GLDN
Nicholas Gold Income ETF
6월 12일 2:59 PM ET (한국 6/13 03:59)
$15.28
+0.26 ▲ +1.76%
🌙 6월 12일 7:59 PM ET (한국 6/13 08:59)
$15.55
+0.27 ▲ +1.74%
GLDN ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
1.07%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$3M
약 36억원
보유종목
57개
배당수익률
4.80%
운용 방식
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | - | Total Holdings | 57 | Perf Week | -1.45% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $3M | Perf Month | -16.85% |
| Expense | 1.07% | NAV | $14.97 | Return% 5Y | - | 52W High | -32.49% | Perf Quarter | -20.65% |
| Dividend TTM | $0.73 (4.8%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 7.18% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 15.81% | Flows% YTD | 91.55% | Return% SI | -57.81% | Volatility(W/M) | 3.54% 2.14% | Perf YTD | -25.23% |
| SMA20 | -6.27% | SMA50 | -12.62% | SMA200 | -16.46% | RSI (14) | 38.5 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/18 | Prev Close | $15.02 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $15.28 |
Nicholas Gold Income ETF (GLDN) 투자 분석
ETF 개요
Nicholas Gold Income ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
Nicholas Gold Income ETF는 자본 증식을 추구하면서 경상 수익 창출을 부수적 목표로 하는 액티브 운용 펀드입니다. 금광 및 생산 기업 주식 포트폴리오, 금 현물 가격에 노출되는 원자재 포트폴리오, 그리고 수익 창출을 위한 옵션 오버레이 전략이라는 세 가지 방식을 결합하여 정기적인 분배와 금 시장 상승 잠재력 참여를 동시에 도모합니다.
Globalmulti-assetequityETFs
- 규모
- $0M 약 36억원
- 운용사
- Nicholas
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 1.07%
Target Date / Multi-Asset - Other 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%1.07%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
1,070,000원
카테고리 평균 대비 연 250,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
820,000원
보수율 0.82% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
18,809,493원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 19.4%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
연 -0.97%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
연 -0.97%p
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
0.15%
연 -0.92%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동
원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
원자재 기준
원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).
🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴
원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 5%±2.14%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-34.1%
2026-02-18 최악 -23% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-1.40
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 4.80%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 4월
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,041,754원
5년 누적 (세후) 20,208,770원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
자산 다변화를 원하는 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.07%
- ⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
같은 카테고리 비교
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 5종 중 AUM 4/5위 · 보수율 4/5위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GLDN보다 유리, ▼ 표시는 GLDN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDN | Nicholas Gold Income ETF | 1.07% | $3M | 57 | 4.80% | -25.23% | - |
| WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 0.2% ▲ | $515M ▲ | 504 | 4.19% ▼ | - | +35.14% | |
| WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 0.45% ▲ | $163M ▲ | 57 | 3.13% ▼ | - | +51.43% | |
| Nicholas Silver Income ETF | 1.16% ▼ | $3M ▲ | 58 | 8.01% ▲ | - | - | |
| First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.95% ▲ | $2M ▼ | 5 | 0.61% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GLDN보다 유리 · ▼ GLDN보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
GLDN과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 1종 (커버드콜 1)
GLDN의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
GLDN과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
커버드콜·옵션 1 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
자주 묻는 질문
GLDN은 어떤 ETF인가요?
GLDN은 Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리의 ETF, Nicholas이(가) 운용합니다.
GLDN은 몇 개 종목에 투자하나요?
GLDN은 총 57개 종목을 보유하며, AUM은 약 $3M입니다.
GLDN은 배당(분배)을 주나요?
GLDN의 분배수익률은 약 4.80%입니다.
GLDN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GLDN은 지난 52주간 최고 $22.64, 최저 $14.26를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.