EEE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EEE

CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$19.78

+0.02 ▲ +0.11%

🌙 6월 12일 4:04 PM ET (한국 6/13 05:04)

$19.78

+0.00 +0.00%

EEE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.95%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$494,330

약 7억원

보유종목

453개

배당수익률

0.07%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Spread Between Asset Classes	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	453	Perf Week ⓘ	1.33%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$494,330	Perf Month ⓘ	-6.33%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$19.77	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.26%	Perf Quarter ⓘ	3.98%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	8.73%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-14.54%	Volatility(W/M) ⓘ	0.58% 0.23%	Perf YTD ⓘ	-5.48%
SMA20 ⓘ	-3.17%	SMA50 ⓘ	-3.17%	SMA200 ⓘ	-1.26%	RSI (14) ⓘ	39.08	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/1/30	Prev Close ⓘ	$19.76	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$19.78

📊 CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF (EEE) 투자 분석

ETF 개요

CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 and S&P Ether Futures 75/25 Blend Index의 총수익 복제를 목표로 합니다. 지수는 S&P 500 지수 75%, S&P Ether Futures Index 25% 비중으로 가중된 멀티에셋 전략 수익률을 측정합니다. 자산의 약 75%를 S&P 500 지수 구성 미국 대형주에 투자하고, 이더리움 선물 계약에 투자해 펀드가 경제적으로 노출되는 이더리움 총가치가 자산의 약 25%가 되도록 합니다.

U.S.multi-assetequitylarge-cap

규모: $0M 약 7억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.95%

Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.95%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

950,000원

카테고리 평균 대비 연 130,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,783,831원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -0.85%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

연 -0.85%p

AOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

0.15%

연 -0.80%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

₿ 암호화폐 ETF — 변동성 극심

가상자산 가격 변동 폭이 전통 자산보다 훨씬 크며, 과거 수익률의 변동성이 매우 높습니다. 포트폴리오 비중은 본인 리스크 허용도에 맞춰 신중하게 결정하세요.

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

가상자산은 하루에도 10~20% 움직이는 게 흔해요. 최대 -50% 이상 떨어진 적이 많으니 투자 금액 비중을 신중히 정하세요.

₿ 암호화폐 ETF — 극단적 변동성

가상자산 고유의 거대한 변동성이 그대로 반영됩니다. Beta 환산은 의미가 제한적이며, 최대 낙폭 -50%를 초과하는 경우가 흔합니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.23%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-13.1%

낙폭 기간: 2개월

2026-01-30 → 2026-03-27

약 39일 만에 회복

2026-01-30 최악 -10% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.78

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.07%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

3월

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 42,770원

5년 누적 (세후) 213,852원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

💡 가상자산 특유의 극단적 변동성이 반영되는 상품이에요. 투자 비중을 신중히 정하세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가상자산 배분 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

826개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

826개

상위 10개 비중

13.4%

최대 단일 종목

4.35%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Putnam Short Term Investment Fund

4.35%

#2 - Texas Transportation Finance Corp.

1.42%

MAIN Main Street Energy, Inc.

1.18%

#4 - City of Los Angeles Department of Airports

1.01%

#5 - Kentucky Public Energy Authority

0.97%

NYT City of New York NY

0.93%

#7 - Colorado Health Facilities Authority

0.92%

#8 - Southeast Energy Authority A Cooperative District

0.89%

ESOA Energy Southeast A Cooperative District

0.85%

#10 - Dallas Fort Worth International Airport

0.84%

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 5종 중 AUM 5/5위 · 보수율 3/5위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EEE보다 유리, ▼ 표시는 EEE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EEE	CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF	0.95%	$494,330	453	0.07%	-5.48%	-
BLOX	Nicholas Crypto Income ETF	0.99% ▼	$315M ▲	85	40.27% ▲	-	-
RSSX	Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF	0.67% ▲	$57M ▲	7	1.63% ▲	-	+16.34%
BBB	Cyber Hornet S&P 500 and Bitcoin 75 /25 Strategy ETF	0.98% ▼	$7M ▲	506	0.22% ▲	-	+3.64%
WTIB	USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund	0.93% ▲	$616,034 ▲	8	-	-	-