SPDW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

7월 29일 11:48 AM ET (한국 7/30 24:48)

$49.31

-0.28 ▼ -0.56%

SPDW ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.03%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$40.0B

약 55조원

보유종목

2462개

배당수익률

3.07%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24%	Total Holdings ⓘ	2462	Perf Week ⓘ	-1.2%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.73%	AUM ⓘ	$40.0B	Perf Month ⓘ	-1.12%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$49.66	Return% 5Y ⓘ	10.21%	52W High ⓘ	-5.46%	Perf Quarter ⓘ	1.75%
Dividend TTM ⓘ	$1.52 (3.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.51% 18.4%	Return% 10Y ⓘ	10%	52W Low ⓘ	24.71%	Perf Half Y ⓘ	5.09%
Flows% 1M ⓘ	0.32%	Flows% YTD ⓘ	6.76%	Return% SI ⓘ	5.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 1.02%	Perf YTD ⓘ	11.03%
SMA20 ⓘ	-1.04%	SMA50 ⓘ	-1.81%	SMA200 ⓘ	4.71%	RSI (14) ⓘ	44.78	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2007/4/26	Prev Close ⓘ	$49.59	Perf Year ⓘ	21.36%	Avg Volume ⓘ	3.30M	Price ⓘ	$49.31

📊 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) 투자 분석

ETF 개요

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Developed Ex-U.S. BMI 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국을 제외한 선진국 시장에 상장된 모든 규모의 기업들을 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목 및 관련 예탁증서에 투자합니다.

📘 SPDW ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equity

규모: $40.0B 약 55조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.03%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 30,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

30,000원

카테고리 평균 대비 연 400,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

430,000원

보수율 0.43% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

550,842원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +6.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

259,374,246원

→

누적 수익

+159,374,246원

연평균 +10.0%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +24.00%

평균권

가격 +21.36% + 배당 +2.64% = 총 +24.00%/년

벤치마크보다 연 6.2%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +17.73% 누적 +63.2%

평균권

가격 +13.71% + 배당 +4.02% = 총 +17.73%/년

벤치마크보다 연 1.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +10.21% 누적 +62.6%

평균권

가격 +5.99% + 배당 +4.22% = 총 +10.21%/년

벤치마크보다 연 3.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +10.00% 누적 +159.4%

평균권

가격 +6.75% + 배당 +3.25% = 총 +10.00%/년

벤치마크보다 연 4.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SPDW · 주가만 SPDW · 주가 + 누적배당 SPDW · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SPDW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-15%

2018

+23%

2019

+9%

2020

+11%

2021

-16%

2022

+17%

2023

+5%

2024

+35%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (9.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 87%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.84

시장 +10% 상승 시 +8.4%

시장 -10% 하락 시 -8.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.02%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-35.0%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -28% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.29

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.07%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +18.4%.

배당수익률

3.07%

주당 배당

$1.52

연간 기준

5년 성장률

18.4%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2025 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.80 +11.4%

2016

$0.59 -26.1%

2017

$0.81 +37.7%

2018

$0.98 +20.4%

2019

$0.63 -35.7%

2020

$1.11 +75.9%

2021

$0.93 -16.3%

2022

$0.93 +0.8%

2023

$1.09 +16.7%

2024

$1.47 +34.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.794

—

4.39%

2025-06-23

$0.672

—

4.48%

2024-12-23

$0.472

—

3.19%

2024-06-24

$0.618

—

2.75%

2023-12-18

$0.350

—

3.85%

2023-06-20

$0.584

—

4.64%

2022-12-20

$0.342

—

5.15%

2022-06-21

$0.585

—

5.85%

2021-12-20

$0.598

—

4.06%

2021-06-21

$0.510

—

3.07%

2020-12-21

$0.325

—

3.12%

2020-06-22

$0.305

—

4.59%

2019-12-23

$0.402

—

4.04%

2019-06-24

$0.578

—

2.91%

2018-12-24

$0.281

—

3.17%

2018-06-15

$0.533

—

3.62%

2017-12-15

$0.230

—

3.26%

2017-06-16

$0.361

—

3.99%

2016-12-16

$0.424

—

4.50%

2016-06-17

$0.376

—

4.42%

2015-12-18

$0.352

—

4.34%

2015-06-19

$0.366

—

4.56%

2014-12-19

$0.382

—

4.47%

2014-06-20

$0.561

—

4.14%

2013-12-20

$0.274

—

3.36%

2013-06-21

$0.420

—

2.73%

2012-12-21

$0.263

—

2.24%

2012-06-15

$0.301

—

4.66%

2011-12-16

$0.292

—

4.58%

2011-06-17

$0.418

—

3.93%

2010-12-17

$0.263

—

3.05%

2010-06-18

$0.320

—

2.30%

2009-12-18

$0.188

—

3.54%

2008-12-19

$0.643

—

7.27%

2007-12-21

$0.658

—

2.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,607,828원

5년 누적 (세후) 18,804,667원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.4% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

💸운용보수 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 상위 5% — 연 0.03%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

2424개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2424개

상위 10개 비중

13.5%

최대 단일 종목

3.37%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.8%

Healthcare

3.6%

Technology

3.2%

Energy

3.1%

Basic Materials

3.0%

Consumer Cyclical

1.6%

Industrials

1.3%

Consumer Defensive

1.2%

Communication Services

0.6%

Utilities

0.5%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

3.37%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

1.87%

#3 ASML ASML Holding NV

1.68%

#4 AZN AstraZeneca PLC

1.00%

#5 NVS Novartis AG

0.98%

#6 - SK hynix Inc

0.96%

SHEH Shell PLC

0.93%

#8 HSBC HSBC Holdings PLC

0.93%

#9 - Roche Holding AG

0.92%

#10 - Nestle SA

0.86%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPDW보다 유리, ▼ 표시는 SPDW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPDW	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	0.03%	$40.0B	2462	3.07%	+11.03%	+21.36%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03%	$227.0B ▲	3874	2.60% ▼	-	+21.76% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▼	$187.0B ▲	2643	3.40% ▲	-	+15.99% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▼	$154.7B ▲	8797	2.63% ▼	-	+19.66% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▼	$77.7B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.54% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.6B ▲	705	3.24% ▲	-	+16.35% ▼