VT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Vanguard Total World Stock ETF

7월 29일 2:45 PM ET (한국 7/30 03:45)

$154.35

-0.10 ▼ -0.06%

VT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.06%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$77.7B

약 106조원

보유종목

10066개

배당수익률

1.61%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.33%	Total Holdings ⓘ	10066	Perf Week ⓘ	-1.15%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.18%	AUM ⓘ	$77.7B	Perf Month ⓘ	0.26%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$154.40	Return% 5Y ⓘ	10.97%	52W High ⓘ	-3.17%	Perf Quarter ⓘ	2.68%
Dividend TTM ⓘ	$2.48 (1.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.71% 10.9%	Return% 10Y ⓘ	12.3%	52W Low ⓘ	20.78%	Perf Half Y ⓘ	5.84%
Flows% 1M ⓘ	2%	Flows% YTD ⓘ	17.77%	Return% SI ⓘ	8.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.9% 0.95%	Perf YTD ⓘ	9.42%
SMA20 ⓘ	-1.01%	SMA50 ⓘ	-1.01%	SMA200 ⓘ	5.34%	RSI (14) ⓘ	45.21	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2008/6/26	Prev Close ⓘ	$154.45	Perf Year ⓘ	17.54%	Avg Volume ⓘ	3.07M	Price ⓘ	$154.35

📊 Vanguard Total World Stock ETF (VT) 투자 분석

ETF 개요

Vanguard Total World Stock ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2008년 상장, 18년 운영 중.

Vanguard Total World Stock ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE Global All Cap Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 전 세계 선진국 및 신흥 시장의 모든 규모 기업 주식 성과를 측정하며, 지수를 대표하는 표본 종목들을 비중에 맞춰 보유함으로써 전 세계 주식 시장에 대한 광범위한 노출을 제공합니다.

📘 VT ETF 자세히 알아보기 →

Globalequity

규모: $77.7B 약 106조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.06%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 60,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.06%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

60,000원

카테고리 평균 대비 연 370,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

430,000원

보수율 0.43% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

1,100,296원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

연 -0.03%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

연 -0.03%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

연 -0.03%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +1.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

319,005,053원

→

누적 수익

+219,005,053원

연평균 +12.3%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +19.33%

평균권

벤치마크보다 연 1.5%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +18.18% 누적 +65.1%

평균권

벤치마크보다 연 1.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +10.97% 누적 +68.3%

평균권

벤치마크보다 연 2.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +12.30% 누적 +219.0%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

VT · 주가만 VT · 주가 + 누적배당 VT · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

VT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-11%

2018

+27%

2019

+15%

2020

+19%

2021

-18%

2022

+22%

2023

+17%

2024

+23%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (8.9% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 96%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

0.93

시장 +10% 상승 시 +9.3%

시장 -10% 하락 시 -9.3%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.95%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.2%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -28% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.47

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.61%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +10.9%.

배당수익률

1.61%

주당 배당

$2.48

연간 기준

5년 성장률

10.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2026 (59건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.46 +3.0%

2016

$1.56 +7.5%

2017

$1.66 +6.0%

2018

$1.88 +13.2%

2019

$1.54 -18.2%

2020

$1.96 +27.3%

2021

$1.90 -3.0%

2022

$2.14 +13.0%

2023

$2.29 +7.0%

2024

$2.57 +12.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 59건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.327

—

2.13%

2025-12-19

$1.11

—

2.46%

2025-09-19

$0.478

—

2.00%

2025-06-20

$0.595

—

2.30%

2025-03-21

$0.385

—

1.92%

2024-12-20

$0.877

—

1.94%

2024-09-20

$0.417

—

1.88%

2024-06-21

$0.578

—

1.96%

2024-03-15

$0.421

—

2.37%

2023-12-18

$0.801

—

2.74%

2023-09-18

$0.406

—

2.47%

2023-06-20

$0.650

—

2.68%

2023-03-20

$0.285

—

2.47%

2022-12-19

$0.638

—

3.13%

2022-09-19

$0.403

—

2.86%

2022-06-21

$0.598

—

3.00%

2022-03-21

$0.257

—

2.21%

2021-12-20

$0.785

—

2.43%

2021-09-20

$0.412

—

2.07%

2021-06-21

$0.505

—

2.02%

2021-03-22

$0.253

—

1.84%

2020-12-21

$0.552

—

2.36%

2020-09-21

$0.403

—

2.55%

2020-06-22

$0.360

—

2.15%

2020-03-23

$0.221

—

3.85%

2019-12-23

$0.611

—

2.93%

2019-09-24

$0.435

—

2.83%

2019-06-17

$0.551

—

3.04%

2019-03-25

$0.281

—

2.68%

2018-12-24

$0.489

—

2.66%

2018-09-26

$0.362

—

2.65%

2018-06-22

$0.551

—

2.85%

2018-03-26

$0.257

—

2.47%

2017-12-19

$0.492

—

2.74%

2017-09-27

$0.354

—

2.18%

2017-06-28

$0.466

—

2.19%

2017-03-29

$0.253

—

2.27%

2016-12-20

$0.457

—

2.96%

2016-09-13

$0.311

—

2.77%

2016-06-14

$0.466

—

3.14%

2016-03-15

$0.222

—

2.91%

2015-12-21

$0.368

—

3.15%

2015-09-25

$0.279

—

2.56%

2015-06-26

$0.453

—

2.28%

2015-03-25

$0.314

—

2.88%

2014-12-22

$0.378

—

2.41%

2014-09-24

$0.289

—

2.38%

2014-06-24

$0.463

—

3.00%

2014-03-25

$0.334

—

2.36%

2013-12-20

$0.374

—

3.06%

2013-09-23

$0.245

—

3.55%

2013-06-24

$0.439

—

3.47%

2013-03-22

$0.164

—

2.50%

2012-12-20

$0.555

—

4.35%

2012-09-24

$0.584

—

3.29%

2011-12-21

$1.02

—

4.55%

2010-12-22

$0.918

—

3.33%

2009-12-24

$0.662

—

2.00%

2008-12-24

$0.203

—

0.64%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,359,300원

5년 누적 (세후) 8,448,631원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.9% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

💸운용보수 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 상위 5% — 연 0.06%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VT보다 유리, ▼ 표시는 VT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06%	$77.7B	10066	1.61%	+9.42%	+17.54%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$227.0B ▲	3874	2.60% ▲	-	+21.76% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▼	$187.0B ▲	2643	3.40% ▲	-	+15.99% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$154.7B ▲	8797	2.63% ▲	-	+19.66% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.6B ▼	705	3.24% ▲	-	+16.35% ▼
VEU	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.04% ▲	$66.8B ▼	3864	2.60% ▲	-	+20.48% ▲