페미언 리소시스홀딩즈(PR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Permian Resources Holdings Inc

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$19.73

-0.52 ▼ -2.57%

🌙 7월 29일 6:13 AM ET (한국 7/29 19:13)

$19.99

+0.26 ▲ +1.32%

페미언 리소시스홀딩즈(PR)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$16.5B

미드캡

P/E

23.0

적정 수준

배당수익률

3.26%

52주 위치

73%

저점 +66% · 고점 -13%

애널리스트

적극 매수

펀더멘털 체력

Oil & Gas E&P 대비

수익성

상위 63%

성장

상위 63%

밸류에이션

상위 34%

재무 안정

상위 64%

💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?

이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)

아주 싼 편

싼 편

평소 수준

비싼 편

🔥 아주 비싼 편

쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 16353원입니다. 지난 4년 동안은 보통 74원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 4년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.

비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.5년 기준

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	22.96	EPS (ttm) ⓘ	0.86	Insider Own ⓘ	10.85%	Shs Outstand ⓘ	837.2M	Perf Week ⓘ	-5.96%
Market Cap ⓘ	16.52B	Forward P/E ⓘ	9.76	EPS next Y ⓘ	23.95%	Insider Trans ⓘ	-3.4%	Shs Float ⓘ	746.5M	Perf Month ⓘ	5.4%
Enterprise Value ⓘ	20.05B	PEG ⓘ	0.56	EPS next Q ⓘ	0.58	Inst Own ⓘ	84.33%	Short Float ⓘ	3.26%	Perf Quarter ⓘ	-4.36%
Income ⓘ	0.65B	P/S ⓘ	3.25	EPS this Y ⓘ	27.45%	Inst Trans ⓘ	2.79%	Short Ratio ⓘ	2.18	Perf Half Y ⓘ	33.67%
Sales ⓘ	5.08B	P/B ⓘ	1.46	EPS next 5Y ⓘ	17.39%	ROA ⓘ	3.71%	Short Interest ⓘ	24.37M	Perf YTD ⓘ	40.63%
Book/sh ⓘ	13.53	P/C ⓘ	96.73	EPS past 3/5Y ⓘ	-7.42% -	ROE ⓘ	6.28%	52W High ⓘ	-12.99% ($22.67)	Perf Year ⓘ	37.68%
Cash/sh ⓘ	0.2	P/FCF ⓘ	48.95	Sales past 3/5Y ⓘ	33.45% 54.23%	ROIC ⓘ	4.35%	52W Low ⓘ	65.52% ($11.92)	Perf 3Y ⓘ	79.92%
Dividend Est. ⓘ	$0.64 (3.26%)	EV/EBITDA ⓘ	5.71	EPS Y/Y TTM ⓘ	-48.4%	Gross Margin ⓘ	31.86%	Volatility(W/M) ⓘ	2.77% 2.56%	Perf 5Y ⓘ	280.88%
Dividend TTM ⓘ	0.62	EV/Sales ⓘ	3.95	Sales Y/Y TTM ⓘ	-1.12%	Oper. Margin ⓘ	28.17%	ATR (14) ⓘ	0.61	Perf 10Y ⓘ	83.88%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/16	Quick Ratio ⓘ	0.66	EPS Q/Q ⓘ	-88.07%	Profit Margin ⓘ	12.82%	RSI (14) ⓘ	48.5	Recom ⓘ	1.19
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	128.94% -	Current Ratio ⓘ	0.66	Sales Q/Q ⓘ	0.85%	SMA20 ⓘ	0.28% ($19.67)	Beta ⓘ	0.47	Target Price ⓘ	$24.9
Payout ⓘ	46.9%	Debt/Eq ⓘ	0.33	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	0.72% ($19.59)	Rel Volume ⓘ	0.77	Prev Close ⓘ	$20.25
Employees ⓘ	515	LT Debt/Eq ⓘ	0.32	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-86.91% -1.21%	SMA200 ⓘ	14.14% ($17.29)	Avg Volume(3M) ⓘ	11.17M	Price ⓘ	$19.73
IPO ⓘ	2016/4/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	28884	Volume ⓘ	8,571,277	Change ⓘ	-2.57%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

매출 순이익 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +1%) · 순이익 $44M (YoY -87%)

* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 Permian Resources Holdings Inc (PR) 투자 분석

Permian Resources Holdings Inc, 어떤 회사인가요?

페미언 리소시스홀딩즈(PR) 초고성장주

Energy · Oil & Gas E&P

시가총액 686위 — 중형주

🛢️ 미국 퍼미안 분지에 집중하는 셰일 원유·가스 탐사·생산(E&P) 기업입니다. 델라웨어 분지 등 퍼미안 핵심 광구에서 셰일 원유와 천연가스를 생산하며, 낮은 생산 원가와 인수합병을 통한 광구 확장을 특징으로 합니다. 퍼미안 셰일 분야의 대표 E&P 기업 가운데 하나입니다.

Permian Resources Holdings Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$16.5B

약 22.6조 원

⚖️ 삼성전자의 6%

시총 순위686위

직원 수515명

IPO2016/04/15

현재가$19.73 ≈ 27,030원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

8월 5일 (수) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $0.59

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 6월 16일 (화) 주당 $0.16

🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -86.9% 매출 -1.2%

🎯 배당락 2026년 3월 17일 (화) 주당 $0.16

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +58.5% 매출 -9.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

28.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 21.8% · 상위 38%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

12.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 11.1% · 상위 47%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

31.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 31.2% · 상위 49%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

6.3%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 대형주 중앙값 14.3% · 하위 12%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.7%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 대형주 중앙값 6.0% · 하위 27%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

4.3%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 대형주 중앙값 8.4% · 하위 19%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.33

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.66

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.93

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.66

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$24.90

현재가 대비 +26.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

9.76배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.56

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+23.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+17.4%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 2분기 중 2번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+19.8%

평균 서프라이즈

2026.05.06

상회

실적 $0.39 · 예상 $0.38 +2.6%

2026.02.25

상회

실적 $0.37 · 예상 $0.27 +37.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+27.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 47.0% · 하위 34%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+23.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 32.0% · 하위 34%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+17.4%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 36.5% · 하위 18%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-7.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 0.2% · 하위 41%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+54.2%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 27.7% · 상위 17%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+0.8%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 25.4% · 하위 12%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 212%p 앞섰습니다

PR +280.9% · S&P 500 +68.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+212.1%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+149.3%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+21.4%p

시장보다 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+7.0%p

섹터 평균 대비 소폭 우위

피어 대비 순위

5년 수익률 피어 최상위 14개 기준

1년 수익률 상위 13% 14개 기준

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-65.5%p) 최고 (-13.0%p)

현재가가 저점 대비 65.5% 위, 고점 대비 13.0% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-20.4%

연간 변동성

34.1%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-28

상승 추세 구간

현재가 $19.73 가 평균선($19.67) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-28

상승 모멘텀 유지

MACD 0.390 > Signal 0.309 양수 구간 + Hist 양수(+0.081). 추세 진행 중.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 우위 구간

RSI 48.5 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 26.0.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

22.96배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 12.63배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

9.76배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 9.65배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.46배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 1.47배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

3.25배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 1.90배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

5.71배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 6.04배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

48.95배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 11.35배 · 업계에서 비싼 하위 3%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$24.90 현재가 대비 +26.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -3.4% · 기관 순매수 +2.8% · 공매도 부담 낮음 3.3%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-3.4%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+2.8%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 84.3%

기관 중심의 안정적 구조

Energy 대형주 중앙값 72.1%

🧑‍💼 내부자 10.8%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 대형주 중앙값 0.5%

👤 개인투자자 (추정) 4.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.3%

낮음 — 하락 베팅 약함

Energy 대형주 중앙값 2.3%

최근 90일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

2.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 837.2M주

유동주식 (거래 가능) 746.5M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

PR 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

FXN

First Trust Energy AlphaDEX Fund

4.82%

$372M

LNGX

Global X U.S. Natural Gas ETF

4.61%

$46M

PXI

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF

First Trust Natural Gas ETF

3.80%

$611M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 3.26% 배당

배당수익률

3.26%

업종 평균 3.53%

주당 배당

$0.64

연간 기준

배당성향

47%

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2022

$0.37 +640.0%

2023

$0.71 +91.9%

2024

$0.60 -15.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.160

—

3.90%

2025-12-17

$0.150

—

4.18%

2025-09-16

$0.150

—

4.48%

2025-06-16

$0.150

—

4.50%

2025-03-17

$0.150

—

5.22%

2024-11-14

$0.150

—

5.47%

2024-08-19

$0.210

—

4.65%

2024-05-20

$0.200

—

3.48%

2024-03-12

$0.150

—

2.93%

2023-11-17

$0.120

—

3.17%

2023-08-14

$0.100

—

2.43%

2023-05-15

$0.100

—

2.13%

2023-03-06

$0.050

—

0.85%

2022-11-18

$0.050

—

0.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.8만원

5년 누적 (세후) 13.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
PR 이 종목	$16.5B	23.0 ▼	1.5 ▲	6.28% ▼	3.26% ▼	-2.6%
XOM	$634.3B	25.8 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.71% ▼	-1.1%
CVX	$373.6B	32.5 ▼	2.0 ▼	6.61% ▼	3.8% ▲	-1.3%
SHEL	$240.3B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.64% ▲	-0.2%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.82% ▲	+0.0%
COP	$139.0B	19.4 ▼	2.1 ▼	11.25% ▲	2.98% ▼	-1.3%
업종 평균	-	16.1	1.7	8.19%	3.53%	-