MSTR

Strategy Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$158.19

-7.52 ▼ -4.54%

🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)

$159.35

+1.16 ▲ +0.73%

시가총액

$54.8B

미드캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저 52% 고 -65%

애널리스트

Index ⓘ	NDX	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-18.39	Insider Own ⓘ	5.85%	Shs Outstand ⓘ	0.35B	Perf Week ⓘ	-11.8%
Market Cap ⓘ	54.77B	Forward P/E ⓘ	12.82	EPS next Y ⓘ	-83.75%	Insider Trans ⓘ	-0.21%	Shs Float ⓘ	0.33B	Perf Month ⓘ	30.26%
Enterprise Value ⓘ	67.63B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-20.29	Inst Own ⓘ	50.2%	Short Float ⓘ	11.41%	Perf Quarter ⓘ	-0.16%
Income ⓘ	-4.23B	P/S ⓘ	114.76	EPS this Y ⓘ	598.69%	Inst Trans ⓘ	9.09%	Short Ratio ⓘ	1.69	Perf Half Y ⓘ	-46.49%
Sales ⓘ	0.48B	P/B ⓘ	1.12	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-8.8%	Short Interest ⓘ	37.20M	Perf YTD ⓘ	4.11%
Book/sh ⓘ	141.39	P/C ⓘ	23.78	EPS past 3/5Y ⓘ	-5.47% -187.39%	ROE ⓘ	-11.11%	52W High ⓘ	-65.4% ($457.22)	Perf Year ⓘ	-58.53%
Cash/sh ⓘ	6.65	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-1.49% -0.15%	ROIC ⓘ	-7.14%	52W Low ⓘ	51.86% ($104.17)	Perf 3Y ⓘ	381.73%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-146.35%	Gross Margin ⓘ	68.69%	Volatility(W/M) ⓘ	5% 5.83%	Perf 5Y ⓘ	141.51%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	141.72	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.97%	Oper. Margin ⓘ	-8.57%	ATR (14) ⓘ	9.76	Perf 10Y ⓘ	782.17%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	5.62	EPS Q/Q ⓘ	-1318.08%	Profit Margin ⓘ	-886.6%	RSI (14) ⓘ	55.24	Recom ⓘ	1.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.62	Sales Q/Q ⓘ	1.9%	SMA20 ⓘ	6.91% ($147.97)	Beta ⓘ	3.63	Target Price ⓘ	$316.43
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.16	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	12.9% ($140.12)	Rel Volume ⓘ	0.68	Prev Close ⓘ	$165.71
Employees ⓘ	1539	LT Debt/Eq ⓘ	0.16	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-53562.5% 3.25%	SMA200 ⓘ	-31.91% ($232.32)	Avg Volume(3M) ⓘ	22.06M	Price ⓘ	$158.19
IPO ⓘ	1998/6/11	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	232755	Volume ⓘ	14,929,017	Change ⓘ	-4.54%

📊 Strategy Inc (MSTR) 투자 분석

Strategy Inc, 어떤 회사인가요?

스트래티지스(MSTR)

Technology · Software - Application

시가총액 TOP 292위 — 대형주

₿ 세계 최대의 비트코인 보유 상장 기업입니다. 원래 기업용 BI(비즈니스 인텔리전스) 소프트웨어 회사였지만, 2020년부터 비트코인을 대량 매입하며 사실상 비트코인 투자 회사로 변신했어요. 현재 76만 개 이상의 비트코인을 보유하고 있으며, 주가가 비트코인 가격과 거의 동일하게 움직이는 것이 특징입니다. 최근 사명도 Strategy로 변경했습니다.

Strategy Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 75.0조 원

⚖️ 삼성전자의 19%

시총 순위292위

직원 수1,539명

IPO1998/06/11

현재가$158.19 ≈ 216,720원

📌 NDX · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-5

5월 5일 (화) · 장 마감 후

예상 EPS $-20.29

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -53562.5% 매출 +3.3%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-8.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-886.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

68.7%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Application 대형주 중앙값 75.7% · 하위 34%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-11.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-8.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-7.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.16

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Software - Application 중앙값 0.17

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

5.62

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Application 중앙값 1.63

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

5.62

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Application 중앙값 1.53

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-53562.5%

평균 서프라이즈

2026.02.05

하회

-53562.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+598.7%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 대형주 중앙값 7.4% · 상위 10%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-83.8%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

미분류 대형주 중앙값 10.6% · 최하위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-5.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 대형주 중앙값 12.8% · 하위 25%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-187.4%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

미분류 대형주 중앙값 2.1% · 최하위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

-0.1%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

미분류 대형주 중앙값 13.5% · 최하위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+1.9%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 대형주 중앙값 10.1% · 하위 21%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 72%p 앞섰습니다

MSTR +141.5% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+72.1%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+16.8%p

섹터 평균보다 우위

1년 기준

vs S&P 500

-86.9%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-110.7%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-51.9%p) 최고 (-65.4%p)

현재가가 저점 대비 51.9% 위, 고점 대비 65.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-33.8%

연간 변동성

90.5%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

12.82배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Software - Application 대형주 중앙값 16.93배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 17%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.12배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Software - Application 대형주 중앙값 5.79배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

114.76배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Software - Application 대형주 중앙값 5.56배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$316.43 현재가 대비 +100.0%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Application 대형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -0.2% · 기관 순매수 +9.1% · 공매도 다소 높음 11.4% · 공매도 최근 67일간 -1.6%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.2%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+9.1%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 50.2%

기관 비중 적정

Technology 대형주 중앙값 86.0%

🧑‍💼 내부자 5.8%

경영진 유의미한 지분

Technology 대형주 중앙값 2.1%

👤 개인투자자 (추정) 43.9%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

11.4%

다소 높음

Technology 대형주 중앙값 4.2%

최근 67일 📉 -1.6%p 감소

공매도 회전일수

1.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 346.2M주

유동주식 (거래 가능) 326.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 67일 누적 기준.

MSTR을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

OWNB

Bitwise Bitcoin Standard Corps ETF

19.41%

$21M

BCOR

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

12.20%

$3M

BITQ

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

9.63%

$428M

AMAX

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

8.58%

$60M

DAPP

VanEck Digital Transformation ETF

7.89%

$456M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
MSTR 이 종목	$54.8B	-	1.1 ▲	-11.11% ▼	-	-4.5%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-