EQX

Equinox Gold Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$13.44

-0.39 ▼ -2.82%

🌙 4월 30일 5:10 AM ET (한국 4/30 18:10)

$13.69

+0.25 ▲ +1.86%

시가총액

$10.6B

미드캡

P/E

55.5

고평가 구간

배당수익률

0.30%

52주 위치

126%

저 140% 고 -29%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	55.47	EPS (ttm) ⓘ	0.24	Insider Own ⓘ	1.29%	Shs Outstand ⓘ	0.79B	Perf Week ⓘ	-6.93%
Market Cap ⓘ	10.59B	Forward P/E ⓘ	7.33	EPS next Y ⓘ	32.68%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.78B	Perf Month ⓘ	3.86%
Enterprise Value ⓘ	11.86B	PEG ⓘ	0.22	EPS next Q ⓘ	0.26	Inst Own ⓘ	60.44%	Short Float ⓘ	2.36%	Perf Quarter ⓘ	-21.5%
Income ⓘ	0.23B	P/S ⓘ	4.41	EPS this Y ⓘ	106.35%	Inst Trans ⓘ	4.08%	Short Ratio ⓘ	1.79	Perf Half Y ⓘ	27.03%
Sales ⓘ	2.40B	P/B ⓘ	1.82	EPS next 5Y ⓘ	32.93%	ROA ⓘ	1.35%	Short Interest ⓘ	18.35M	Perf YTD ⓘ	-4.27%
Book/sh ⓘ	7.38	P/C ⓘ	18.59	EPS past 3/5Y ⓘ	- 27.35%	ROE ⓘ	2.53%	52W High ⓘ	-29.11% ($18.96)	Perf Year ⓘ	103.02%
Cash/sh ⓘ	0.72	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	24.04% 16.54%	ROIC ⓘ	3.13%	52W Low ⓘ	139.57% ($5.61)	Perf 3Y ⓘ	169.88%
Dividend Est. ⓘ	$0.04 (0.3%)	EV/EBITDA ⓘ	11.22	EPS Y/Y TTM ⓘ	-62.62%	Gross Margin ⓘ	32.88%	Volatility(W/M) ⓘ	3.63% 4.49%	Perf 5Y ⓘ	64.91%
Dividend TTM ⓘ	0.01	EV/Sales ⓘ	4.94	Sales Y/Y TTM ⓘ	58.69%	Oper. Margin ⓘ	24.84%	ATR (14) ⓘ	0.74	Perf 10Y ⓘ	91.17%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/12	Quick Ratio ⓘ	1.27	EPS Q/Q ⓘ	308.78%	Profit Margin ⓘ	9.63%	RSI (14) ⓘ	40.48	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.56	Sales Q/Q ⓘ	18.5%	SMA20 ⓘ	-8.7% ($14.72)	Beta ⓘ	1.23	Target Price ⓘ	$20.62
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.32	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-11.42% ($15.17)	Rel Volume ⓘ	0.7	Prev Close ⓘ	$13.83
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0.27	EPS/Sales Surpr. ⓘ	55.18% 3.82%	SMA200 ⓘ	7.98% ($12.45)	Avg Volume(3M) ⓘ	10.26M	Price ⓘ	$13.44
IPO ⓘ	2013/9/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	19629	Volume ⓘ	7,149,642	Change ⓘ	-2.82%

📊 Equinox Gold Corp (EQX) 투자 분석

Equinox Gold Corp, 어떤 회사인가요?

이퀴녹스 골드(EQX) 초고성장주

Basic Materials · Gold

시가총액 891위 — 중형주

⛏️ 미주 대륙 전역에서 7개의 금광을 운영하는 캐나다의 중견 금 채굴 기업입니다. 세계적인 광산 개발자 로스 비티(Ross Beaty)가 설립하여 공격적인 M&A와 신규 광산 가동을 통해 빠르게 성장하고 있는 금 섹터의 유망주입니다.

Equinox Gold Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 14.5조 원

⚖️ 삼성전자의 4%

시총 순위891위

IPO2013/09/19

현재가$13.44 ≈ 18,413원

AMEX · Canada

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

5월 6일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $0.26

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 12일 (목)

🔔 실적 발표 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

24.8%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Gold 대형주 중앙값 46.9% · 최하위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

9.6%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Gold 대형주 중앙값 33.9% · 최하위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

32.9%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Gold 대형주 중앙값 52.2% · 최하위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

2.5%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 13.4% · 하위 20%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.4%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 6.8% · 하위 20%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

3.1%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Basic Materials 대형주 중앙값 8.9% · 하위 22%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.32

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Gold 중앙값 0.12

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.56

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Gold 중앙값 2.46

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.27

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Gold 중앙값 1.80

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

견조한 성장세

과거·미래 모두 업종 평균 이상

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+106.3%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 42.5% · 상위 22%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+32.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 32.6% · 상위 50%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+32.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 36.8% · 하위 44%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+27.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 11.8% · 상위 30%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+16.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 31.1% · 하위 31%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+18.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 24.9% · 하위 37%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장과 비슷한 수준

EQX +64.9% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-4.5%p

시장과 거의 동등

vs 소재섹터 (XLB)

+43.5%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+74.6%p

시장보다 크게 우위

vs 소재섹터 (XLB)

+80.9%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-139.6%p) 최고 (-29.1%p)

현재가가 저점 대비 139.6% 위, 고점 대비 29.1% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-36.1%

연간 변동성

74.3%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

55.47배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Gold 대형주 중앙값 18.82배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

7.33배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Gold 대형주 중앙값 8.75배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.82배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Gold 대형주 중앙값 3.36배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.41배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Gold 대형주 중앙값 5.07배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

11.22배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Gold 중앙값 8.56배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$20.62 현재가 대비 +53.4%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Gold 대형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +4.1% · 공매도 부담 낮음 2.4%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+4.1%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 60.4%

기관 비중 적정

Basic Materials 대형주 중앙값 71.5%

🧑‍💼 내부자 1.3%

일반적 수준

Basic Materials 대형주 중앙값 0.5%

👤 개인투자자 (추정) 38.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.4%

낮음 — 하락 베팅 약함

Basic Materials 대형주 중앙값 1.9%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

1.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 785.6M주

유동주식 (거래 가능) 778.1M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

EQX을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

AUMI

Themes Gold Miners ETF

5.66%

$30M

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF

5.49%

$8.8B

MGNR

American Beacon GLG Natural Resources ETF

3.86%

$780M

GOEX

Global X Gold Explorers ETF

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.3%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.38%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,530원

5년 누적 (세후) 1.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
EQX 이 종목	$10.6B	55.5 ▼	1.8 ▲	2.53% ▲	0.3% ▼	-2.8%
LIN	$233.9B	34.6 ▼	6.1 ▼	18.07% ▲	1.28% ▼	-1.1%
BHP	$195.8B	19.1 ▲	3.9 ▼	21.38% ▲	3.91% ▲	-1.4%
SCCO	$139.1B	32.4 ▼	12.6 ▼	42.9% ▲	2.42% ▲	-1.2%
RIO	$121.0B	15.8 ▲	2.5	17% ▲	5% ▲	-2.0%
NEM	$114.9B	14.0 ▲	3.3 ▼	25.56% ▲	0.95% ▼	-2.1%
업종 평균	-	20.7	2.5	-1.08%	1.38%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.