GLDN
Nicholas Gold Income ETF
4월 29일 3:31 PM ET (한국 4/30 04:31)
$16.89
-0.43 ▼ -2.47%
🌙 4월 29일 7:48 PM ET (한국 4/30 08:48)
$17.28
+0.39 ▲ +2.29%
총보수비율
1.07%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$3M
약 35억원
보유종목
61개
배당수익률
2.59%
운용 방식
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | - | Total Holdings | 61 | Perf Week | -7.29% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $3M | Perf Month | -1.81% |
| Expense | 1.07% | NAV | $17.26 | Return% 5Y | - | 52W High | -25.38% | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | $0.44 (2.59%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 2.41% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 52.8% | Flows% YTD | 52.8% | Return% SI | -52.85% | Volatility(W/M) | 1.08% 1.64% | Perf YTD | -17.36% |
| SMA20 | -8.99% | SMA50 | -12% | SMA200 | -12% | RSI (14) | 33.48 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/18 | Prev Close | $17.32 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $16.89 |
Nicholas Gold Income ETF (GLDN) 투자 분석
ETF 개요
Nicholas Gold Income ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
Nicholas Gold Income ETF는 자본 증식을 추구하면서 경상 수익 창출을 부수적 목표로 하는 액티브 운용 펀드입니다. 금광 및 생산 기업 주식 포트폴리오, 금 현물 가격에 노출되는 원자재 포트폴리오, 그리고 수익 창출을 위한 옵션 오버레이 전략이라는 세 가지 방식을 결합하여 정기적인 분배와 금 시장 상승 잠재력 참여를 동시에 도모합니다.
Globalmulti-assetequityETFs
- 규모
- $0M 약 35억원
- 운용사
- Nicholas
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 1.07%
Target Date / Multi-Asset - Other 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%1.07%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
1,070,000원
카테고리 평균 대비 연 250,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
820,000원
보수율 0.82% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
18,809,493원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 19.4%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
연 -0.97%p
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
0.15%
연 -0.92%p
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
0.15%
연 -0.92%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동
원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
원자재 기준
원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).
🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴
원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±1.64%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 2.59%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 4월
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,203,908원
5년 누적 (세후) 11,019,538원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
자산 다변화를 원하는 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.07%
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
같은 카테고리 비교
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 5종 중 AUM 3/5위 · 보수율 4/5위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GLDN보다 유리, ▼ 표시는 GLDN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDN | Nicholas Gold Income ETF | 1.07% | $3M | 61 | 2.59% | -17.36% | - |
| WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 0.2% ▲ | $605M ▲ | 504 | 4.05% ▲ | - | +52.91% | |
| WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 0.45% ▲ | $216M ▲ | 56 | 2.71% ▲ | - | +94.71% | |
| Nicholas Silver Income ETF | 1.16% ▼ | $2M ▼ | 52 | 4.25% ▲ | - | - | |
| First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.95% ▲ | $2M ▼ | 5 | 0.59% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GLDN보다 유리 · ▼ GLDN보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
GLDN과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 2종 (레버리지 1 · 커버드콜 1)
GLDN의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
GLDN과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 1 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
커버드콜·옵션 1 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.