PFF

PFF

iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF
5월 1일 4:00 PM ET (한국 5/2 05:00)
$31.41
-0.04 ▼ -0.13%
🌙 5월 1일 7:54 PM ET (한국 5/2 08:54)
$31.17
-0.24 ▼ -0.76%
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총보수비율
0.45%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$13.9B
약 19조원
보유종목
459개
배당수익률
5.67%
운용 방식
Passive
Category ⓘ Other Asset Types - Multi-Asset / OtherAsset Type ⓘ Preferred StockReturn% 1Y ⓘ 9.8%Total Holdings ⓘ 459Perf Week ⓘ -0.35%
ETF Type ⓘ PreferredActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 6.8%AUM ⓘ $13.9BPerf Month ⓘ 3.39%
Expense ⓘ 0.45%NAV ⓘ $31.45Return% 5Y ⓘ 1.59%52W High ⓘ -2.65%Perf Quarter ⓘ -0.88%
Dividend TTM ⓘ $1.78 (5.67%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 2.05% 1.12%Return% 10Y ⓘ 3.57%52W Low ⓘ 5.19%Perf Half Y ⓘ -0.35%
Flows% 1M ⓘ 0.5%Flows% YTD ⓘ -2.19%Return% SI ⓘ 3.87%Volatility(W/M) ⓘ 0.53% 0.62%Perf YTD ⓘ 1.45%
SMA20 ⓘ 0.72%SMA50 ⓘ 1.23%SMA200 ⓘ 0.37%RSI (14) ⓘ 57.6Beta ⓘ 0.53
IPO ⓘ 2007/3/30Prev Close ⓘ $31.45Perf Year ⓘ 4.91%Avg Volume ⓘ 3.59MPrice ⓘ $31.41

📊 iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) 투자 분석

ETF 개요

iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares Preferred and Income Securities ETF는 뉴욕거래소나 나스닥에 상장된 미국 달러 표시 우선주, 하이브리드 증권 및 전환 우선주들의 성과를 측정하는 ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities 지수를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 PFF ETF 자세히 알아보기 →
U.S.preferred-securitiesincome
규모
$0M 약 19조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2007년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.45%
Other Asset Types - Multi-Asset / Other 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권
0.45%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
450,000원
카테고리 평균 대비 연 240,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
690,000원
보수율 0.69% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
8,118,240원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.4%가 운용사로 빠져나갑니다
💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안
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ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
연 -0.30%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률
Other Asset Types - Multi-Asset / Other 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -21.3%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
142,016,813원
→
누적 수익
+42,016,813원
연평균 +3.6%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.05 ~ 2026.05
연평균 +9.80%
평균권
가격 +4.91% + 배당 +4.89% = 총 +9.80%/년
벤치마크보다 연 21.3%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.05 ~ 2026.05
연평균 +6.80% 누적 +21.8%
평균권
가격 +0.48% + 배당 +6.32% = 총 +6.80%/년
벤치마크보다 연 15.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.05 ~ 2026.05
연평균 +1.59% 누적 +8.2%
평균권
가격 -4.09% + 배당 +5.68% = 총 +1.59%/년
벤치마크보다 연 11.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.05 ~ 2026.05
연평균 +3.57% 누적 +42.0%
평균권
가격 -2.15% + 배당 +5.72% = 총 +3.57%/년
벤치마크보다 연 11.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
PFF · 주가만 PFF · 주가 + 누적배당 PFF · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-05-02 • 시작값 100 • 2026-05-01
주가만 80 주가+배당 131 재투자 141 vs S&P 500 (SPY) 408
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
PFF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+7%
2017
-4%
2018
+15%
2019
+7%
2020
+8%
2021
-18%
2022
+9%
2023
+7%
2024
+4%
2025
+2%
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 9년
벤치마크 대비 열세 (22%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (1.6% vs 5.8%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
🛡️ 38%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권
0.53
시장 +10% 상승 시 +5.3%
시장 -10% 하락 시 -5.3%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권
±0.62%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
최저 2% 현재 9% 최고 86%
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-34.1%
낙폭 기간: 1개월
2020-02-11 → 2020-03-18
약 7개월 만에 회복
2015-05-05 최악 -21% 2026-05-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.05
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-3.8%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 5.67%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +1.1%.
ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
월배당
2월 · 3월 · 4월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2007~2026 (227건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.18 -2.8%
2016
$2.13 -2.2%
2017
$2.16 +1.5%
2018
$2.00 -7.6%
2019
$1.84 -7.8%
2020
$1.75 -4.6%
2021
$1.83 +4.6%
2022
$2.07 +12.7%
2023
$1.98 -4.0%
2024
$1.95 -1.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 227건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.142
—
6.43%
2026-03-02
$0.031
—
6.30%
2026-02-02
$0.177
—
6.76%
2025-12-19
$0.066
—
6.26%
2025-12-01
$0.176
—
7.26%
2025-11-03
$0.171
—
6.61%
2025-10-01
$0.171
—
6.96%
2025-09-02
$0.161
—
7.03%
2025-08-01
$0.162
—
7.09%
2025-07-01
$0.174
—
7.18%
2025-06-02
$0.175
—
7.30%
2025-05-01
$0.174
—
7.27%
2025-04-01
$0.172
—
7.08%
2025-03-03
$0.173
—
6.30%
2025-02-03
$0.175
—
6.31%
2024-12-18
$0.177
—
6.28%
2024-12-02
$0.165
—
6.14%
2024-11-01
$0.165
—
6.18%
2024-10-01
$0.165
—
6.56%
2024-09-03
$0.163
—
6.28%
2024-08-01
$0.161
—
6.34%
2024-07-01
$0.164
—
6.91%
2024-06-03
$0.163
—
6.29%
2024-05-01
$0.160
—
6.42%
2024-04-01
$0.156
—
6.83%
2024-03-01
$0.170
—
6.38%
2024-02-01
$0.176
—
6.99%
2023-12-14
$0.193
—
7.39%
2023-12-01
$0.175
—
7.41%
2023-11-01
$0.173
—
7.88%
2023-10-02
$0.161
—
7.68%
2023-09-01
$0.154
—
7.39%
2023-08-01
$0.157
—
7.37%
2023-07-03
$0.158
—
6.82%
2023-06-01
$0.165
—
7.35%
2023-05-01
$0.171
—
7.10%
2023-04-03
$0.185
—
6.50%
2023-03-01
$0.190
—
6.49%
2023-02-01
$0.186
—
6.01%
2022-12-15
$0.237
—
6.28%
2022-12-01
$0.172
—
5.74%
2022-11-01
$0.170
—
5.99%
2022-10-03
$0.169
—
5.15%
2022-09-01
$0.151
—
5.40%
2022-08-01
$0.164
—
5.11%
2022-07-01
$0.133
—
5.34%
2022-06-01
$0.146
—
5.18%
2022-05-02
$0.123
—
5.39%
2022-04-01
$0.136
—
5.04%
2022-03-01
$0.122
—
5.10%
2022-02-01
$0.112
—
4.97%
2021-12-16
$0.126
—
4.68%
2021-12-01
$0.123
—
4.80%
2021-11-01
$0.137
—
4.75%
2021-10-01
$0.149
—
4.88%
2021-09-01
$0.152
—
4.82%
2021-08-02
$0.151
—
4.86%
2021-07-01
$0.154
—
4.91%
2021-06-01
$0.156
—
5.01%
2021-05-03
$0.156
—
4.62%
2021-04-01
$0.151
—
5.13%
2021-03-01
$0.150
—
5.30%
2021-02-01
$0.150
—
5.25%
2020-12-17
$0.061
—
5.22%
2020-12-01
$0.148
—
5.57%
2020-11-02
$0.152
—
5.37%
2020-10-01
$0.157
—
5.38%
2020-09-01
$0.160
—
5.82%
2020-08-03
$0.163
—
5.46%
2020-07-01
$0.167
—
6.16%
2020-06-01
$0.169
—
6.08%
2020-05-01
$0.170
—
6.28%
2020-04-01
$0.173
—
6.52%
2020-03-02
$0.160
—
5.37%
2020-02-03
$0.160
—
5.23%
2019-12-19
$0.155
—
5.34%
2019-12-02
$0.164
—
6.13%
2019-11-01
$0.166
—
6.02%
2019-10-01
$0.159
—
6.00%
2019-09-03
$0.160
—
6.02%
2019-08-01
$0.165
—
6.07%
2019-07-02
$0.161
—
6.20%
2019-06-03
$0.167
—
5.85%
2019-05-02
$0.172
—
5.91%
2019-04-01
$0.180
—
6.36%
2019-03-01
$0.178
—
6.39%
2019-02-01
$0.169
—
6.50%
2018-12-18
$0.258
—
6.65%
2018-12-03
$0.156
—
5.72%
2018-11-01
$0.156
—
6.19%
2018-10-01
$0.159
—
6.13%
2018-09-04
$0.161
—
5.57%
2018-08-01
$0.176
—
6.11%
2018-07-03
$0.194
—
6.04%
2018-06-01
$0.194
—
6.11%
2018-05-01
$0.180
—
6.12%
2018-04-02
$0.166
—
6.10%
2018-03-01
$0.172
—
6.16%
2018-02-01
$0.189
—
6.23%
2017-12-21
$0.099
—
6.11%
2017-12-01
$0.192
—
6.28%
2017-11-01
$0.191
—
6.27%
2017-10-02
$0.175
—
6.17%
2017-09-01
$0.177
—
6.12%
2017-08-01
$0.177
—
6.06%
2017-07-06
$0.179
—
6.09%
2017-06-01
$0.181
—
6.10%
2017-05-02
$0.185
—
6.10%
2017-04-03
$0.191
—
5.64%
2017-03-01
$0.191
—
6.21%
2017-02-01
$0.191
—
5.79%
2016-12-22
$0.203
—
6.69%
2016-12-01
$0.182
—
6.19%
2016-11-01
$0.179
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6.26%
2016-10-03
$0.168
—
5.71%
2016-09-01
$0.171
—
5.64%
2016-08-02
$0.179
—
6.09%
2016-07-06
$0.173
—
5.70%
2016-06-01
$0.177
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5.73%
2016-05-02
$0.182
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2016-04-01
$0.192
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5.88%
2016-03-01
$0.197
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6.34%
2016-02-01
$0.175
—
6.29%
2015-12-24
$0.318
—
6.77%
2015-12-01
$0.161
—
6.31%
2015-11-02
$0.151
—
6.39%
2015-10-01
$0.171
—
6.64%
2015-09-01
$0.173
—
6.63%
2015-08-04
$0.185
—
6.09%
2015-07-02
$0.182
—
6.15%
2015-06-01
$0.181
—
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2015-05-01
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6.54%
2015-04-01
$0.176
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2015-03-02
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2015-02-02
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2014-12-24
$0.378
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2014-12-01
$0.181
—
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2014-11-03
$0.189
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2014-10-01
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2014-09-02
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2014-03-03
$0.220
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2014-02-03
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2013-12-26
$0.614
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2013-12-02
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2013-11-01
$0.153
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2013-10-01
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2013-09-03
$0.157
—
5.71%
2013-08-01
$0.162
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2013-07-01
$0.158
—
5.74%
2013-06-03
$0.164
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2013-05-01
$0.173
—
5.67%
2013-04-01
$0.175
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2013-03-01
$0.100
—
5.71%
2013-02-01
$0.192
—
5.47%
2012-12-26
$0.260
—
5.98%
2012-12-03
$0.194
—
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2012-10-01
$0.203
—
6.26%
2012-09-04
$0.210
—
5.77%
2012-08-01
$0.210
—
5.83%
2012-07-02
$0.205
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2012-06-01
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2011-12-27
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$0.211
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7.77%
2011-05-02
$0.207
—
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2011-04-01
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2011-03-01
$0.229
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2011-02-01
$0.220
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2010-12-28
$0.218
—
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2010-12-01
$0.246
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2010-11-01
$0.207
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2010-10-01
$0.228
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2010-09-01
$0.307
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2009-12-29
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2009-11-02
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2009-10-01
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2008-11-03
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10.37%
2008-10-01
$0.220
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10.75%
2008-09-02
$0.199
—
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$0.208
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2008-06-02
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2008-05-01
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2008-03-03
$0.231
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2008-02-01
$0.161
—
5.79%
2007-12-27
$0.740
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2007-12-03
$0.178
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2007-11-01
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$0.232
—
2.01%
2007-07-02
$0.195
—
1.45%
2007-06-01
$0.239
—
1.05%
2007-05-01
$0.285
—
0.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,794,269원
5년 누적 (세후) 24,514,353원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.12% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

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포트폴리오 구성

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36%Financial
Financial
35.7% +23%p
Real Estate
7.6% +5%p
Utilities
5.0%
Industrials
4.9% -3%p
Technology
3.8% -26%p
Communication Services
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Basic Materials
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Consumer Cyclical
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#1 BA BA BOEING CO/THE
4.34%
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2.30%
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1.48%
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같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
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티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
PFF PFF
iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF0.45% $13.9B 4595.67% +1.45% +4.91%
FPE FPE
First Trust Preferred Securities and Income ETF0.83% ▼$6.4B ▼2605.81% ▲- +4.92% ▲
PCEF PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF2.71% ▼$836M ▼1087.84% ▲- +7.37% ▲
YYY YYY
Amplify CEF High Income ETF3.23% ▼$712M ▼6212.45% ▲- +3.40% ▼
PFLD PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF0.45% $424M ▼3285.17% ▼- -1.31% ▼
MDST MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF0.8% ▼$247M ▼1229.26% ▲- +13.11% ▲
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