BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF
7월 29일 9:46 AM ET (한국 7/29 22:46)
$21.41
-0.22 ▼ -1.00%
BCOR ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.59%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$2M
약 30억원
보유종목
41개
배당수익률
3.74%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -35.18% | Total Holdings | 41 | Perf Week | -7.65% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $2M | Perf Month | -2.1% |
| Expense | 0.59% | NAV | $21.66 | Return% 5Y | - | 52W High | -42.1% | Perf Quarter | -15.27% |
| Dividend TTM | $0.8 (3.74%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 6.26% | Perf Half Y | -21% |
| Flows% 1M | -9.52% | Flows% YTD | -25.54% | Return% SI | -9.13% | Volatility(W/M) | 0.98% 2.09% | Perf YTD | -15.67% |
| SMA20 | -4.66% | SMA50 | -9.81% | SMA200 | -17.25% | RSI (14) | 40.69 | Beta | 2.42 |
| IPO | 2025/4/30 | Prev Close | $21.63 | Perf Year | -37.03% | Avg Volume | 0.00M | Price | $21.41 |
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) 투자 분석
ETF 개요
Grayscale Bitcoin Adopters ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출
2025년 상장, 1년 운영 중.
Grayscale Bitcoin Adopters ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Indxx Bitcoin Adopters 지수의 성과를 추종하는 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 지수 제공업체인 Indxx에 의해 기업의 재무 관리를 위한 자산으로 비트코인을 채택한 것으로 분류된 국내외 기업의 주식으로 구성되도록 설계되었습니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
Globalequitycryptobitcoin
- 규모
- $2M 약 30억원
- 운용사
- Grayscale
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.59%
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.59%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
590,000원
카테고리 평균 대비 연 160,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
430,000원
보수율 0.43% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
10,581,684원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.9%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
연 -0.56%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
연 -0.56%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
연 -0.56%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 -53.0%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
₿ 암호화폐 ETF — 변동성 극심
가상자산 가격 변동 폭이 전통 자산보다 훨씬 크며, 과거 수익률의 변동성이 매우 높습니다. 포트폴리오 비중은 본인 리스크 허용도에 맞춰 신중하게 결정하세요.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
64,820,000원
→
누적 손실
-35,180,000원
연평균 -35.2%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 -35.18%
하위 5%가격 -37.03% + 배당 +1.85% = 총 -35.18%/년
벤치마크보다 연 53.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
2025년 4월 상장 — 3년 미만
5년
2021.07 ~ 2026.07
2025년 4월 상장 — 5년 미만
10년
2016.07 ~ 2026.07
2025년 4월 상장 — 10년 미만
1년 누적 총수익 곡선
2025-04-30 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
BCOR · 주가만 BCOR · 주가 + 누적배당 BCOR · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
BCOR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
—
완성된 연도 1년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
280%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
가상자산은 하루에도 10~20% 움직이는 게 흔해요. 최대 -50% 이상 떨어진 적이 많으니 투자 금액 비중을 신중히 정하세요.
₿ 암호화폐 ETF — 극단적 변동성
가상자산 고유의 거대한 변동성이 그대로 반영됩니다. Beta 환산은 의미가 제한적이며, 최대 낙폭 -50%를 초과하는 경우가 흔합니다.
Beta (시장 민감도)
하위 5%2.42
시장 +10% 상승 시 +24.2%
시장 -10% 하락 시 -24.2%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 5%±2.09%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-43.0%
2025-04-30 최악 -41% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.30
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 3.74%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.
배당수익률
3.74%
주당 배당
$0.80
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.79
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-31
$0.774
—
3.10%
2025-06-17
$0.014
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,161,140원
5년 누적 (세후) 15,805,698원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
💡 가상자산 특유의 극단적 변동성이 반영되는 상품이에요. 투자 비중을 신중히 정하세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
부적합
적합
보통
이런 분에게 어울려요
가상자산 배분 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
- 🎯벤치마크 대비 연 -53.0%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
45개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (32%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
45개
상위 10개 비중
80.2%
최대 단일 종목
19.88%
집중도(HHI)
1045
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 32.4%
Consumer Cyclical 30.6%
Financial 21.6%
Communication Services 3.7%
Energy 0.6%
Consumer Defensive 0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 80.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 1/2위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BCOR보다 유리, ▼ 표시는 BCOR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOR | Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 0.59% | $2M | 41 | 3.74% | -15.67% | -37.03% |
| Bitwise Bitcoin Standard Corps ETF | 0.85% ▼ | $14M ▲ | 25 | - | - | -49.40% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BCOR보다 유리 · ▼ BCOR보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
BCOR과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 20종 (레버리지 8 · 인버스 4 · 커버드콜 8)
BCOR의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
BCOR과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
BITX
2x Bitcoin ETF
-3.30%
$927M
ETHU
2x Ether ETF
-2.70%
$782M
BITU
ProShares Ultra Bitcoin ETF
-3.30%
$365M
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF
-2.99%
$199M
SOLT
2x Solana ETF
-4.51%
$122M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
-5.25%
$93M
XRPT
Volatility Shares Trust XRP 2X ETF
-6.21%
$56M
인버스 4 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF
-1.98%
$290M
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
-1.39%
$130M
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF
-1.19%
$112M
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-1.60%
$94M
NEHI
NEOS Ethereum High Income ETF
-0.55%
$76M
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF
-0.55%
$61M
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
-1.17%
$46M
BHDG
Nicholas Bitcoin Tail ETF
+1.51%
$21M
자주 묻는 질문
BCOR은 어떤 ETF인가요?
BCOR은 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 카테고리의 ETF, Grayscale이(가) 운용합니다.
BCOR은 몇 개 종목에 투자하나요?
BCOR은 총 41개 종목을 보유하며, AUM은 약 $2M입니다.
BCOR은 배당(분배)을 주나요?
BCOR의 분배수익률은 약 3.74%입니다.
BCOR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
BCOR은 지난 52주간 최고 $36.98, 최저 $20.15를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.