EQX
Equinox Gold Corp
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$10.54
+0.30 ▲ +2.93%
🌙 6월 12일 7:59 PM ET (한국 6/13 08:59)
$10.60
+0.06 ▲ +0.53%
이퀴녹스 골드(EQX)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$8.3B
스몰캡
P/E
16.1
적정 수준
배당수익률
0.57%
52주 위치
202%
저 88% 고 -44%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 16.08 | EPS (ttm) | 0.66 | Insider Own | 4.48% | Shs Outstand | 0.79B | Perf Week | -2.32% |
| Market Cap | 8.32B | Forward P/E | 6.71 | EPS next Y | 13.65% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.75B | Perf Month | -27.26% |
| Enterprise Value | 8.43B | PEG | 0.21 | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 65.85% | Short Float | 3.15% | Perf Quarter | -27.66% |
| Income | 0.51B | P/S | 2.93 | EPS this Y | 106.37% | Inst Trans | 1.88% | Short Ratio | 2.23 | Perf Half Y | -26.7% |
| Sales | 2.84B | P/B | 1.36 | EPS next 5Y | 32.45% | ROA | 4.64% | Short Interest | 23.77M | Perf YTD | -24.93% |
| Book/sh | 7.76 | P/C | 16.65 | EPS past 3/5Y | - 27.35% | ROE | 8.02% | 52W High | -44.41% ($18.96) | Perf Year | 61.16% |
| Cash/sh | 0.63 | P/FCF | 86.24 | Sales past 3/5Y | 24.04% 16.54% | ROIC | 7.62% | 52W Low | 87.88% ($5.61) | Perf 3Y | 120.5% |
| Dividend Est. | $0.06 (0.57%) | EV/EBITDA | 5.78 | EPS Y/Y TTM | 7.9% | Gross Margin | 41.91% | Volatility(W/M) | 6.47% 5.57% | Perf 5Y | 18.43% |
| Dividend TTM | 0.03 | EV/Sales | 2.97 | Sales Y/Y TTM | 67.44% | Oper. Margin | 34.6% | ATR (14) | 0.72 | Perf 10Y | 63.41% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/21 | Quick Ratio | 0.75 | EPS Q/Q | 249.52% | Profit Margin | 18% | RSI (14) | 36.92 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.24 | Sales Q/Q | 103.34% | SMA20 | -10.73% ($11.81) | Beta | 1.27 | Target Price | $21.19 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.1 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -21.64% ($13.45) | Rel Volume | 1.09 | Prev Close | $10.24 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.1 | EPS/Sales Surpr. | -20.44% -3.94% | SMA200 | -21.07% ($13.35) | Avg Volume(3M) | 10.64M | Price | $10.54 |
| IPO | 2013/9/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 29970 | Volume | 11,592,911 | Change | 2.93% |
Equinox Gold Corp (EQX) 투자 분석
Equinox Gold Corp, 어떤 회사인가요?
이퀴녹스 골드(EQX) 초고성장주
Basic Materials · Gold
시가총액 1050위 — 중형주
⛏️ 캐나다에 기반을 둔 금광 개발·생산 기업으로, 캐나다와 아메리카 대륙 전역에서 금광을 운영·탐사·개발합니다. 온타리오의 그린스톤, 뉴펀들랜드의 발렌타인 등 핵심 금광 자산을 보유하고 금 생산 규모를 키워온 중대형 금광주로, 금 가격 흐름에 실적이 민감하게 연동되는 종목입니다.
Equinox Gold Corp 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 11.4조 원
⚖️ 삼성전자의 3%
시총 순위1050위
IPO2013/09/19
현재가$10.54 ≈ 14,440원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 21일 (목) 주당 $0.015
🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -20.4% 매출 -3.9%
🎯 배당락 2026년 3월 12일 (목) 주당 $0.015
🔔 실적 발표 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
34.6%
✓ 매우 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
18.0%
✓ 매우 부진
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
41.9%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
8.0%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
4.6%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
7.6%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.10
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.24
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.75
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-20.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
-20.4%
2026.02.18
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.22
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+106.4%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+13.7%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+32.5%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+27.4%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+16.5%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+103.3%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -56%p
EQX +18.4% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-56.4%p
시장보다 크게 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-2.8%p
섹터 평균과 거의 동등
1년 기준
vs S&P 500
+38.3%p
시장보다 크게 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+43.1%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-87.9%p) 최고 (-44.4%p)
현재가가 저점 대비 87.9% 위, 고점 대비 44.4% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-48.1%
연간 변동성
71.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $10.54 가 평균선($11.81) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.930 < Signal -0.783 음수 구간 + Hist 음수(-0.147). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 36.9 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 22.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
16.08배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
6.71배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.36배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.93배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
5.78배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
86.24배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$21.19 현재가 대비 +101.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Gold 대형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +1.9% · 공매도 부담 낮음 3.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.9%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 65.8%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 4.5%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 29.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
2.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 789.1M주
유동주식 (거래 가능) 753.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
EQX을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.57%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.4%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,839원
5년 누적 (세후) 2.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQX 이 종목 | $8.3B | 16.1 ▲ | 1.4 ▲ | 8.02% ▲ | 0.57% ▼ | +2.9% |
LIN | $242.2B | 34.8 ▼ | 6.3 ▼ | 18.49% ▲ | 1.23% ▼ | +1.6% |
BHP | $230.7B | 22.5 ▼ | 4.6 ▼ | 21.38% ▲ | 3.36% ▲ | +3.2% |
SCCO | $158.3B | 32.1 ▼ | 13.4 ▼ | 46.51% ▲ | 2.19% ▲ | +4.2% |
RIO | $132.2B | 17.3 ▲ | 2.8 ▼ | 17% ▲ | 4.73% ▲ | +1.6% |
NEM | $107.0B | 13.0 ▲ | 3.1 ▼ | 25.56% ▲ | 1.03% ▼ | +2.7% |
| 업종 평균 | - | 20.6 | 2.4 | 1.84% | 1.4% | - |
자주 묻는 질문
이퀴녹스 골드(EQX)은 어떤 회사인가요?
이퀴녹스 골드(EQX)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Gold 산업의 기업입니다.
EQX의 시가총액은 얼마인가요?
EQX의 시가총액은 약 $8.3B, 섹터 내 순위는 1,050위입니다.
EQX은 배당을 주나요?
EQX의 배당수익률은 약 0.57%이며, 연간 배당금은 $0.06입니다.
EQX의 PER은 어떤가요?
EQX의 PER은 약 16.1배, Basic Materials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
EQX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
EQX은 지난 52주간 최고 $18.96, 최저 $5.61를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.