BLOX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BLOX

Nicholas Crypto Income ETF

7월 31일 12:23 PM ET (한국 8/1 01:23)

$13.80

+1.42 ▲ +11.47%

BLOX ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.99%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$261M

약 3578억원

보유종목

99개

배당수익률

48.64%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	-23.41%	Total Holdings ⓘ	99	Perf Week ⓘ	-5.54%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$261M	Perf Month ⓘ	-11.31%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$12.30	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-50.71%	Perf Quarter ⓘ	-9.15%
Dividend TTM ⓘ	$6.71 (48.64%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.67%	Perf Half Y ⓘ	-28.9%
Flows% 1M ⓘ	7.18%	Flows% YTD ⓘ	134.74%	Return% SI ⓘ	-4.24%	Volatility(W/M) ⓘ	5.28% 4.79%	Perf YTD ⓘ	-21.14%
SMA20 ⓘ	-1.92%	SMA50 ⓘ	-11.91%	SMA200 ⓘ	-20.9%	RSI (14) ⓘ	45.05	Beta ⓘ	3.14
IPO ⓘ	2025/6/17	Prev Close ⓘ	$12.38	Perf Year ⓘ	-39.92%	Avg Volume ⓘ	0.39M	Price ⓘ	$13.8

📊 Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) 투자 분석

ETF 개요

Nicholas Crypto Income ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Nicholas Crypto Income ETF는 자본 증식을 추구하며 경상 수익은 부차적으로 고려합니다. 이 ETF의 전략은 세 가지 구성 요소로 이루어집니다: (i) 주식 포트폴리오: '가상자산 산업 기업'으로 지칭되는 가상자산 산업 내 주요 사업 활동을 영위하는 기업의 주식 보유, (ii) 가상자산 포트폴리오: 비트코인 및 이더리움에 대한 노출을 제공하는 미국 상장 ETF/ETP에 대한 노출 제공, (iii) 옵션 오버레이: 옵션 포트폴리오를 통해 수익 창출. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 BLOX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionscrypto

규모: $261M 약 3578억원
운용사: Nicholas
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.99%

Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.99%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

990,000원

카테고리 평균 대비 연 170,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,461,346원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -0.89%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

연 -0.89%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

연 -0.88%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -39.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

₿ 암호화폐 ETF — 변동성 극심

가상자산 가격 변동 폭이 전통 자산보다 훨씬 크며, 과거 수익률의 변동성이 매우 높습니다. 포트폴리오 비중은 본인 리스크 허용도에 맞춰 신중하게 결정하세요.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

76,590,000원

→

누적 손실

-23,410,000원

연평균 -23.4%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 -23.41%

하위 5%

가격 -39.92% + 배당 +16.51% = 총 -23.41%/년

벤치마크보다 연 39.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

2025년 6월 상장 — 3년 미만

5년

2021.07 ~ 2026.07

2025년 6월 상장 — 5년 미만

10년

2016.07 ~ 2026.07

2025년 6월 상장 — 10년 미만

1년 누적 총수익 곡선

2025-06-17 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

BLOX · 주가만 BLOX · 주가 + 누적배당 BLOX · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

BLOX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2025

-15%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 1년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 333%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

가상자산은 하루에도 10~20% 움직이는 게 흔해요. 최대 -50% 이상 떨어진 적이 많으니 투자 금액 비중을 신중히 정하세요.

₿ 암호화폐 ETF — 극단적 변동성

가상자산 고유의 거대한 변동성이 그대로 반영됩니다. Beta 환산은 의미가 제한적이며, 최대 낙폭 -50%를 초과하는 경우가 흔합니다.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

3.14

시장 +10% 상승 시 +31.4%

시장 -10% 하락 시 -31.4%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±4.79%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-47.1%

낙폭 기간: 6개월

2025-10-09 → 2026-03-30

아직 회복 중

2025-06-17 최악 -44% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.07

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 48.64%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

배당수익률

48.64%

주당 배당

$6.71

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$3.97

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-24

$0.108

—

36.49%

2026-04-17

$0.108

—

35.80%

2026-04-10

$0.093

—

38.93%

2026-04-06

$0.089

—

41.83%

2026-03-27

$0.098

—

43.41%

2026-03-20

$0.106

—

37.99%

2026-03-13

$0.100

—

36.29%

2026-03-06

$0.101

—

36.90%

2026-02-27

$0.107

—

33.97%

2026-02-20

$0.104

—

32.77%

2026-02-13

$0.108

—

31.75%

2026-02-06

$0.114

—

30.76%

2026-01-30

$0.133

—

25.86%

2026-01-23

$0.132

—

23.56%

2026-01-16

$0.138

—

21.37%

2026-01-09

$0.134

—

22.31%

2026-01-02

$0.125

—

22.10%

2025-12-26

$0.129

—

21.94%

2025-12-19

$0.120

—

20.95%

2025-12-12

$0.142

—

19.66%

2025-12-05

$0.132

—

18.26%

2025-11-28

$0.130

—

17.34%

2025-11-21

$0.132

—

19.49%

2025-11-14

$0.153

—

16.56%

2025-11-07

$0.163

—

13.43%

2025-10-31

$0.185

—

11.39%

2025-10-24

$0.174

—

10.38%

2025-10-17

$0.181

—

10.18%

2025-10-10

$0.184

—

9.01%

2025-10-03

$0.168

—

8.30%

2025-09-26

$0.164

—

8.75%

2025-09-19

$0.164

—

7.53%

2025-09-12

$0.153

—

7.14%

2025-09-05

$0.148

—

7.13%

2025-08-29

$0.137

—

6.31%

2025-08-22

$0.147

—

5.44%

2025-08-15

$0.158

—

4.77%

2025-08-08

$0.148

—

4.10%

2025-08-01

$0.156

—

3.59%

2025-07-25

$0.162

—

2.61%

2025-07-18

$0.153

—

1.90%

2025-07-11

$0.147

—

1.31%

2025-07-03

$0.144

—

0.66%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 41,135,217원

5년 누적 (세후) 205,676,087원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

💡 가상자산 특유의 극단적 변동성이 반영되는 상품이에요. 투자 비중을 신중히 정하세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가상자산 배분 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
🎯벤치마크 대비 연 -39.2%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

95개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (53%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

95개

상위 10개 비중

75.8%

최대 단일 종목

13.68%

집중도(HHI)

713

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

52.9%

Technology

15.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 75.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

13.68%

HODL VanEck Bitcoin ETF/US

9.81%

#3 TSM TSMC

7.76%

HUT Hut 8 Corp

7.37%

ETHA iShares Ethereum Trust ETF

7.30%

GLXY Galaxy Digital Inc

6.64%

IREN IREN Ltd

6.34%

CIFR Cipher Digital Inc

6.15%

#9 NVDA NVIDIA Corp

5.70%

#10 HOOD Robinhood Markets Inc

5.06%

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BLOX보다 유리, ▼ 표시는 BLOX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BLOX	Nicholas Crypto Income ETF	0.99%	$261M	99	48.64%	-21.14%	-39.92%
RSSX	Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF	0.67% ▲	$59M ▼	7	1.65% ▼	-	+10.46% ▲
BITC	Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF	0.88% ▲	$14M ▼	4	3.32% ▼	-	-24.86% ▲
BBB	Cyber Hornet S&P 500 and Bitcoin 75 /25 Strategy ETF	0.98% ▲	$7M ▼	508	0.16% ▼	-	-1.88% ▲
EEE	CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF	0.95% ▲	$505,397 ▼	455	0.09% ▼	-	-
WTIB	USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund	0.93% ▲	$481,591 ▼	7	-	-	-