) | Rel Volume | 1.4 | Prev Close | $90.51 |
| Employees | 1600 | LT Debt/Eq | 0.21 | EPS/Sales Surpr. | 5.87% 24.29% | SMA200 | -13.82% ($102.72) | Avg Volume(3M) | 3.59M | Price | $88.52 |
| IPO | 2021/2/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 47394 | Volume | 5,030,645 | Change | -2.2% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $4.4B (YoY +100%) · 순이익 $1.2B (YoY +565%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Expand Energy Corp (EXE) 투자 분석
Expand Energy Corp, 어떤 회사인가요?
엑스팬드 에너지(EXE) 가치주
Energy · Oil & Gas E&P
시가총액 600위 — 중형주
🔥 미국 애팔래치아 분지(마셀러스·유티카)와 미드콘티넨트(헤인즈빌)의 셰일 천연가스 자산을 핵심으로 보유한 미국 대형 순수 천연가스(pure-play) E&P 기업입니다. 2024년 체사피크 에너지와 사우스웨스턴 에너지의 합병으로 출범했으며, 미국 액화천연가스 수출 확대 사이클의 핵심 종목 중 하나입니다.
Expand Energy Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$21.2B
약 29.0조 원
⚖️ 삼성전자의 7%
시총 순위600위
직원 수1,600명
IPO2021/02/10
현재가$88.52 ≈ 121,272원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +5.9% 매출 +24.3%
🎯 배당락 2026년 5월 14일 (목) 주당 $0.575
🔔 실적 발표 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +5.9% 매출 +24.3%
🎯 배당락 2026년 3월 5일 (목) 주당 $0.575
🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
22.4%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
25.0%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
50.2%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
17.6%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
11.2%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
13.6%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.26
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.11
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.11
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$125.81
현재가 대비 +42.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.18배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.80
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-7.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 3분기 중 3번 예상 상회
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.7%
평균 서프라이즈
2026.07.28
상회
+5.9%
2026.04.28
상회
실적 $3.83 · 예상 $3.63 +5.4%
2026.02.17
상회
실적 $2.00 · 예상 $1.89 +5.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+40.5%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-7.6%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+13.9%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-39.0%
매우 부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+20.4%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+40.8%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+9%p)
EXE +78.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+9.3%p
시장 대비 소폭 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
-53.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-25.3%p
시장보다 열세
vs 에너지섹터 (XLE)
-39.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최하위 14개 기준
1년 수익률 피어 최하위 14개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-4.2%p) 최고 (-30.1%p)
현재가가 저점 대비 4.2% 위, 고점 대비 30.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-23.7%
연간 변동성
29.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $88.52 가 평균선($89.31) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.032 · Signal -0.373 · Hist 0.340. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 46.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 37.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
6.60배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
11.18배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.09배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.64배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
4.01배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
7.59배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$125.81 현재가 대비 +42.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매수 +0.8% · 기관 순매도 -2.4% · 공매도 부담 낮음 3.6% · 공매도 최근 90일간 +1.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+0.8%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.4%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 91.9%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 0.5%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 7.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.6%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +1.0%p 증가
공매도 회전일수
2.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 240.1M주
유동주식 (거래 가능) 238.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
EXE 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 2.6% 배당
5년 배당 성장률 46.57%
배당수익률
2.60%
업종 평균 3.53%
주당 배당
$2.31
연간 기준
배당성향
30%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
46.6%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.13
2021
$9.59 +751.5%
2022
$3.62 -62.2%
2023
$2.44 -32.6%
2024
$3.19 +30.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 20건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-05
$0.575
—
3.53%
2025-11-13
$0.575
—
3.19%
2025-08-14
$1.47
—
3.96%
2025-05-15
$0.575
—
2.64%
2025-03-11
$0.575
—
2.43%
2024-11-14
$0.575
—
3.17%
2024-08-15
$0.575
—
4.13%
2024-05-15
$0.715
—
3.97%
2024-03-06
$0.575
—
3.55%
2023-11-15
$0.575
—
4.35%
2023-08-16
$0.575
—
10.32%
2023-05-17
$1.18
—
13.15%
2023-03-06
$1.29
—
11.46%
2022-11-14
$3.16
—
10.11%
2022-08-16
$2.32
—
7.43%
2022-05-18
$2.34
—
6.04%
2022-03-04
$1.77
—
3.40%
2021-11-23
$0.438
—
1.76%
2021-08-23
$0.344
—
1.32%
2021-05-21
$0.344
—
0.68%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.2만원
5년 누적 (세후) 27.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 46.57% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXE 이 종목 | $21.2B | 6.6 ▲ | 1.1 ▲ | 17.57% ▲ | 2.6% ▼ | -2.2% |
XOM | $634.3B | 25.8 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.71% ▼ | -1.1% |
CVX | $373.6B | 32.5 ▼ | 2.0 ▼ | 6.61% ▼ | 3.8% ▲ | -1.3% |
SHEL | $240.3B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.64% ▲ | -0.2% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.82% ▲ | +0.0% |
COP | $139.0B | 19.4 ▼ | 2.1 ▼ | 11.25% ▲ | 2.98% ▼ | -1.3% |
| 업종 평균 | - | 16.1 | 1.7 | 8.19% | 3.53% | - |
자주 묻는 질문
엑스팬드 에너지(EXE)은 어떤 회사인가요?
엑스팬드 에너지(EXE)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas E&P 산업의 기업입니다.
EXE의 시가총액은 얼마인가요?
EXE의 시가총액은 약 $21.2B, 섹터 내 순위는 600위입니다.
EXE은 배당을 주나요?
EXE의 배당수익률은 약 2.60%이며, 연간 배당금은 $2.31입니다.
EXE의 PER은 어떤가요?
EXE의 PER은 약 6.6배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
EXE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
EXE은 지난 52주간 최고 $126.62, 최저 $84.99를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.