ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF
4월 29일 3:55 PM ET (한국 4/30 04:55)
$22.29
+0.04 ▲ +0.16%
🌙 5월 1일 5:05 PM ET (한국 5/2 06:05)
$22.29
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.95%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$2M
약 30억원
보유종목
5개
배당수익률
0.57%
운용 방식
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | - | Total Holdings | 5 | Perf Week | -1.1% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $2M | Perf Month | 3.47% |
| Expense | 0.95% | NAV | $22.25 | Return% 5Y | - | 52W High | -17.53% | Perf Quarter | -3.89% |
| Dividend TTM | $0.13 (0.57%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 12.22% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | 27.52% | Volatility(W/M) | 0.06% 0.17% | Perf YTD | 5.15% |
| SMA20 | 0.28% | SMA50 | -0.88% | SMA200 | 0.05% | RSI (14) | 51.1 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/19 | Prev Close | $22.25 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $22.29 |
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) 투자 분석
ETF 개요
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2025년 상장, 1년 운영 중.
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF는 투자자에게 장기적인 총수익을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 주로 미국 국채, 현금 및 현금성 자산, 그리고 S&P 500 지수, 중기 미국 국채, 금이라는 세 가지 자산 클래스에 대한 노출을 제공하는 거래소 상장 선물 계약 포트폴리오에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 하는 액티브 운용 ETF입니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.K.equitytreasuriesgold
- 규모
- $0M 약 30억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.95%
Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.95%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
950,000원
카테고리 평균 대비 연 130,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
820,000원
보수율 0.82% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
16,783,831원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
연 -0.85%p
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
0.15%
연 -0.80%p
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
0.15%
연 -0.80%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동
원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
원자재 기준
원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).
🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴
원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±0.17%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-18.8%
2025-11-19 최악 -14% 2026-05-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.94
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.57%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.05
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.078
—
0.63%
2025-12-16
$0.050
—
0.24%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 493,405원
5년 누적 (세후) 2,467,026원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
자산 다변화를 원하는 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
상위 10종목이 77% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3개
상위 10개 비중
76.5%
최대 단일 종목
44.18%
집중도(HHI)
2998
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical -0.1%
같은 카테고리 비교
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 5종 중 AUM 5/5위 · 보수율 3/5위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESBG보다 유리, ▼ 표시는 ESBG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESBG | First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.95% | $2M | 5 | 0.57% | +5.15% | - |
| WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 0.2% ▲ | $613M ▲ | 504 | 3.93% ▲ | - | +61.25% | |
| WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 0.45% ▲ | $216M ▲ | 56 | 2.65% ▲ | - | +108.73% | |
| Nicholas Gold Income ETF | 1.07% ▼ | $3M ▲ | 61 | 2.55% ▲ | - | - | |
| Nicholas Silver Income ETF | 1.16% ▼ | $2M ▲ | 52 | 4.05% ▲ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ESBG보다 유리 · ▼ ESBG보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.