FXN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FXN

First Trust Energy AlphaDEX Fund

7월 29일 9:39 AM ET (한국 7/29 22:39)

$21.15

-0.34 ▼ -1.58%

FXN ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.63%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$372M

약 5091억원

보유종목

40개

배당수익률

1.70%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.33%	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	-2.44%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.75%	AUM ⓘ	$372M	Perf Month ⓘ	4.14%
Expense ⓘ	0.63%	NAV ⓘ	$21.48	Return% 5Y ⓘ	19.76%	52W High ⓘ	-9.73%	Perf Quarter ⓘ	-1.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.36 (1.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.34% 2.26%	Return% 10Y ⓘ	6.11%	52W Low ⓘ	40.07%	Perf Half Y ⓘ	19.15%
Flows% 1M ⓘ	-67.6%	Flows% YTD ⓘ	55.87%	Return% SI ⓘ	2.08%	Volatility(W/M) ⓘ	1.8% 1.69%	Perf YTD ⓘ	28.42%
SMA20 ⓘ	0.52%	SMA50 ⓘ	-0.62%	SMA200 ⓘ	9.59%	RSI (14) ⓘ	48.98	Beta ⓘ	0.55
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$21.49	Perf Year ⓘ	30.96%	Avg Volume ⓘ	1.80M	Price ⓘ	$21.15

📊 First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Energy AlphaDEX Fund · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Energy AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 StrataQuant Energy 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수 내 에너지 섹터에서 AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 낼 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FXN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyRussell-1000

규모: $372M 약 5091억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.63%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.63%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

630,000원

카테고리 평균 대비 연 130,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,280,185원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.55%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.55%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +20.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

180,951,899원

→

누적 수익

+80,951,899원

연평균 +6.1%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +38.33%

상위 25%

벤치마크보다 연 20.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +11.75% 누적 +39.6%

평균권

벤치마크보다 연 7.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +19.76% 누적 +146.4%

상위 25%

벤치마크보다 연 6.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +6.11% 누적 +81.0%

하위 25%

벤치마크보다 연 8.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FXN · 주가만 FXN · 주가 + 누적배당 FXN · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FXN S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-7%

2017

-27%

2018

-9%

2019

-20%

2020

+52%

2021

+43%

2022

+7%

2023

-0%

2024

+1%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (26.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 41%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.55

시장 +10% 상승 시 +5.5%

시장 -10% 하락 시 -5.5%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.69%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-80.6%

낙폭 기간: 18개월

2018-10-03 → 2020-03-23

약 2.1년 만에 회복

2015-08-03 최악 -79% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.05

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-14.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.70%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +2.3%.

배당수익률

1.70%

주당 배당

$0.36

연간 기준

5년 성장률

2.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17 -47.1%

2016

$0.18 +4.0%

2017

$0.17 -7.8%

2018

$0.16 -6.0%

2019

$0.37 +139.1%

2020

$0.11 -71.8%

2021

$0.39 +270.5%

2022

$0.52 +32.6%

2023

$0.41 -20.7%

2024

$0.42 +2.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.084

—

2.19%

2025-12-12

$0.114

—

3.02%

2025-09-25

$0.099

—

3.33%

2025-06-26

$0.096

—

3.48%

2025-03-27

$0.109

—

2.65%

2024-12-13

$0.092

—

3.11%

2024-09-26

$0.157

—

2.68%

2024-06-27

$0.079

—

1.87%

2024-03-21

$0.081

—

3.26%

2023-12-22

$0.108

—

3.80%

2023-09-22

$0.071

—

3.73%

2023-06-27

$0.098

—

3.73%

2023-03-24

$0.239

—

4.29%

2022-12-23

$0.125

—

2.60%

2022-09-23

$0.103

—

2.40%

2022-06-24

$0.113

—

1.81%

2022-03-25

$0.048

—

0.93%

2021-12-23

$0.063

—

1.44%

2021-09-23

$0.037

—

3.30%

2021-06-24

$0.005

—

2.92%

2020-12-24

$0.065

—

4.68%

2020-09-24

$0.259

—

8.18%

2020-06-25

$0.006

—

2.87%

2020-03-26

$0.043

—

4.41%

2019-12-13

$0.042

—

2.26%

2019-09-25

$0.099

—

1.80%

2019-03-21

$0.015

—

1.38%

2018-12-18

$0.066

—

1.81%

2018-09-14

$0.045

—

1.17%

2018-06-21

$0.031

—

1.22%

2018-03-22

$0.024

—

1.43%

2017-12-21

$0.050

—

1.44%

2017-09-21

$0.049

—

1.57%

2017-06-22

$0.046

—

1.77%

2017-03-23

$0.035

—

1.44%

2016-12-21

$0.041

—

1.44%

2016-09-21

$0.047

—

1.95%

2016-06-22

$0.057

—

2.19%

2016-03-23

$0.028

—

2.56%

2015-12-23

$0.069

—

3.00%

2015-09-23

$0.086

—

3.25%

2015-06-24

$0.094

—

2.41%

2015-03-25

$0.078

—

2.09%

2014-12-23

$0.107

—

1.71%

2014-09-23

$0.116

—

1.19%

2014-06-24

$0.103

—

0.88%

2014-03-25

$0.038

—

0.75%

2013-12-18

$0.056

—

1.42%

2013-09-20

$0.057

—

1.28%

2013-06-21

$0.044

—

1.41%

2013-03-21

$0.049

—

1.18%

2012-12-21

$0.144

—

1.06%

2012-06-21

$0.067

—

0.82%

2011-12-21

$0.067

—

0.90%

2011-06-21

$0.023

—

0.62%

2010-12-21

$0.083

—

0.66%

2010-06-22

$0.033

—

0.45%

2009-12-22

$0.022

—

0.33%

2009-06-23

$0.017

—

0.37%

2008-12-23

$0.016

—

0.26%

2008-06-23

$0.011

—

0.42%

2007-12-21

$0.117

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,440,000원

5년 누적 (세후) 7,532,878원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.26% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +6.5%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

38개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

38개

상위 10개 비중

44.7%

최대 단일 종목

4.93%

집중도(HHI)

338

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

79.2%

Technology

4.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

OVV OVINTIV INC

4.93%

#2 DVN DEVON ENERGY CORP

4.85%

PR PERMIAN RESOURCES CORP

4.82%

MTDR MATADOR RESOURCES COMPANY

4.77%

#5 LNG CHENIERE ENERGY INC

4.61%

APA APA CORP

4.56%

EXE EXPAND ENERGY CORP

4.42%

DINO HF SINCLAIR CORP

4.10%

FSLR FIRST SOLAR INC

3.89%

#10 PSX PHILLIPS 66

3.74%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXN보다 유리, ▼ 표시는 FXN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXN	First Trust Energy AlphaDEX Fund	0.63%	$372M	40	1.70%	+28.42%	+30.96%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$38.7B ▲	24	2.64% ▲	-	+30.71% ▼
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$9.9B ▲	116	2.49% ▲	-	+30.93% ▼
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	103	2.44% ▲	-	+31.02% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▲	$1.7B ▲	45	2.19% ▲	-	+30.64% ▼
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▲	113	6.74% ▲	-	+13.74% ▼