CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$28.72
-0.21 ▼ -0.73%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$28.72
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CTAP ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.1%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$178M
약 2435억원
보유종목
53개
배당수익률
0.70%
운용 방식
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | - | Total Holdings | 53 | Perf Week | -2.01% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $178M | Perf Month | -11% |
| Expense | 0.1% | NAV | $28.90 | Return% 5Y | - | 52W High | -14.63% | Perf Quarter | 4.02% |
| Dividend TTM | $0.2 (0.7%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.81% | Perf Half Y | 14.06% |
| Flows% 1M | 14.01% | Flows% YTD | 1568.52% | Return% SI | 35.58% | Volatility(W/M) | 2.4% 1.78% | Perf YTD | 12.12% |
| SMA20 | -6.04% | SMA50 | -4.36% | SMA200 | 2.44% | RSI (14) | 34.49 | Beta | - |
| IPO | 2025/12/9 | Prev Close | $28.93 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.05M | Price | $28.72 |
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) 투자 분석
ETF 개요
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF는 장기 자본이득을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 미국 주식 전략과 관리 선물 전략 두 가지 핵심 전략을 사용하며, 파생상품을 활용해 미국 주식 전략 위에 관리 선물 전략을 중첩합니다. 즉 1달러 투자당 1달러의 미국 주식 익스포저와 1달러의 CTA 선물 익스포저를 보유합니다. 비분산형 ETF입니다.
U.S.equityETFsfutures
- 규모
- $0M 약 2435억원
- 운용사
- Simplify
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
업계 최저 수준 — 연 0.1%
Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 100,000원.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.1%
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
100,000원
카테고리 평균 대비 연 720,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
820,000원
보수율 0.82% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
1,830,747원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.9%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±1.78%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-11.5%
2025-12-10 최악 -7% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
1.18
우수 — 리스크 대비 수익 양호
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.70%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 589,136원
5년 누적 (세후) 2,945,682원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
액티브 전략 신뢰 투자자
✅ 강점
- 💸운용보수 Target Date / Multi-Asset - Other 상위 5% — 연 0.1%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
같은 카테고리 비교
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CTAP보다 유리, ▼ 표시는 CTAP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTAP | Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.1% | $178M | 53 | 0.70% | +12.12% | - |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▼ | $6.7B ▲ | 79 | 1.87% ▲ | - | +13.71% | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▼ | $4.6B ▲ | 2760 | - | - | - | |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.75% ▼ | $1.6B ▲ | 129 | 4.59% ▲ | - | +0.89% | |
| Aptus Defined Risk ETF | 0.78% ▼ | $1.5B ▲ | 29 | 3.65% ▲ | - | +2.50% | |
| State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.85% ▼ | $1.5B ▲ | 45 | 4.36% ▲ | - | +13.97% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CTAP보다 유리 · ▼ CTAP보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
CTAP과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 14종 (레버리지 7 · 인버스 1 · 커버드콜 6)
CTAP의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
CTAP과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 7 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+1.94%
$513M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.91%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.51%
$8M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-0.14%
$3M
GIF
REX Growth & Income Universe ETF
+0.00%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
+0.16%
$3M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
+0.00%
$2M
인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
커버드콜·옵션 6 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
자주 묻는 질문
CTAP은 어떤 ETF인가요?
CTAP은 Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리의 ETF, Simplify이(가) 운용합니다.
CTAP은 몇 개 종목에 투자하나요?
CTAP은 총 53개 종목을 보유하며, AUM은 약 $178M입니다.
CTAP은 배당(분배)을 주나요?
CTAP의 분배수익률은 약 0.70%입니다.
CTAP의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CTAP은 지난 52주간 최고 $33.64, 최저 $24.80를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.