OWNB

Bitwise Bitcoin Standard Corps ETF

4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)

$19.66

-0.63 ▼ -3.15%

🌙 4월 29일 6:22 PM ET (한국 4/30 07:22)

$19.66

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.85%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$21M

약 291억원

보유종목

30개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-19.04%	Total Holdings ⓘ	30	Perf Week ⓘ	-10.19%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$21M	Perf Month ⓘ	27.26%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$20.25	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-49.23%	Perf Quarter ⓘ	-17.03%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	30.42%	Perf Half Y ⓘ	-45.86%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-8.1%	Return% SI ⓘ	-7.85%	Volatility(W/M) ⓘ	4.16% 3.75%	Perf YTD ⓘ	-8.46%
SMA20 ⓘ	1.97%	SMA50 ⓘ	6.63%	SMA200 ⓘ	-24.57%	RSI (14) ⓘ	51.6	Beta ⓘ	2.96
IPO ⓘ	2025/3/11	Prev Close ⓘ	$20.29	Perf Year ⓘ	-19.9%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$19.66

📊 Bitwise Bitcoin Standard Corps ETF (OWNB) 투자 분석

ETF 개요

Bitwise Bitcoin Standard Corps ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Bitwise Bitcoin Standard Corporations 지수의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 "비트코인 스탠더드"를 채택한 기업("비트코인 스탠더드 기업")의 성과에 대한 노출을 제공하려 합니다. 비분산형 펀드입니다.

U.S.equitycryptobitcoin

규모: $0M 약 291억원
운용사: Bitwise
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.85%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.85%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

850,000원

카테고리 평균 대비 연 420,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

430,000원

보수율 0.43% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

15,079,949원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

연 -0.82%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

연 -0.82%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

연 -0.82%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -49.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

₿ 암호화폐 ETF — 변동성 극심

가상자산 가격 변동 폭이 전통 자산보다 훨씬 크며, 과거 수익률의 변동성이 매우 높습니다. 포트폴리오 비중은 본인 리스크 허용도에 맞춰 신중하게 결정하세요.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

80,960,000원

→

누적 손실

-19,040,000원

연평균 -19.0%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 -19.04%

하위 5%

벤치마크보다 연 49.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

2025년 3월 상장 — 3년 미만

5년

2021.04 ~ 2026.04

2025년 3월 상장 — 5년 미만

10년

2016.04 ~ 2026.04

2025년 3월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

가상자산은 하루에도 10~20% 움직이는 게 흔해요. 최대 -50% 이상 떨어진 적이 많으니 투자 금액 비중을 신중히 정하세요.

₿ 암호화폐 ETF — 극단적 변동성

가상자산 고유의 거대한 변동성이 그대로 반영됩니다. Beta 환산은 의미가 제한적이며, 최대 낙폭 -50%를 초과하는 경우가 흔합니다.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

2.96

시장 +10% 상승 시 +29.6%

시장 -10% 하락 시 -29.6%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±3.75%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

💡 가상자산 특유의 극단적 변동성이 반영되는 상품이에요. 투자 비중을 신중히 정하세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가상자산 배분 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.85%
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
🎯벤치마크 대비 연 -49.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

29개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (33%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

29개

상위 10개 비중

53.8%

최대 단일 종목

19.41%

집중도(HHI)

573

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

33.3%

Technology

28.3%

Consumer Cyclical

9.5%

Communication Services

3.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MSTR Strategy Inc

19.41%

MARA MARA Holdings Inc

5.87%

CPRI Metaplanet Inc

5.48%

XXI Twenty One Capital Inc

4.05%

DJT Trump Media & Technology Group

3.94%

RIOT Riot Platforms Inc

3.55%

HUT Hut 8 Corp

3.54%

GDC GD Culture Group Ltd

2.87%

CLSK Cleanspark Inc

2.61%

#10

EMPD Empery Digital Inc

2.54%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 2/2위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OWNB보다 유리, ▼ 표시는 OWNB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OWNB	Bitwise Bitcoin Standard Corps ETF	0.85%	$21M	30	-	-8.46%	-19.90%
BCOR	Grayscale Bitcoin Adopters ETF	0.59% ▲	$3M ▼	42	3.27%	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ OWNB보다 유리 · ▼ OWNB보다 불리

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

OWNB과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 5 · 커버드콜 8)

OWNB의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.

ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?

OWNB과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.

⚠️ 장기 보유 주의

레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.

📈 레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)

BITX

2x Bitcoin Strategy ETF

ProShares Ultra Bitcoin ETF

-2.14%

$515M

ETHT

ProShares Ultra Ether ETF

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF

-5.03%

$126M

XRPT

Volatility Shares Trust XRP 2X ETF

-4.38%

$72M

UXRP

ProShares Ultra XRP ETF

-4.71%

$41M

📉 인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF

BITI

ProShares Short Bitcoin ETF

+1.17%

$187M

SBIT

ProShares UltraShort Bitcoin ETF

+2.25%

$182M

ETHD

ProShares UltraShort Ether ETF

+5.99%

$76M

SETH

ProShares Short Ether ETF

+3.27%

$16M

REKT

Direxion Daily Crypto Industry Bear 1X ETF

+0.00%

$2M

💰 커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF

BLOX

Nicholas Crypto Income ETF

-2.75%

$266M

YBTC

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

-1.78%

$157M

LFGY

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

-4.15%

$124M

CEPI

REX Crypto Equity Premium Income ETF

-0.53%

$93M

YETH

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

-4.45%

$74M

NEHI

NEOS Ethereum High Income ETF

-2.64%

$62M

YBIT

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

-1.12%

$43M

BTCC

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF

-3.23%

$17M

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.